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恒升机床果真转让声名书

 

  芜湖恒升重型机床股份有限公司 (住所:安徽省芜湖市机器家产园)果真转让声名书主办券商(住所:安徽省合肥市天鹅湖路198号) 二〇一四年十二月 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 II 声 明 本公司及全体董事、监事、高级打点职员理睬果真转让声名书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。 本公司认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保果真转让声名书中财政管帐资料真实、完备。 世界中小企业股份转让体系有限责任公司(以下简称“世界股份转让体系公司”)对本公司股票果真转让所作的任何抉择或意见,均不表白其对本公司股票的代价或投资者的收益作出实质性判定可能担保。任何与之相反的声明均属卖弄不实告诉。 按照《证券法》的划定,本公司策划与收益的变革,由本公司自行认真,由此变革引致的投资风险,由投资者自行包袱。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 III重大事项提醒 本公司出格提示宽大投资者留意以下重大事项: 一、宏观经济颠簸风险 机床行业是为下流行业提供出产装备的行业,下流制造业的牢靠资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况,而牢靠资产投资需求直接管制于国度宏观经济成长形势和百姓经济增添幅度的制约。跟着我国经济辞别已往近十年超高速增添、进入新的成长阶段,机床行业自2011年下半年始一向处于下行通道,今朝仍未挣脱低迷状态。在剧烈的市场竞争中,行业财富布局、产物布局与市场需求抵牾越发突出,对公司产物的市场需求、售价、本钱等方面造成较大倒霉影响。 二、市场竞争风险 海内机床行业市场化水平高,市场竞争剧烈。固然公司创立以来一向专注于重型金属切削机床的研发、制造、贩卖,在各行业中拥有了普及的客户群,并形成了较高的品牌知名度,但面临着中低端产能过剩、高端供给不敷的市场供求布局,公司存在很大的市场竞争压力。同时,跟着行业技能程度的晋升和转型进级的深化,假如公司不能紧跟行业的成长步骤,不能起劲实现转型进级,不解除公司在将来市场竞争中战败的也许。 三、技能前进带来的创新风险 机床行业的竞争在很洪流平上是计划、制造技能的竞争。跟着行业的成长,企业将面对更多的技能挑衅,而不绝举办技能开拓及技能创新是修建企业焦点竞争力的重要本领。颠末多年的试探和蕴蓄,公司自主研发了数控铣镗床、数控双柱立式车床、数控双面铣镗床和数控重型回转事变台等系列机床产物,蕴蓄了必然的技能计划开拓履历,但与国际同业对比仍有较大差距,跟着行业竞争的加剧,公司此后将在必然水平上面对技能创新和新产物开拓风险,以及由此发生的市场竞争力降落的风险。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 IV 四、存货余额较高的风险 2012年、2013年和2014年1-6月,公司存货周转率别离为0.82次、0.49次、0.27次,各期末余额别离为13,874.22万元、13,109.15万元和13,414.57万元,占响应期末活动资产总额的比例别离为70.18%、69.05%和61.20%,个华夏原料占响应期末存货余额的54.62%、47.66%和52.48%。 公司存货余额较高的首要缘故起因是因为陈诉期贩卖收入一连降落,使得铸件、通用件等原原料在陈诉期的周转率降落;另外,公司陈诉期加大了新产物开拓力度,响应增进了原原料、在产物余额。较高的存货余额会低落公司资产的周转手段,导致活动性风险;同时,假如将来市场需求恒久低迷,公司新产物未能实现局限化出产,将对公司业绩发生倒霉影响。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 V 目 录 声 明 ....................................................................................................................... II 重大事项提醒 ........................................................................................................... III 释 义 ..................................................................................................................... VII 第一节 根基环境 ....................................................................................................... 8 一、公司根基环境 .................................................................................................. 8 二、股票挂牌环境 .................................................................................................. 8 三、公司股权布局 ................................................................................................ 10 四、公司董事、监事及高级打点职员 .................................................................... 39 五、最近两年及一期首要管帐数据和财政指标 ...................................................... 44 六、与本次挂牌有关的机构环境 ........................................................................... 46 第二节 公司营业 ..................................................................................................... 48 一、公司的营业及首要产物环境 ........................................................................... 48 二、首要产物或处事流程及方法 ........................................................................... 49 三、公司营业有关的资源环境 .............................................................................. 56 四、营业策划环境 ................................................................................................ 68 五、贸易模式 ....................................................................................................... 73 六、公司所处的行业轮廓、市场局限及行业根基风险特性 .................................... 75 第三节 公司管理 ..................................................................................................... 85 一、近两年公司“三会”成立健全及运行环境 .......................................................... 85 二、董事会对现有公司管理机制的接头与评估 ...................................................... 86 三、公司及控股股东、现实节制人最近两年内存在的违法违规及受赏罚环境 ........ 87 四、公司独立性 ................................................................................................... 87 五、同业竞争 ....................................................................................................... 88 六、公司陈诉期内产生的对外包管、资金占用环境以及所采纳的法子 .................. 89 七、公司董事、监事、高级打点职员存在的也许对挂牌公司有倒霉影响的气象 .... 90 八、公司最近两年董事、监事、高级打点职员的变换环境和缘故起因 ......................... 91 第四节 公司财政管帐信息 ....................................................................................... 92 一、最近两年及一期的财政报表 ........................................................................... 92 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 VI 二、财政报表的体例基本、归并财政报表范畴及变革环境 .................................. 113 三、首要管帐政策和管帐预计及其改观环境 ....................................................... 113 四、陈诉期内首要管帐数据和财政指标 .............................................................. 123 五、关联方及关联买卖营业 ....................................................................................... 145 六、财政报表附注中重要事项 ............................................................................ 153 七、陈诉期内资产评估环境 ................................................................................ 153 八、股利分派政策及股利分派环境 ..................................................................... 154 九、控股子公司或纳入归并报表的其他企业的环境 ............................................. 154 十、影响公司一连策划的风险身分 ..................................................................... 155 第五节有关声明 ..................................................................................................... 158 第六节附件 ............................................................................................................ 162 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 VII 释 义 除非本声名书还有所指,下列简称具有以下寄义: 恒升机床、恒升股份、股份公司、本公司、公司指 芜湖恒升重型机床股份有限公司 恒升有限、有限公司 指芜湖恒升重型机床有限责任公司(原名芜湖恒升机床有限责任公司,2005年改名)恒升机电 指 芜湖恒升机电产物贩卖有限公司,公司全资子公司日发精机 指 浙江日发数码慎密机器股份有限公司 法因数控 指 山东法因数控机器股份有限公司 股东大会 指 芜湖恒升重型机床股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖恒升重型机床股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖恒升重型机床股份有限公司监事会 高级打点职员 指 公司总司理、副总司理、董事会秘书、财政总监、财政副总监、总工程师公司章程 指 芜湖恒升重型机床股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会三集会会议事法则 指 《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》、《监事集会会议事法则》 世界股份转让体系 指 世界中小企业股份转让体系 中国证监会 指 中国证券监视打点委员会 果真转让 指公司股票在世界股份转让体系挂牌并举办果真转让的举动 保举主办券商、主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 天禾状师事宜所 指 安徽天禾状师事宜所 本分管帐师事宜所 指 本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资) 陈诉期/最近两年一期 指 2012年、2013年、2014年1-6月元,万元 指 人民币元,人民币万元机床 指 加工机器零部件的装备的统称 金属切削机床 指 用切削、磨削或特种加工要领加工各类金属工件,使之得到所要求的几许外形、尺寸精度和外貌质量的机床数控 指 用数字、笔墨或标记构成的指令来实现机器装备举措数控化率 指 指数控机床产物的产量或产置魅占所有机床产量或产值的比例 机床器材行业 指 金属切削机床、锻压机器、锻造机器、木匠机床、量具、刃具、量仪、夹具、磨料磨具、涂附磨具等规模芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 第一节 根基环境 一、公司根基环境 名称 芜湖恒升重型机床股份有限公司 法定代表人 胡子俊 有限公司创立日期 2001年 12月 5日 股份公司创立日期 2008年 1月 25日 注册成本 11,680万元实劳绩本 11,680万元住所 安徽省芜湖市机器家产园 邮编 241100 董事会秘书 李一才所属行业 通用装备制造(《上市公司行业分类指引》[2012修订]代码 C34); 金属加工机器制造(《百姓经济行业分类》代码 342) 公司营业 重型金属切削机床的研发、计划、出产和贩卖电话 0553-8767389 传真 0553-8766878 业务执照 注册号 340200000017778 组织机构代码证 73892249-0 二、股票挂牌环境 (一)股票根基环境 股票代码 831690 股票简称 恒升机床 股票种类 人民币平凡股 每股面值 1.00元 股票总量 11,680万挂牌日期 转让方法 协议转让 (二)股东所持股份的限售布置及股东自愿锁定理睬 1.公司股票分批进入世界股份转让体系果真转让的时刻和数目按照《公司法》第一百四十一条划定:“提倡人持有的本公司股份,自公司创立之日起一年内不得转让。公司果真刊行股份前已刊行的股份,自公司在证券芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 买卖营业所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级打点职员该当向公司申报所持有的本公司的股份及其变换环境,在任职时代每年转让的股份不得高出其所持有的本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交 易之日起一年内不得转让。上述职员去职半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级打点职员转让其所持有的本公司股份做出其他限定性划定。”《世界中小企业股份转让体系营业法则(试行)》第 2.8 条划定:“公司控股股东及现实节制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批扫除转让限定,每批扫除转让限定的数目均为其挂牌前所持股票的三分之一,扫除转让限定的时刻别离为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及现实节制人直接或间接持有的股票举办过转让的,该股票的打点凭证前款划定执行,主办券商为开展做市营业取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、担任等缘故起因导致有限售期的股票持有人产生改观的,后续持有人应继承执行股票限售划定。”制止本声名书披露之日,公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限环境。 按照以上划定,本公司股票挂牌后,公司总股本 11,680万股,个中 4,904.65万股可转让,别的 6,775.35 万股为限售股。公司股东所持股份本次可进入世界股份转让体系报价转让环境如下表所示: 序号 姓名持有股份数 (股)持股比例 (%)本次可进入世界股份转让 体系报价转让数目(股)限售缘故起因 1 胡子俊 64,739,000 55.4272 16,184,750 董事2 杨文武 2,880,000 2.4658 720,000 董事、高管3 胡之华 3,150,000 2.6969 787,500 董事、高管4 李胤 1,020,000 0.8733 255,000 董事5 韦开玉 730,000 0.6250 182,500 董事6 汪维道 660,000 0.5651 165,000 董事7 王大成 305,000 0.2611 76,250 董事8 金萍 1,090,000 0.9332 272,500 监事9 肖立新 770,000 0.6592 192,500 监事10 李琴 310,000 0.2654 77,500 监事11 田新福 2,880,000 2.4658 720,000 高管12 桂德华 2,798,000 2.3956 699,500 高管13 应迎秋 2,030,000 1.7380 507,500 高管14 施跃敏 890,000 0.7620 222,500 高管15 孙跃华 270,000 0.2312 67,500 高管芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 16 程方大 2,956,000 2.5308 739,000 高管17 李汉庆 1,500,000 1.2842 375,000 高管18 李一才 1,360,000 1.1644 340,000 高管无穷售股东26,462,000 22.6558 26,462,000 无穷售合计 116,800,000 100 49,046,5002.股东对所持股票自愿锁定的理睬无。 三、公司股权布局 公司今朝有 191名天然人股东,个中胡子俊持股 55.4272%,为控股股东。 (一)股权布局图 (二)控股股东和现实节制人的根基环境 公司控股股东和现实节制人胡子俊,近两年未产生变换,其直接持有本公司6,473.90万股,占总股本的 55.4272%。 胡子俊,男,中国国籍,无永世境外居留权,1962 年出生,大专学历,高级经济师。1982年介入事变,1982年起历任芜湖重型机床厂机器加工车间工人、厂团委书记、贩卖科长,芜湖重型机床股份有限公司策划贩卖部部长、总司理助理、党委委员、副总司理、董事长、党委书记(时代于 1996年至 2000年兼任其他 190名股东 胡子俊芜湖恒升重型机床股份有限公司恒升机电 55.4272% 44.5728% 100% 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书芜湖市机器家产打点局副局长)。2001年 12月至 2008年 1月任芜湖恒升重型机床有限责任公司董事长、党委书记。现任本公司董事长,中国机床器材家产协会钻镗床分会副理事长、中国机床器材家产协会重型机床分会常务理事、安徽省机床器材家产协会副理事长,安徽省政协委员、芜湖市政协常务委员、芜湖市工商联主席、芜湖市总商会会长。曾荣获“芜湖市当局工交企业策划者孝顺奖”、 “芜湖市劳动楷模”、“安徽省机器行业优越企业家”等声誉称谓。(三)前十名股东及持有 5%以上股份股东的环境 序号 姓名 股东性子持有股份数 (股)持股比例 (%) 出资方法 是否存在质 押、冻结1 胡子俊 天然人 64,739,000 55.4272 现金 否2 胡之华 天然人 3,150,000 2.6969 现金 否3 程方大 天然人 2,956,000 2.5308 现金 否4 杨文武 天然人 2,880,000 2.4658 现金 否5 郑 彬 天然人 2,880,000 2.4658 现金 否6 田新福 天然人 2,880,000 2.4658 现金 否7 桂德华 天然人 2,798,000 2.3956 现金 否8 甘茂华 天然人 2,580,000 2.2089 现金 否9 丰 云 天然人 2,476,000 2.1199 现金 否10 应迎秋 天然人 2,030,000 1.738 现金 否合计 89,369,000 76.5147(四)股东之间的关联相关 公司股份中无国有股份或外资股份,股东持股均为天然人股。 公司股东中胡子俊(持股 55.4272%)与胡子年(持股 0.0856%)系兄弟相关,胡子俊与胡裕繁(持股 0.5591%)系父子相关。除上述支属相关外,公司各股东与现实节制人胡子俊无其他关联相关和支属相关。 公司股东郑彬(持股 2.4658%)与郑军(0.0171%)系兄弟相关,李萍(持股 0.0428%)与李琴(持股 0.2654%)系姐妹相关,马庆武(持股 0.1541%)与马龙(持股 0.0257%)系父子相关,黄广明(持股 0.0171%)与黄耀红(持股 0.0086%)系父女相关,洪家朴(持股 0.0514%)与洪徽(持股 0.0685%)系父女相关,朱波(持股 0.0514%)与沈静(持股 0.0257%)系伉俪相关,袁慧卿(持股 0.0514%)系丰云(持股 2.1199%)儿子的夫妇,房淑战(持股0.0685%)系伍星(0.3767%)妹妹的夫妇,郑业斌(持股 0.0171%)系吴铁双芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书(0.0342%)姐姐的夫妇。除上述支属相关外,公司各股东间无其他关联相关和支属相关。 (五)公司股本形成及变革 1. 2001年 12月,恒升有限创立2001年12月5日,芜湖市建树投资有限公司、浙江日发控股团体有限公司、上海沪江机电装备有限责任公司、南京江东机器模子厂、芜湖县昌胜机器锻造有限责任公司、安徽省繁昌县凯信炼铁有限公司等6家法人及丰云、胡之华、田新福、管兵等4位天然人配合出资在芜湖县工商打点局注册创立芜湖恒升机床有限责任公司。恒升有限创立时注册成本为800万元,法定代表人:胡子俊。恒升有限首要营业是从事重型机床的研发、出产和贩卖。 恒升有限设立时股权布局如下: 序号 股东名称 出资金额(万元) 股权比例(%) 1 芜湖市建树投资有限公司 300 37.5 2 浙江日发控股团体有限公司 100 12.5 3 上海沪江机电装备有限责任公司 50 6.25 4 南京江东机器模子厂 50 6.25 5 芜湖县昌胜机器锻造有限责任公司 30 3.75 x6 安徽省繁昌县凯信炼铁有限公司 15 1.875 7 丰云 100 12.5 8 胡之华 100 12.5 9 田新福 50 6.25 10 管兵 5 0.625 合 计 800.00 100.00 按照2001年12月5日芜湖恒盛管帐师事宜所出具的芜恒会验字[2001]106 号《验资陈诉》验证,恒升有限设立时实收芜湖市建树投资有限公司钱币资金投入300万元,占注册成本37.50%,其他股东应认缴的出资额500万元(占注册成本62.50%)尚未到位。2001年12月5日,芜湖县工商打点局向恒升有限揭晓的业务执照中载明:“注册成本捌佰万元整(已到位叁佰万元)”。 2001年12月17日至2002年7月30日时代,恒升有限股东浙江日发控股团体芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 有限公司、上海沪江机电装备有限责任公司、南京江东机器模子厂、芜湖县昌胜机器锻造有限责任公司、安徽省繁昌县凯信炼铁有限公司、丰云、胡之华、田新福、管兵股东以钱币资金增补缴足应出资的500万元,据此,恒升有限800万元实劳绩本已所有缴足;2002年8月1日,芜湖恒盛管帐师事宜所对上述补足出资予以验证,并出具芜恒会验[2002]089号《验资陈诉》。恒升有限在芜湖县工商行政打点局依法治理补足出资的挂号手续。 主办券商及状师以为:固然恒升有限设立时注册成本未实时到位,但相干股东以钱币资金补足了所有出资,公司注册成本已足额缴纳,设立时注册成本未实时到位的影响已被消除,不会对公司本次股票挂牌组成实质性障碍。 2.恒升有限 2002年至 2003年时代股权转让 2002年至2003年时代,芜湖市建树投资有限公司(以下简称“芜湖建投”)将其出资额300万元分四次转让给恒升有限职工,详细环境如下: 第一次股权转让芜湖建投委托安徽平泰管帐师事宜所对恒升有限定止2002年6月30日整体 资产举办评估,2002年7月10日安徽平泰管帐师事宜所出具了平泰会估字[2002]171号《资产评估陈诉》,制止2002年6月30日恒升有限净资产值为800万元;2002年7月18日,芜湖市财务局出具《关于芜湖市建树投资有限公司转让芜湖恒升机床有限责任公司股权相干资产评估功效确认的关照》(财综字[2002]027号),对平泰会估字[2002]171号《资产评估陈诉》的资产评估值予以确认;2002年7月20日,芜湖市财务局出具财综字[2002]028号《关于赞成市建树投资有限公司转让部门股权的关照》,赞成芜湖建投转让恒升有限50万元出资额;2002年7月29日,经恒升有限股东会决策,赞成芜湖建投将50万元出资额以50万元的价值转让给田新福。同日,转让方和受让方签定了《股权转让协议》。2002年8月,恒升有限在芜湖县工商行政打点局治理了改观挂号手续。本次股权转让完成后,芜湖建投仍持有恒升有限250万元出资额。 第二次股权转让2002年9月29日,芜湖市财务局出具财综字[2002]363号《关于赞成市建树投资有限公司转让部门股权的关照》,赞成芜湖建投转让110万元出资额;转让价值以芜湖市财务局确认的平泰会估字[2002]171号《资产评估陈诉》评估值为 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 作价依据;2002年10月18日,经恒升有限股东会决策,赞成芜湖建投将110万元出资额以110万元的价值别离转让给胡子俊(60万元)、吴宗源(10万元)、郑彬(10万元)、丰云(10万元)、程方大(10万元)、杨文武(10万元)。同日,转让方和受让方别离签定了《股权转让协议》。2002年10月,恒升有限在芜湖县工商行政打点局治理了改观挂号手续。本次股权转让完成后,芜湖建投仍持有恒升有限140万元出资额。 第三次股权转让芜湖建投委托安徽平泰管帐师事宜所对恒升有限定止2003年2月28日整体 资产举办评估,2003年3月8日安徽平泰管帐师事宜所出具了平泰会估字[2003]053号《资产评估陈诉》,制止2003年2月28日恒升有限净资产值为801.39万元;2003年3月14日,芜湖市财务局出具《关于芜湖市建树投资有限公司转让芜湖恒升机床有限责任公司股权相干资产评估功效确认的关照》(财综字[2003]75号),对平泰会估字[2003]053号《资产评估陈诉》的资产评估值予以确认;2003年3月20日,芜湖市财务局出具财综字[2003]086号《关于赞成市建树投资有限公司转让部门股权的关照》,赞成芜湖建投转让恒升有限70万元出资额;2003年4月8日,经恒升有限股东会决策,赞成芜湖建投将70万元出资额以70万元的价值别离转让给胡子俊(20万元)、田新福(10万元)、胡之华(10万元)、甘茂华(10万元)、肖立新(10万元)、李汉庆(5万元)、郑彬(5万元);同日,转让方和受让方别离签定了《股权转让协议》。2003年4月,恒升有限在芜湖县工商行政打点局治理了改观挂号手续。本次股权转让完成后,芜湖建投仍持有恒升有限70万元出资额。 第四次股权转让2003年6月2日,芜湖市财务局出具财综字[2003]180号《关于赞成市建树投资公司转让股权的关照》,赞成芜湖建投转让70万元出资额;转让价值以芜湖市财务局确认的平泰会估字[2003]053号《资产评估陈诉》评估值为作价依据;2003年7月8日,经恒升有限股东会决策,赞成芜湖建投将70万元出资额以70万元的价值别离转让给胡子俊(20万元)、桂德华(10万元)、应迎秋(10万元)、李宗孝(5万元)、李胤(5万元)、李道国(5万元)、王昭洁(5万元)、束寿芬(5万元)、伍星(5万元);同日,转让方和受让方别离签定了《股权转让协议》。2003芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书年7月,恒升有限在芜湖县工商行政打点局治理了改观挂号手续。本次股权转让完成后,芜湖建投不再持有恒升有限股权。 芜湖建投通过上述四次股权让后,不再持有恒升有限股权,恒升有限股权布局改观为: 序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例(%) 1 浙江日发控股团体有限公司 100.00 12.50 2 上海沪江机电装备有限责任公司 50.00 6.25 3 南京江东机器模子厂 50.00 6.25 4 芜湖县昌胜机器锻造有限责任公司 30.00 3.75 5 安徽省繁昌县凯信炼铁有限公司 15.00 1.875 6 丰云 110.00 13.75 7 胡之华 110.00 13.75 8 田新福 110.00 13.75 9 胡子俊 100.00 12.50 10 郑彬 15.00 1.875 11 吴宗源 10.00 1.25 12 甘茂华 10.00 1.25 13 程方大 10.00 1.25 14 杨文武 10.00 1.25 15 桂德华 10.00 1.25 16 应迎秋 10.00 1.25 17 肖立新 10.00 1.25 18 李汉庆 5.00 0.625 19 李宗孝 5.00 0.625 20 李胤 5.00 0.625 21 李道国 5.00 0.625 22 王昭洁 5.00 0.625 23 束寿芬 5.00 0.625 24 伍星 5.00 0.625 25 管兵 5.00 0.625 合计 800.00 100.00 3.2004年 11月,恒升有限第五次股权转让芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 2004年11月14日,经恒升有限股东会决策,赞成对恒升有限股权举办布局性调解:赞成股东上海沪江机电装备有限责任公司、南京江东机器模子厂、安徽省繁昌县凯信炼铁有限公司、芜湖县昌胜机器锻造有限责任公司和天然人股东管兵以1元/股的价值将所持恒升有限所有出资额转让给恒升有限策划打点层; 赞成股东丰云、胡之华、田新福以1元/股的价值别离转让85万出资额给恒 升有限策划打点层;赞成股东浙江日发控股团体有限公司以1元/股的价值将持有恒升有限所有出资额转让给其全资子公司浙江日发数码慎密机器股份有限公司。同日,除浙江日发控股团体有限公司转让股权举动外,其他转让各方均别离签定了《股权转让协议》。浙江日发控股团体有限公司于2004年6月21日向恒升有限发出《关于股权转让的事变接洽函》,经浙江日发控股团体有限公司股东会决策,将其持有的恒升有限100万元出资额以100万元的价值所有转让给浙江日发数码慎密机器股份有限公司。 本次恒升有限股权布局调解详细环境如下: 转让方转让出资额(万元)受让方受让出资额(万元) 浙江日发控股团体有限公司 100.00浙江日发数码慎密机器股份有限公司上海沪江机电装备有限责任公司胡子俊 115.00 南京江东机器模子厂 50.00安徽省繁昌县凯信炼铁有限公司芜湖县昌胜机器锻造有限责任公司杨文武 管兵 5.00 5.00 丰云 85.00 李汉庆 16.00 桂德华 7.90 应迎秋 4.15 王昭洁 3.25 施跃敏 16.00 田清红 13.90 黄健 11.50 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 胡之华 85.00 郑彬 19.40 伍星 5.40 束寿芬 6.60 李道国 7.80 甘茂华 15.00 李一才 12.50 鲍天下 9.50 汪维道 8.80 田新福 85.00 程方大 15.00 吴宗源 10.00 李宗孝 10.00 李胤 10.00 肖立新 8.00 李琴 12.00 金萍 10.00 韦开玉 10.00 合计转让 505.00 合计受让 505.00 2004年11月,恒升有限在芜湖县工商行政打点局治理了改观挂号手续。本次股权转让后,恒升有限股权布局如下: 序号 股东名称出资额(万元)比例 (%) 1 浙江日发数码慎密机器股份有限公司 100.00 12.50 2 胡子俊 243.75 30.47 3 郑彬 34.40 4.30 4 杨文武 28.55 3.57 5 程方大 25.00 3.13 6 田新福 25.00 3.13 7 胡之华 25.00 3.13 8 甘茂华 25.00 3.13 9 丰云 25.00 3.13 10 李汉庆 21.00 2.63 11 吴宗源 20.00 2.50 12 肖立新 18.00 2.25 13 桂德华 17.90 2.24 14 施跃敏 16.00 2.00 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 15 李胤 15.00 1.88 16 李宗孝 15.00 1.88 17 应迎秋 14.15 1.77 18 田清红 13.90 1.74 19 李道国 12.80 1.60 20 李一才 12.50 1.56 21 李琴 12.00 1.50 22 束寿芬 11.60 1.45 23 黄健 11.50 1.44 24 伍星 10.40 1.30 25 金萍 10.00 1.25 26 韦开玉 10.00 1.25 27 鲍天下 9.50 1.19 28 汪维道 8.80 1.10 29 王昭洁 8.25 1.03 合计 800.00 100.00 4.2005年 4月,恒升有限第一次增资2005年4月15日,经恒升有限股东会决策,赞成:为浮现公司产物特色,将公司名称改观为“芜湖恒升重型机床有限责任公司”;将注册成本由800万元增至2,000万元,每股增资价值为1元,新增注册资天职别由胡子俊等28名原天然人股东以现金方法认缴。 2005年4月21日,芜湖恒盛管帐师事宜所出具芜恒会验字[2005]043号《验资陈诉》对本次新增注册成本到位环境举办了验证;2005年4月,恒升有限在芜湖县工商行政打点局治理了股本变换及名称改观挂号手续。 恒升有限本次增资详细环境及增资后股权布局如下: 序号 股东名称本次增资额(万元)增资后出资额(万元)增资后占注册 成本比例(%)浙江日发数码慎密机器股份有限公司 — 100.00 5.00 2 胡子俊 880.00 1,123.75 56.193 郑彬 20.00 54.40 2.72 4 杨文武 20.00 48.55 2.43 5 程方大 20.00 45.00 2.25 6 田新福 20.00 45.00 2.25 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 7 胡之华 20.00 45.00 2.25 8 甘茂华 20.00 45.00 2.25 9 丰云 20.00 45.00 2.25 10 吴宗源 20.00 40.00 2.00 11 桂德华 20.00 37.90 1.90 12 应迎秋 20.00 34.15 1.71 13 李汉庆 10.00 31.00 1.55 14 施跃敏 10.00 26.00 1.30 15 李胤 10.00 25.00 1.25 16 李宗孝 10.00 25.00 1.25 17 肖立新 5.00 23.00 1.15 18 李道国 10.00 22.80 1.14 19 李一才 10.00 22.50 1.13 20 金萍 10.00 20.00 1.00 21 田清红 5.00 18.90 0.95 22 李琴 5.00 17.00 0.85 23 束寿芬 5.00 16.60 0.83 24 黄健 5.00 16.50 0.83 25 伍星 5.00 15.40 0.77 26 韦开玉 5.00 15.00 0.75 27 鲍天下 5.00 14.50 0.73 28 汪维道 5.00 13.80 0.69 29 王昭洁 5.00 13.25 0.66合计 1,200 2,000 1005.2006年 1月,恒升有限第二次增资2006年1月8日,经恒升有限股东会决策,赞成将注册成本由2,000万元增至5,000万元,每股增资价值为1元,新增注册资天职别由胡子俊等28名原天然人股东以现金方法认缴。 2006年1月11日,安徽平泰管帐师事宜所出具了平泰会开验字[2006]004号《验资陈诉》对本次新增注册成本到位环境举办了验证;2006年1月,恒升有限在芜湖县工商行政打点局治理了股本变换挂号手续。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 恒升有限本次增资详细环境及增资后股权布局如下: 序号 股东名称本次增资额(万元)增资后出资额(万元)增资后占注册 成本比例(%)浙江日发数码慎密机器股份有限公司 — 100 2.00 2 胡子俊 1,688.25 2,812 56.243 郑彬 98.90 153.3 3.07 4 杨文武 98.55 147.1 2.94 5 程方大 90.00 135 2.70 6 胡之华 90.00 135 2.70 7 田新福 90.00 135 2.70 8 桂德华 85.40 123.3 2.47 9 甘茂华 75.00 120 2.40 10 丰云 65.00 110 2.20 11 应迎秋 74.15 108.3 2.17 12 李汉庆 61.00 92 1.84 13 吴宗源 50.00 90 1.80 14 李一才 50.00 72.5 1.45 15 李道国 41.80 64.6 1.29 16 李胤 40.00 65 1.30 17 施跃敏 37.00 63 1.26 18 肖立新 38.00 61 1.22 19 李宗孝 35.00 60 1.20 20 金萍 30.00 50 1.00 21 韦开玉 30.00 45 0.90 22 汪维道 28.80 42.6 0.85 23 田清红 18.40 37.3 0.75 24 黄健 16.50 33 0.66 25 束寿芬 16.10 32.7 0.65 26 李琴 12.00 29 0.58 27 鲍天下 14.50 29 0.58 28 伍星 13.40 28.8 0.58 29 王昭洁 12.25 25.5 0.51合计 3,000 5,000 100芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 6.2006年 9月,恒升有限第六次股权转让2006年9月19日,恒升有限召开股东会,审议通过了《浙江日发数码慎密机器股份有限公司股权转让的议案》,赞成浙江日发数码慎密机器股份有限公司将其持有的恒升有限100万出资额以1.3元/股的价值转让给胡子俊。转让方和受让方于2006年9月20日签定了《股权转让协议》。2006年9月,恒升有限在芜湖县工商行政打点局治理了股权改观挂号手续。 本次股权转让后,公司股权布局如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 比例(%) 1 胡子俊 2,912.00 58.242 郑彬 153.30 3.07 3 杨文武 147.10 2.94 4 程方大 135.00 2.70 5 田新福 135.00 2.70 6 胡之华 135.00 2.70 7 桂德华 123.30 2.47 8 甘茂华 120.00 2.40 9 丰云 110.00 2.20 10 应迎秋 108.30 2.17 11 李汉庆 92.00 1.84 12 吴宗源 90.00 1.80 13 李一才 72.50 1.45 14 李胤 65.00 1.30 15 李道国 64.60 1.29 16 施跃敏 63.00 1.26 17 肖立新 61.00 1.22 18 李宗孝 60.00 1.20 19 金萍 50.00 1.00 20 韦开玉 45.00 0.90 21 汪维道 42.60 0.85 22 田清红 37.30 0.75 23 黄健 33.00 0.66 24 束寿芬 32.70 0.65 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 25 李琴 29.00 0.58 26 鲍天下 29.00 0.58 27 伍星 28.80 0.58 28 王昭洁 25.50 0.51合计 5,000 100.007.2007年11月,恒升有限第七次股权转让2007年11月21日,恒升有限召开股东会,赞成郑彬等18名股东以天健华证中洲(北京)管帐师事宜全部限公司出具的制止2007年10月31日《审计陈诉》(天健华证中洲审[2007]NZ字第040108号)确认的净资产值为出资额转让价值依据,按2.62元/股的价值向胡子俊转让合计为209.45万元出资额,合计转让价值为548.7590万元。2007年11月,恒升有限在芜湖县工商行政打点局治理了股权改观挂号手续。 本次股权转让的详细环境如下: 转让方原出资额 (元)本次转让出资额 (元)本次转让后出资额 (元)受让方 郑 彬 1,533,000 93,000 1,440,000胡子俊 杨文武 1,471,000 31,000 1,440,000应迎秋 1,083,000 68,000 1,015,000李汉庆 920,000 170,000 750,000李一才 725,000 45,000 680,000李 胤 650,000 140,000 510,000李道国 646,000 116,000 530,000肖立新 610,000 225,000 385,000施跃敏 630,000 185,000 445,000韦开玉 450,000 85,000 365,000汪维道 426,000 96,000 330,000束寿芬 327,000 147,000 180,000王昭洁 255,000 70,000 185,000伍 星 288,000 68,000 220,000田清红 373,000 173,000 200,000黄 健 330,000 160,000 170,000鲍天下 290,000 87,500 202,500李 琴 290,000 135,000 155,000合 计 11,297,000 2,094,500 9,202,500 -芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 本次股权转让完成后,恒升有限的股权布局如下: 序号 股东名称 出资金额(元) 股权比例(%) 1 胡子俊 31,214,500 62.432 郑彬 1,440,000 2.883 杨文武 1,440,000 2.884 程方大 1,350,000 2.705 胡之华 1,350,000 2.706 田新福 1,350,000 2.707 桂德华 1,233,000 2.478 甘茂华 1,200,000 2.409 丰云 1,100,000 2.2010 应迎秋 1,015,000 2.0311 吴宗源 900,000 1.8012 李汉庆 750,000 1.5013 李一才 680,000 1.3614 李宗孝 600,000 1.2015 李道国 530,000 1.0616 金萍 500,000 1.0017 李胤 510,000 1.0218 施跃敏 445,000 0.8919 肖立新 385,000 0.7720 韦开玉 365,000 0.7321 汪维道 330,000 0.6622 伍星 220,000 0.4423 鲍天下 202,500 0.4024 田清红 200,000 0.4025 王昭洁 185,000 0.3726 束寿芬 180,000 0.3627 黄健 170,000 0.3428 李琴 155,000 0.31合计 50,000,000 100.008.2008年 1月,恒升有限整体改观设立股份公司芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 2007年12月,恒升有限全体股东签定《提倡人协议》,约定以恒升有限定止2007年10月31日,经天健华证中洲(北京)管帐师事宜全部限公司出具的天健华证中洲审(2007)NZ字第040108号《审计陈诉》审计的净资产130,505,447.62元按1:0.7662515383的比例折为提倡人股10,000万股(别的30,505,447.62元转为股份公司的成本公积金),依法整体改观设立芜湖恒升重型机床股份有限公司。2007年12月25日,经天健华证中洲(北京)管帐师事宜全部限公司出具的天健华证中洲验[2007]GF字第040007号《验资陈诉》验证,恒升机床全体提倡人认缴的10,000万元注册成本足额到位。2008年1月25日,恒升机床领取了芜湖市工商行政打点局揭晓的340200000017778号《企业法人业务执照》。 恒升机床设立时股本布局如下: 序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 1 胡子俊 62,429,000 62.432 郑彬 2,880,000 2.883 杨文武 2,880,000 2.884 程方大 2,700,000 2.705 胡之华 2,700,000 2.706 田新福 2,700,000 2.707 桂德华 2,466,000 2.478 甘茂华 2,400,000 2.409 丰云 2,200,000 2.2010 应迎秋 2,030,000 2.0311 吴宗源 1,800,000 1.8012 李汉庆 1,500,000 1.5013 李一才 1,360,000 1.3614 李宗孝 1,200,000 1.2015 李道国 1,060,000 1.0616 金萍 1,000,000 1.0017 李胤 1,020,000 1.0218 施跃敏 890,000 0.8919 肖立新 770,000 0.7720 韦开玉 730,000 0.7321 汪维道 660,000 0.66芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 22 伍星 440,000 0.4423 鲍天下 405,000 0.4024 田清红 400,000 0.4025 束寿芬 360,000 0.3626 王昭洁 370,000 0.3727 黄健 340,000 0.3428 李琴 310,000 0.31合计 100,000,000 100.009.2008年 3月,恒升机床第一次增资2008年3月8日,恒升机床2008年召开第一次姑且股东大会,抉择赞成公司注册成本增进至11,680万元,由177名天然人认缴新增注册成本1,680万元。增资价值以制止2007年10月31日的净资产为依据,确定为1.31元/股。 2008年3月22日,天健华证中洲(北京)管帐师事宜全部限公司出具天健华证中洲验[2008]GF字第040002号《验资陈诉》验证,制止2008年3月20日止,恒升机床收到了177名增资股东认缴的2,200.80万元钱币出资,个中1,680万元计入注册成本,高出其认缴的注册成本额520.80万元计入成本公积。2008年3月,恒升机床在芜湖市工商行政打点局治理了股本变换挂号手续。 恒升机床本次增资详细环境及增资后股权布局如下: 序号 股东名称本次认购股数 (股)增资后持股数额 (股) 持股比例(%) 1 胡子俊 - 62,429,000 53.44952 胡之华 450,000 3,150,000 2.69693 程方大 356,000 3,056,000 2.61644 杨文武 - 2,880,000 2.46585 郑彬 - 2,880,000 2.46586 田新福 180,000 2,880,000 2.46587 桂德华 332,000 2,798,000 2.39558 甘茂华 180,000 2,580,000 2.20899 丰云 276,000 2,476,000 2.119910 应迎秋 - 2,030,000 1.73811 吴宗源 180,000 1,980,000 1.6952芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 12 李汉庆 - 1,500,000 1.284213 李一才 - 1,360,000 1.164414 李宗孝 76,000 1,276,000 1.092515 金萍 90,000 1,090,000 0.933216 李道国 - 1,060,000 0.907517 李 胤 - 1,020,000 0.873318 施跃敏 - 890,000 0.76219 肖立新 - 770,000 0.659220 韦开玉 - 730,000 0.62521 汪维道 - 660,000 0.565122 伍星 - 440,000 0.376723 鲍天下 - 405,000 0.346724 田清红 - 400,000 0.342525 王昭洁 - 370,000 0.316826 束寿芬 - 360,000 0.308227 黄健 - 340,000 0.291128 李琴 - 310,000 0.265429 胡子年 933,000 933,000 0.798830 黄丽娟 500,000 500,000 0.428131 江艳艳 500,000 500,000 0.428132 王大成 425,000 425,000 0.363933 喻文龙 400,000 400,000 0.342534 管珝保 350,000 350,000 0.299735 孙跃华 330,000 330,000 0.282536 殷志华 320,000 320,000 0.27437 张军 300,000 300,000 0.256838 俞楷贞 300,000 300,000 0.256839 魏昌鸿 250,000 250,000 0.21440 陈自林 240,000 240,000 0.205541 周圣新 230,000 230,000 0.196942 邹桂生 220,000 220,000 0.188443 章茂义 220,000 220,000 0.188444 林祖建 200,000 200,000 0.1712芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 45 吴白 200,000 200,000 0.171246 王顺 200,000 200,000 0.171247 陈应才 190,000 190,000 0.162748 王强 190,000 190,000 0.162749 张宏林 190,000 190,000 0.162750 孙敏娟 180,000 180,000 0.154151 马庆武 180,000 180,000 0.154152 过冬 180,000 180,000 0.154153 杨皖成 170,000 170,000 0.145554 张振富 166,000 166,000 0.142155 王成英 160,000 160,000 0.13756 黄景贤 160,000 160,000 0.13757 贾和义 150,000 150,000 0.128458 周银保 150,000 150,000 0.128459 钱逢云 150,000 150,000 0.128460 王来国 150,000 150,000 0.128461 李承刚 150,000 150,000 0.128462 白长虹 135,000 135,000 0.115663 石静平 135,000 135,000 0.115664 邢海生 134,000 134,000 0.114765 袁小明 130,000 130,000 0.111366 常有根 120,000 120,000 0.102767 张克明 120,000 120,000 0.102768 徐吉 120,000 120,000 0.102769 汤亮 120,000 120,000 0.102770 朱发云 100,000 100,000 0.085671 管兵 100,000 100,000 0.085672 童爱莲 100,000 100,000 0.085673 宗芳芳 92,000 92,000 0.078874 王良春 90,000 90,000 0.077175 乾武 90,000 90,000 0.077176 周振玉 90,000 90,000 0.077177 何华云 86,000 86,000 0.0736芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 78 许小云 80,000 80,000 0.068579 房淑战 80,000 80,000 0.068580 叶玉宝 80,000 80,000 0.068581 刘宏义 80,000 80,000 0.068582 洪徽 80,000 80,000 0.068583 赵吉连 80,000 80,000 0.068584 梁琴 80,000 80,000 0.068585 齐云 80,000 80,000 0.068586 游建民 80,000 80,000 0.068587 殷宏兴 76,000 76,000 0.065188 葛毛才 75,000 75,000 0.064289 王慧 75,000 75,000 0.064290 汪同洲 70,000 70,000 0.059991 严寿鎧 70,000 70,000 0.059992 陈尚叶 68,000 68,000 0.058293 赵广山 68,000 68,000 0.058294 王芳 65,000 65,000 0.055795 刘佳 65,000 65,000 0.055796 张大保 60,000 60,000 0.051497 洪家朴 60,000 60,000 0.051498 涂所能 60,000 60,000 0.051499 毕毅安 60,000 60,000 0.0514100 何杰 60,000 60,000 0.0514101 袁慧卿 60,000 60,000 0.0514102 王祚明 60,000 60,000 0.0514103 罗德玉 52,000 52,000 0.0445104 韦春林 51,000 51,000 0.0437105 许桂荣 50,000 50,000 0.0428106 史重华 50,000 50,000 0.0428107 汪红云 50,000 50,000 0.0428108 陈世华 50,000 50,000 0.0428109 张友胜 50,000 50,000 0.0428110 姚正春 50,000 50,000 0.0428芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 111 姜必富 50,000 50,000 0.0428112 李萍 50,000 50,000 0.0428113 方木水 50,000 50,000 0.0428114 刘伟 45,000 45,000 0.0385115 胡永军 45,000 45,000 0.0385116 夏如莲 40,000 40,000 0.0342117 宣胜发 40,000 40,000 0.0342118 杨尚华 40,000 40,000 0.0342119 王旸 40,000 40,000 0.0342120 秦开国 40,000 40,000 0.0342121 师贺田 40,000 40,000 0.0342122 曹向东 40,000 40,000 0.0342123 吴铁双 40,000 40,000 0.0342124 李勤苦 40,000 40,000 0.0342125 朱惠达 35,000 35,000 0.03126 潘健康 35,000 35,000 0.03127 程国镇 35,000 35,000 0.03128 魏群 35,000 35,000 0.03129 吴斌 34,000 34,000 0.0291130 骆卫川 30,000 30,000 0.0257131 李健平 30,000 30,000 0.0257132 陶代浣 30,000 30,000 0.0257133 胡万华 30,000 30,000 0.0257134 汪九妹 30,000 30,000 0.0257135 谷正新 30,000 30,000 0.0257136 王瑛 30,000 30,000 0.0257137 马龙 30,000 30,000 0.0257138 高劲松 30,000 30,000 0.0257139 潘朝红 30,000 30,000 0.0257140 夏正勤 30,000 30,000 0.0257141 夏 燕 30,000 30,000 0.0257142 危星逸 30,000 30,000 0.0257143 黄明宝 30,000 30,000 0.0257芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 144 汪斌 30,000 30,000 0.0257145 王霞琳 30,000 30,000 0.0257146 张桂生 30,000 30,000 0.0257147 周茂芳 30,000 30,000 0.0257148 吴学军 25,000 25,000 0.0214149 俞春生 25,000 25,000 0.0214150 周茂民 25,000 25,000 0.0214151 胡昌衔 25,000 25,000 0.0214152 李寒松 25,000 25,000 0.0214153 王娣 25,000 25,000 0.0214154 黄广明 20,000 20,000 0.0171155 罗国全 20,000 20,000 0.0171156 戴大保 20,000 20,000 0.0171157 顾剑敏 20,000 20,000 0.0171158 吴忠元 20,000 20,000 0.0171159 王忠 20,000 20,000 0.0171160 罗才仁 20,000 20,000 0.0171161 陈 云 20,000 20,000 0.0171162 胡文浩 20,000 20,000 0.0171163 郑业斌 20,000 20,000 0.0171164 王民毅 20,000 20,000 0.0171165 徐孝钦 20,000 20,000 0.0171166 左忠玲 20,000 20,000 0.0171167 郑军 20,000 20,000 0.0171168 肖包成 20,000 20,000 0.0171169 杨庆林 20,000 20,000 0.0171170 王新文 20,000 20,000 0.0171171 张厚金 20,000 20,000 0.0171172 张萍 20,000 20,000 0.0171173 梅奎元 20,000 20,000 0.0171174 蔡有根 20,000 20,000 0.0171175 汪伶伶 20,000 20,000 0.0171176 钱跃荣 20,000 20,000 0.0171芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 177 刘顺德 15,000 15,000 0.0128178 周金春 15,000 15,000 0.0128179 王维真 10,000 10,000 0.0086180 张尚军 10,000 10,000 0.0086181 周功文 10,000 10,000 0.0086182 黄红霞 10,000 10,000 0.0086183 方瑶 10,000 10,000 0.0086184 黄耀红 10,000 10,000 0.0086185 肖军 10,000 10,000 0.0086186 许永龙 10,000 10,000 0.0086187 周海安 10,000 10,000 0.0086188 宋冬生 10,000 10,000 0.0086189 肖胜发 10,000 10,000 0.0086190 谢梅香 10,000 10,000 0.0086191 佘之斌 10,000 10,000 0.0086192 刘惠强 5,000 5,000 0.0043193 汪华荣 5,000 5,000 0.0043194 袁僻静 5,000 5,000 0.0043195 史裕华 5,000 5,000 0.0043196 周德明 5,000 5,000 0.0043合计 16,800,000 116,800,000 10010.恒升机床历次股权转让 恒升机床创立以来至本转让声名书签定之日,产生的股权转让环境如下表: 转让日期转让方名称原持股数 (股)转让股数 (股)转让后持股数(股)受让方名称 2009年 2月 20日 管珝保 350,000 20,000 330,000胡子俊 王大成 425,000 40,000 385,000周圣新 230,000 10,000 220,000陈应才 190,000 10,000 180,000胡子年 933,000 30,000 903,000周金春 15,000 15,000 -孙敏娟 180,000 180,000 -芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 2011年 2月 28日 童爱莲 100,000 100,000 -胡子俊 张萍 20,000 20,000 -周功文 10,000 10,000 -肖包成 20,000 20,000 -宋冬生 10,000 10,000 -王新文 20,000 20,000 -王大成 385,000 20,000 365,0002011年 4月 9日 贾和义 150,000 15,000 135,000 胡子俊孙跃华 330,00030,000270,000徐军海30,000 杨荷妹2012年 7月 14日 管珝保 330,000 10,000 320,000胡子俊 史重华 50,000 50,000 -谢梅香 10,000 10,000 -2013年 4月 7日 朱发云 100,000 100,000 -胡子俊 管珝保 320,000 10,000 310,0002013年 4月 12日 张桂生 30,000 30,000 -2013年 4月 16日 陈应才 180,000 10,000 170,0002013年 5月 22日 周圣新 220,000 20,000 200,000 胡子俊2013年 6月 25日 王大成 365,000 10,000 355,000 胡子俊2013年 9月 27日 蔡有根 20,000 20,000 - 胡子俊2014年 1月 8日 王娣 25,000 25,000 -胡子俊 2014年 1月 12日 王强 190,000 20,000 170,0002014年 2月 6日 王大成 355,000 10,000 345,000胡子俊 2014年 2月 10日 王强 170,000 20,000 150,0002014年 2月 25日 王强 150,000 10,000 140,0002014年 2月 27日 周茂芳 30,000 30,000 -2014年 3月 31日 张军 300,000 100,000 200,000 胡子俊2014年 4月 14日 江艳艳 500,000 500,000 -胡子俊 黄丽娟 500,000 500,000 -2014年 4月 15日 程方大 3,056,000 100,000 2,956,0002014年 4月 16日 梁琴 80,000 50,000 30,0002014年 4月 30日 袁僻静 5,000 5,000 -2014年 4月 29日 胡子年 903,000 150,000 100,000芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 2014年 4月 30日 653,000 胡裕繁2014年 4月 30日 周圣新 200,00020,000150,000张玉龙10,000 唐庆荣20,000 骆红斌2014年 4月 30日 贾和义 135,00015,000105,000曹植龙15,000 崔钧2014年 4月 30日 王大成 345,00010,000305,000周茂军30,000 朱波2014年 4月 30日 殷志华 320,00050,000200,000刘朝强60,000 沈静10,000 阚卫娟合计 - 3,263,000 -主办券商和状师以为:以上股权转让两边均签定了《股权转让协议》,股权转让价值为 1.31元/股,转让价款已结清,股权转让真实、有用。 另外,公司股东李宗孝于 2009 年 3 月 3 日归天、吴斌于 2009 年 7 月 18日归天、袁小明于 2012年 6月 10日归天、王来国于 2013年 4月 27日归天,按照上述股东支属的哀求及相干公证文件,李宗孝持有的 127.6万股股权所有由其妻柯正英担任,吴斌持有的 3.4万股股权所有由其妻韩英梅担任,袁小明持有的 13 万股权所有由其妻杜云担任,王来国持有的 15 万股权所有由其妻李凤霞担任。 经上述股权转让和变换后,公司今朝股权布局如下: 序号 股东名称 持股数额(股) 持股比例(%) 1 胡子俊 64,739,000 55.42722 胡之华 3,150,000 2.69693 程方大 2,956,000 2.53084 杨文武 2,880,000 2.46585 郑 彬 2,880,000 2.46586 田新福 2,880,000 2.46587 桂德华 2,798,000 2.39568 甘茂华 2,580,000 2.20899 丰 云 2,476,000 2.119910 应迎秋 2,030,000 1.73811 吴宗源 1,980,000 1.695212 李汉庆 1,500,000 1.284213 李一才 1,360,000 1.1644芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 14 柯正英 1,276,000 1.092515 金 萍 1,090,000 0.933216 李道国 1,060,000 0.907517 李 胤 1,020,000 0.873318 施跃敏 890,000 0.76219 肖立新 770,000 0.659220 韦开玉 730,000 0.62521 汪维道 660,000 0.565122 胡裕繁 653,000 0.559123 伍 星 440,000 0.376724 鲍天下 405,000 0.346725 田清红 400,000 0.342526 喻文龙 400,000 0.342527 王昭洁 370,000 0.316828 束寿芬 360,000 0.308229 黄 健 340,000 0.291130 李 琴 310,000 0.265431 管珝保 310,000 0.265432 王大成 305,000 0.261133 俞楷贞 300,000 0.256834 孙跃华 270,000 0.231235 魏昌鸿 250,000 0.21436 陈自林 240,000 0.205537 邹桂生 220,000 0.188438 章茂义 220,000 0.188439 殷志华 200,000 0.171240 张 军 200,000 0.171241 林祖建 200,000 0.171242 吴 白 200,000 0.171243 王 顺 200,000 0.171244 张宏林 190,000 0.162745 马庆武 180,000 0.154146 过 冬 180,000 0.154147 陈应才 170,000 0.145548 杨皖成 170,000 0.145549 张振富 166,000 0.142150 王成英 160,000 0.13751 黄景贤 160,000 0.13752 周圣新 150,000 0.128453 周银保 150,000 0.128454 钱逢云 150,000 0.1284芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 55 李凤霞 150,000 0.128456 李承刚 150,000 0.128457 王 强 140,000 0.119958 白长虹 135,000 0.115659 石静平 135,000 0.115660 邢海生 134,000 0.114761 杜 云 130,000 0.111362 常有根 120,000 0.102763 张克明 120,000 0.102764 徐 吉 120,000 0.102765 汤 亮 120,000 0.102766 贾和义 105,000 0.089967 胡子年 100,000 0.085668 管 兵 100,000 0.085669 宗芳芳 92,000 0.078870 王良春 90,000 0.077171 乾 武 90,000 0.077172 周振玉 90,000 0.077173 何华云 86,000 0.073674 许小云 80,000 0.068575 房淑战 80,000 0.068576 叶玉宝 80,000 0.068577 刘宏义 80,000 0.068578 洪 徽 80,000 0.068579 赵吉连 80,000 0.068580 齐 云 80,000 0.068581 游建民 80,000 0.068582 殷宏兴 76,000 0.065183 葛毛才 75,000 0.064284 王 慧 75,000 0.064285 汪同洲 70,000 0.059986 严寿鎧 70,000 0.059987 陈尚叶 68,000 0.058288 赵广山 68,000 0.058289 王 芳 65,000 0.055790 刘 佳 65,000 0.055791 张大保 60,000 0.051492 洪家朴 60,000 0.051493 涂所能 60,000 0.051494 毕毅安 60,000 0.051495 何 杰 60,000 0.0514芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 96 袁慧卿 60,000 0.051497 王祚明 60,000 0.051498 沈 静 60,000 0.051499 罗德玉 52,000 0.0445100 韦春林 51,000 0.0437101 许桂荣 50,000 0.0428102 汪红云 50,000 0.0428103 陈世华 50,000 0.0428104 张友胜 50,000 0.0428105 姚正春 50,000 0.0428106 姜必富 50,000 0.0428107 李 萍 50,000 0.0428108 方木水 50,000 0.0428109 刘朝强 50,000 0.0428110 刘 伟 45,000 0.0385111 胡永军 45,000 0.0385112 夏如莲 40,000 0.0342113 宣胜发 40,000 0.0342114 杨尚华 40,000 0.0342115 王 旸 40,000 0.0342116 秦开国 40,000 0.0342117 师贺田 40,000 0.0342118 曹向东 40,000 0.0342119 吴铁双 40,000 0.0342120 李勤苦 40,000 0.0342121 朱惠达 35,000 0.03122 潘健康 35,000 0.03123 程国镇 35,000 0.03124 魏 群 35,000 0.03125 韩英梅 34,000 0.0292126 梁 琴 30,000 0.0257127 骆卫川 30,000 0.0257128 李健平 30,000 0.0257129 陶代浣 30,000 0.0257130 胡万华 30,000 0.0257131 汪九妹 30,000 0.0257132 谷正新 30,000 0.0257133 王 瑛 30,000 0.0257134 马 龙 30,000 0.0257135 高劲松 30,000 0.0257136 潘朝红 30,000 0.0257芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 137 夏正勤 30,000 0.0257138 夏 燕 30,000 0.0257139 危星逸 30,000 0.0257140 黄明宝 30,000 0.0257141 汪 斌 30,000 0.0257142 王霞琳 30,000 0.0257143 徐军海 30,000 0.0257144 杨荷妹 30,000 0.0257145 朱 波 30,000 0.0257146 吴学军 25,000 0.0214147 俞春生 25,000 0.0214148 周茂民 25,000 0.0214149 胡昌衔 25,000 0.0214150 李寒松 25,000 0.0214151 黄广明 20,000 0.0171152 罗国全 20,000 0.0171153 戴大保 20,000 0.0171154 顾剑敏 20,000 0.0171155 吴忠元 20,000 0.0171156 王 忠 20,000 0.0171157 罗才仁 20,000 0.0171158 陈 云 20,000 0.0171159 胡文浩 20,000 0.0171160 郑业斌 20,000 0.0171161 王民毅 20,000 0.0171162 徐孝钦 20,000 0.0171163 左忠玲 20,000 0.0171164 郑 军 20,000 0.0171165 杨庆林 20,000 0.0171166 张厚金 20,000 0.0171167 梅奎元 20,000 0.0171168 汪伶伶 20,000 0.0171169 钱跃荣 20,000 0.0171170 张玉龙 20,000 0.0171171 骆红斌 20,000 0.0171172 刘顺德 15,000 0.0128173 崔 钧 15,000 0.0128174 曹植龙 15,000 0.0128175 王维真 10,000 0.0086176 张尚军 10,000 0.0086177 黄红霞 10,000 0.0086芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 178 方 瑶 10,000 0.0086179 黄耀红 10,000 0.0086180 肖 军 10,000 0.0086181 许永龙 10,000 0.0086182 周海安 10,000 0.0086183 肖胜发 10,000 0.0086184 佘之斌 10,000 0.0086185 周茂军 10,000 0.0086186 阚卫娟 10,000 0.0086187 唐庆荣 10,000 0.0086188 刘惠强 5,000 0.0043189 汪华荣 5,000 0.0043190 史裕华 5,000 0.0043191 周德明 5,000 0.0043合计 116,800,000 100(六)公司分子公司环境 制止本声名书签定日,公司拥有一家全资子公司恒升机电,其根基环境如下: 注册成本:叁佰万元整 创立日期:2004年3月19日 注册地点:芜湖市景观大道18号紫苑小区1号楼 法定代表人:胡子俊 策划范畴:种种通用机床、数控机床、专用机床、机电产物、金属原料、五金交电、工程机器、汽车(除小轿车)、机电配件、机器零部件、构筑原料、办公装备、文化用品贩卖。 恒升机电近一年一期的首要财政数据如下(以下数据业经本分管帐师事宜所审计): 单元:万元 项目 2014年 6月 30日 2013年 12月 31日 总资产 485.18 493.67 净资产 480.96 474.96 项目 2014年 1-6月 2013年度 净利润 6.00 18.06 (七)公司重大资产重组 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书重大资产购买2003年 6月 16日,经芜湖市财务局财综字[2003]193号《关于赞成芜湖重型机床股份有限公司出售资产补充职工安放资金缺口的批复》核准,芜湖重型机床股份有限公司委托安徽华普管帐师事宜所中天禀所对其拟出售的部门资产举办评估,按照安徽华普管帐师事宜所中天禀所出具的华会平分评字[2003]121号《资产评估陈诉》,委托评估的资产原值为 23,653,484.98 元,评估值为20,365,595.63 元。该评估功效得到了芜湖市财务局财综字[2003]290 号《关于芜湖重型机床股份有限公司资产评估功效确认的关照》存案确认。 按照经芜湖市财务局存案确认的评估功效,2003 年 7 月 26 日,芜湖重型机床股份有限公司与恒升有限签定了《物资采购条约》,恒升有限以20,365,595.63元价值收购芜湖重型机床股份有限公司拟出售的资产。恒升有限于 2003年 10月至 2004年 9月分 7笔向芜湖重型机床股份有限公司付出了合计 20,365,595.63 元收购资产款,取得了对应资产全部权,详细包罗存货16,243,967.93元、呆板装备 2,851,674.06元和衡宇构筑物 1,269,953.64元。 四、公司董事、监事及高级打点职员 (一)公司董事 公司现有七名董事,别离为胡子俊、杨文武、胡之华、李胤、韦开玉、汪维道和王大成。 胡子俊简介见本章“现实节制人”。 杨文武老师:1963年出生,中国国籍,无永世境外栖身权,大学本科学历,高级经济师。1980年介入事变,1980年至 2001年历任芜湖重型机床厂装配车间工人,芜湖重型机床股份有限公司空调车间副主任、工会副主席、构造党支部书记、质量督察部副部长、营销部副部长、办公室主任、总司理助理、副总司理。 2001年 12月至 2008年 1月历任芜湖恒升重型机床有限责任公司副总司理、总司理。现任本公司董事、总司理。 胡之华老师:1963 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,本科学历,高级经济师。1980年介入事变,1980年至 2001年历任芜湖重型机床厂装配车间工人,芜湖重型机床股份有限公司装配车间副主任、策划贩卖部副部长、总司理芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 助理兼策划贩卖部部长、副总司理兼策划贩卖部部长;。2001 年 12 月至 2008年 1月历任芜湖恒升重型机床有限责任公司营销部部长、总司理助理、副总司理。 现任本公司董事、副总司理,芜湖恒升机电产物贩卖有限公司总司理。 李胤老师:1964 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,大专学历,工程师。1983年介入事变,1983年至 2001年历任芜湖重型机床厂技能科计划员,芜湖重型机床股份有限公司营销部副部长。2001年 12月至 2008年 1月历任芜湖恒升重型机床有限责任公司营销部第一副部长、营销部部长,芜湖恒升机电产物贩卖有限公司副总司理。现任本公司董事、市场营销部部长、芜湖恒升机电产物贩卖有限公司副总司理。 汪维道老师:1958 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,中专学历,助理工程师。1980年介入事变,1980年至 2001年历任芜湖重型机床厂大件车间工人,芜湖重型机床股份有限公司数控车间副主任、主任。2001年 12月至 2008年 1月任芜湖恒升重型机床有限责任公司大件车间主任。现任本公司董事、大件车间主任。 韦开玉老师:1954 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,高中学历,助理工程师。1978年介入事变,1978年至 2001年历任芜湖重型机床厂机修车间工人、车间副主任,芜湖重型机床股份有限公司恒温车间主任、装备科科长、机修车间主任、总装车间主任。2001年 12月至 2008年 1月任芜湖恒升重型机床有限责任公司总装车间主任。现任本公司董事、出产制造部部长。 王大成老师:1970 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,大专学历,工程师。1993年介入事变,1993年至 2001年历任芜湖重型机床厂大件车间施工员,芜湖重型机床股份有限公司数控车间施工员。2001年 12月至 2008年 1月历任芜湖恒升重型机床有限责任公司大件车间副主任、出产部副部长。现任本公司董事、总装车间主任。 (二)公司监事 公司现有三名监事,别离为金萍、肖立新和李琴(职工代表监事)。 上述监事简历如下: 金萍密斯:1950 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,中专学历,政工芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书师。1970年介入事变,1970年至 2001年历任芜湖市镜湖区劳动人为科服务员,芜湖重型机床厂装配车间文书、人保科做事,芜湖重型机床股份有限公司人保监察科副科长、科长、党群事变部副部长、女工委员会主任、纪委副书记。2001年 12月至 2008年 1月历任芜湖恒升重型机床有限责任公司守卫科科长、纪委副书记、构造党总支书记。现任本公司监事会主席、党群事变部部长、工会副主席。 肖立新老师:1953年出生,中国国籍,无永世境外居留权,大专学历。1970年介入事变,1970 年至 2001 年历任芜湖重型机床厂车间工人,分厂副厂长、厂长,厂综合打算科副科长。2001年 12月至 2008年 1月任芜湖恒升重型机床有限责任公司锻造车间主任。现任本公司监事、锻造车间主任。 李琴密斯:1971 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,大专学历,统计师。1988年介入事变,1988年至 2001年历任芜湖重型机床厂齿轮车间统计核算员,芜湖重型机床股份有限公司团委书记、人事办副主任、办公室副主任。2001年 12月至 2008年 1月任芜湖恒升重型机床有限责任公司综合打点部副主任。 现任本公司监事(职工监事)、综合打点部副主任、人事办副主任。 (三)公司高级打点职员 公司现有十名高级打点职员,别离为杨文武、胡之华、田新福、桂德华、应迎秋、施跃敏、孙跃华、程方大、李汉庆、李一才。 杨文武、胡之华简历见本章“公司董事”一节。 田新福老师:1963 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,本科学历,高级工程师。1982年介入事变,1982年至 2001年历任芜湖重型机床厂机器加工车间工人、技能科计划员,芜湖重型机床股份有限公司中小件车间副主任、出产部副部长、出产部部长、总司理助理、副总司理。2001年 12月至 2008年 1月历任芜湖恒升重型机床有限责任公司出产部部长、品格打点部部长、副总司理。 现任本公司副总司理、品格打点部部长。 桂德华老师:1964 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,大专学历,高级经济师。1980年介入事变,1980年至 2001年历任芜湖重型机床厂装配车间工人、副主任,芜湖重型机床股份有限公司装配车间副主任、主任、总司理助理芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书兼出产部部长。2001年 12月至 2008年 1月历任芜湖恒升重型机床有限责任公司装配车间主任、出产制造部部长、总司理助理、副总司理。现任本公司副总司理。 应迎秋老师:1962 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,大专学历,高级经济师。1982年介入事变,1982年至 2001年历任芜湖重型机床厂机器加工车间工人、出产部总调治,芜湖重型机床股份有限公司锻铆焊车间主任、办公室第一副主任。2001年 12月至 2008年 1月历任芜湖恒升重型机床有限责任公司物资采购部部长、总司理助理。现任本公司副总司理。 施跃敏老师:1960 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,大专学历,工程师。1983年介入事变,1983年至 2001年历任芜湖重型机床股份有限公司计划室主任、技能开拓部副部长。2001年 12月至 2008年 1月历任芜湖恒升重型机床有限责任公司技能中心第一副主任、副总工程师、技能中心主任。现任本公司副总司理、技能中心主任。接受多种数控机床产物的总体方案及重要部件方案计划人、机床技能协议草拟人、产物项目技能认真人,所参加计划制造的多种数控机床产物曾得到“国度级新产物”,“省级技能前进三等奖”,“芜湖市技能前进一等奖”等声誉称谓;2003年被世界金属切削机床尺度化技能委员会钻镗床尺度化委员会礼聘为委员介入多个行业尺度的检察和拟定事变;接受公司与合肥家产大 学产学研项目 TK6916(TK6920)数控方滑枕落地铣镗床机床的方案计划和项 目认真人之一,该项目为“安徽省 2008年科技攻关处所重大科技项目”,2011年四项省级新产物项目技能认真人之一。 程方大老师:1949 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,中专学历,管帐师、注册管帐师(非执业)。1970 年介入事变,1970 年至 2001 年历任芜湖重型机床厂财政科副科长、审计监察科科长、纪委副书记,芜湖重型机床股份有限公司副总管帐师兼财政核算部部长、总管帐师、董事。2001年 12月至 2008年 1月任芜湖恒升重型机床有限责任公司财政总监。现任本公司财政总监。 李汉庆老师:1970 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,大专学历,管帐师。1993年介入事变,1993年至 2001年历任芜湖重型机床厂物资打点办公室管帐,芜湖重型机床股份有限公司策划贩卖部管帐、财政打点部管帐。2001年 12月至 2008年 1月历任芜湖恒升重型机床有限责任公司财政打点部副部长、芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书部长。现任本公司财政副总监、财政打点部部长。 孙跃华密斯:1963 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,本科学历,高级工程师。1984年介入事变,1984年至 2001年历任芜湖重型机床股份公司机床研究所电气计划员、电气计划室主任。2001年 12月至 2008年 1月历任芜湖恒升重型机有限责任公司技能中心副主任、副总工程师。现任本公司总工程师。 为世界家产机器电气体系尺度化技能委员会机床电气体系技能委员会委员,芜湖市“555”财富创新团队带头人,被列入芜湖市专业技强人才库。主持或参加了近百余项科研、计划项目,所参加计划制造的多种数控机床产物曾得到“国度级新产物”,“省级新产物”、“省机器家产职工优越技能创新奖”、“芜湖市技能前进一等奖”等声誉称谓,接受省级“大型数控落地式铣镗床研究与开拓”处所重大科技攻关项目主持人。 李一才老师:1963 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,大专学历,经济师。1980年介入事变,1980年至 2001年历任芜湖重型机床厂装配车间工人、企管员,芜湖中兴实业公司副司理,芜湖重型机床股份有限公司办公室主任助理、副主任、第一副主任、主任。2001年 12月至 2008年 1月历任芜湖恒升重型机床有限责任公司综合部副主任、主任。现任本公司董事会秘书、综合打点部主任。 (四)董事、监事、高级打点职员持有公司股份环境 公司董事、监事、高级打点职员直接持有公司股份环境如下: 姓名 地位 持股数(万股) 持股比例(%) 胡子俊 董事长 6,473.90 55.4272杨文武 董事、总司理 288.00 2.4658胡之华 董事、副总司理 315.00 2.6969李胤 董事 102.00 0.8733 韦开玉 董事 73.00 0.6250 汪维道 董事 66.00 0.5651 王大成 董事 30.50 0.2611 金萍 监事会主席 109.00 0.9332 肖立新 监事 77.00 0.6592 李琴 监事 31.00 0.2654 田新福 副总司理 288.00 2.4658 桂德华 副总司理 279.80 2.3956 应迎秋 副总司理 203.00 1.7380 施跃敏 副总司理 89.00 0.7620 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 孙跃华 总工程师 27.00 0.2312 程方大 财政总监 295.60 2.5308 李汉庆 财政副总监 150.00 1.2842 李一才 董事会秘书 136.00 1.1644 五、最近两年及一期首要管帐数据和财政指标 (一)首要财政指标项目2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日 资产总计(万元) 33,732.58 33,227.24 34,720.46股东权益合计(万元) 20,607.30 20,511.55 21,583.07归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元) 20,607.30 20,511.55 21,583.07每股净资产(元) 1.76 1.76 1.85 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元) 1.76 1.76 1.85 资产欠债率(母公司) 39.11% 38.44% 37.99% 活动比率(倍) 2.46 2.08 2.16 速动比率(倍) 0.95 0.64 0.65 项目 2014年1-6月 2013年度 2012年度 业务收入(万元) 4,939.55 9,570.66 19,441.65净利润(万元) 95.76 446.87 1,824.58归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元) 95.76 446.87 1,824.58扣除很是常性损益后的净利润(万元) 94.20 330.47 1,830.64归属于申请挂牌公司股东的扣除很是常性损 益后的净利润(万元) 94.20 330.47 1,830.64毛利率(%) 27.13% 31.26% 34.76% 净资产收益率(%) 0.47% 2.10% 8.83% 扣除很是常性损益后净资产收益率(%) 0.46% 1.55% 8.86% 根基每股收益(元/股) 0.01 0.04 0.16 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.04 0.16 应收帐款周转率(次) 20.12 58.41 261.13 存货周转率(次) 0.27 0.49 0.82 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 策划勾当发生的现金流量净额(万元) 70.25 358.03 4,836.01每股策划勾当发生的现金流量净额(元/股) 0.01 0.03 0.41 注 1:除出格声名,以上表格中金额数据单元均为人民币万元; 注 2:毛利率凭证“(业务收入-业务本钱)/业务收入”计较。 注 3:根基每股收益、稀释每股收益、加权均匀净资产收益率、扣除很是常性损益后的加权均匀净资产收益率凭证《果真刊行证券公司信息披露编报法则第 9号-净资产收益率和每股收益的计较及披露》的划定计较。 注 4:应收账款周转率凭证“当期业务收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)计较。注 5:存货周转率凭证“当期业务本钱/((期初存货+期末存货)/2)”计较。 注 6:每股策划勾当发生的现金流量净额凭证“当期策划勾当发生的现金流量净额/期末注册成本”计较。 注 7:每股净资产凭证“期末净资产/期末注册成本”计较。 注 8:归属于申请挂牌公司股东的每股净资产凭证“当期净资产/11680万股本”计较。 注 9:资产欠债率凭证“当期欠债/当期资产”计较。 注 10:活动比率凭证“活动资产/活动欠债”计较。 注 11:速动比率凭证“(活动资产-存货)/活动欠债”计较。 (二)首要财政指标说明 公司部门财政指标与偕行业上市公司较量如下: 项目 2014年 1-6月/2014年 6月 30日 2013年度/2013年 12月 31日 2012年度/2012年 12月 31日种别指标 本公司 日发精机 本公司 日发精机 本公司 日发精机红利手段 每股收益 0.01 0.13 0.04 0.04 0.16 0.47 毛利率 27.13% 34.63% 31.26% 31.21% 34.76% 36.65%偿债手段 资产欠债率 39.11% 30.96% 38.44% 34.82% 37.99% 22.68%营运手段 应收账款周转率 20.12 0.35 58.41 2.23 261.13 3.47 存货周转率 0.27 0.59 0.49 0.89 0.82 1.12获取现金流手段策划勾当发生的现金流量净额(万元) 70.25 -3,240.66 358.03 4,011.33 4836.01 4,891.64每股策划勾当发生的现金流量净额(元/股) 0.01 -0.15 0.03 0.19 0.41 0.23 公司毛利率程度与可比上市公司基内情当,每股收益小于可比上市公司,首要是公司策划局限较小,实现红利金额小于可比上市公司;公司资产欠债率稍高芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 于可比上市公司,但仍处于教逑堤度;公司应收账款周转率远高于可比上市公司,首要是公司僵持款到发货的妥当贩卖政策,陈诉期各期末应收账款余额均很小,存货周转率低于可比上市公司,表白公司出产运营服从尚有进步空间;因为公司僵持款到发货的妥当贩卖政策,在行颐魅整体不景气情形下,公司陈诉期策划勾当现金流均为正数,好于可比上市公司。 六、与本次挂牌有关的机构环境 (一)主办券商 机构名称:华安证券股份有限公司 法定代表人:李工 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 接洽电话:0551-65161650 传真:0551-65161659 项目小组认真人:李坤阳 项目构成员:陈一 林斗志 吕娟 (二)状师事宜所 机构名称:安徽天禾状师事宜所 认真人:张晓健 住所:合肥市濉溪路 278号财产广场 B座 16楼 接洽电话:0551-62620429 传真:0551—62620450 包办状师:喻荣虎 吴波 张俊 (三)管帐师事宜所 机构名称:本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资) 认真人:陈永宏 住所:北京市海淀区车公庄西路 19号外文文化创意园 12号楼 接洽电话:010-88827799 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 传真:010-88018737 包办管帐师:周学民 文冬梅 (四)证券挂号结算机构 机构名称:中国证券挂号结算有限责任公司北京分公司 法定代表人:周明 住所:北京市西城区金融大街 26号金阳大厦 5层 电话:010-58598980 传真:010-58598977 (五)拟挂牌场合 机构名称:世界中小企业股份转让体系有限责任公司 法定代表人:杨晓嘉 住所:北京市西城区金融大街丁 26号金阳大厦 邮编:100033 电话:010-63889512 传真:010-63889514 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 第二节 公司营业 一、公司的营业及首要产物环境 (一)主营营业 公司首要从事重型金属切削机床及其相干附件的研发、计划、出产和贩卖营业,主导产物包罗落地式铣镗床、双面落地式铣镗床、双柱立式车床、重型回转事变台等,产物可普及应用在能源、交通、工程机器、环保、冶金、煤矿、国防等多个行业规模。 公司今朝的策划范畴为:卧式数控、数显铣镗床系列,卧式数控、数显双面铣镗床系列,数控、数显双柱立式车床系列,数控、数显重型回转事变台系列,数控龙门镗铣床系列,立式数控、数显铣镗床系列,加工中心和汽保装备制造、贩卖,大中型机器零部件锻造和加工,机床及机电装备的维修、安装、调试、技能培训和数控化改革工程,金属原料仓储,厂房、装备租赁,策划种种通用机床、数控机床、专用机床、机电产物、机床配件、机器零部件、五金交电、工程机器、构筑原料、办公装备、文化用品贩卖,策划和署理种种商品及技能的收支口营业,但国度限制和榨取收支口的商品及技能除外。 公司自设立以来,主营营业未产生重大变革。 (二)首要产物和处事 公司首要产物分为落地式铣镗床、双面落地式铣镗床、双柱立式车床、重型回转事变台四大类。首要产物详细如下: 产物系列 产物展示 成果先容 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书双柱立式车床系列 该机床是一种全能双柱立式车床,普及用于冶金,工矿机器,发电装备,国防等行业的机器加工,可作粗精车工件的外圆,内孔,端面及表里锥面等加工。 落地式铣镗床系列 该机床是一种滑枕、镗轴均能程度移动的大型数控落地铣镗床,可实现多个侧面的铣削、外观铣削、镗孔、钻孔、扩孔、铰孔、铣平面、车螺纹以及多种曲面、多工序齐集加工,合用于大重型机架、托架、机体、箱体、缸体、基座等伟大零件的出产。 落地式双面铣镗床系列 该机床为双立柱、双卧轴、横向大移动量的中央事变台机关,双立柱及主轴箱以事变台中心线为对称轴对称部署;产 品整体热对称性好,镗孔同轴度高;操纵方面,出格合用于机架类、大臂类零件上的远间隔同轴孔的加工。 回转事变台系列 该附件为落地铣镗床、端面铣床等事变母机不行缺傲幽首要辅机,可用作支撑工件并使其作直线或回转等调解和进给行为,以扩大事变母机的行使机能,收缩帮助时刻。 二、首要产物或处事流程及方法 (一)公司组织布局 公司本着资产、职员、财政、营业、机构等完备、独立的原则,成立了较为类型的法人管理布局,并按照公司营业成长的必要成立了公司的组织布局。 公司组织布局如下图所示: 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 公司各职能部分首要职责如下: 1.综合打点部 认真组织质量打点系统文件(除技能文件)的打点,对种种质量记录的节制和打点;统筹对内、对外有关信息的转达和处理赏罚;认真人力资源打点事变;认真拟定培训打算及监视实验;认真后勤打点事变。 2.市场营销部 认真产物营销打点,举办市场观测、研究及贩卖说明,制订并完成中恒久营销计策;认真条约签署、产物发货、售后处事,账款接纳;成立客户信息档案,认真客户需求说明及维护。 3.技能中心 按照市场需求举办新产物的开拓计划、定型产物的改造计划;认真产物加工装配工艺体例;提供产物出产技能支持;认真技能尺度拟定、技能信息网络、技能档案打点事变;帮忙条约评审、及格供给商的评价等事变。 董事会股东大会监事会总司理董事会秘书综合打点部品格打点部出产制造部技能中心采购协作部财政打点部市场营销部 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 4.采购协作部 认真原原料市场行情收罗、说明;认真供给商评价、分类,成立供给商档案; 贯彻公司有关产物的质量、技能尺度,按照出产打算及库存环境,拟定采购打算,担保采购切合尺度的出产原原料。 5.出产制造部 按照贩卖条约并团结综合出产手段,体例年度出产打算纲要及月度出产打算,下达出产指令;认真公司出产调治的一般事变,节制出产进度,担保定时交货。 6.财政打点部 认真制定公司管帐政策、管帐核算和财政打点事变,成立企业管帐内部节制制度,经核准后组织实验并监视执行;认真方针打点,组织体例公司年度财政预算和月度资金出入预算,增强对资金的打点,制订资金筹集和资金出入打点流程,实时治理信贷资金的偿付和转贷事变;认真编报公司财政综合说明和专题说明陈诉。 7.品格打点部 认真拟定原料、半制品、制品检讨尺度;检讨仪器与量规的打点与校正; 质料供给商,外协加工场商等交货质量实绩的清算与评价打点;原原料、产物质量的检讨和处理赏罚;拟定质量打点划定,奉行全面质量打点。 (二)公司营业流程 公司面对的市场首要为客户定制需求较高的中高端市场,针对市场特征,公司开拓了以模块化计划和出产为焦点的出产模式,按照订单组织出产,策划流程图如下: 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书产物计划 ?成果计划 ?布局计划模块匹配 ?通用模块直接出产 ?专用模块布置出产客户提出要求布局装配 ?床身装配 ?箱体装配 ?滑座、立柱装配部件装配 ?事变台装配 ?刀具装配 ?电气装配总装 ?总装调试 ?机电连系 ?调解测试 ?空转测试 ?负荷测试 ?模仿工况说明交付行使贩卖 ?安装调试 ?验收采购 ?原原料采购 ?外协件加工计划采购出产贩卖 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 1.计划流程 2.采购流程及格供方名录物资采购打算申请表物资验证记录物资入库单 供方评价划定 供方观测评价记录 产物物资目次、A类物资目次采购打算采购实验物资达到公司采购物资验证出产打算单元产物需用量库存环境物资的质量要求价值节制数目验证名称规格型号验证质量验证体例产物物资目次确定 A类物资选择供方并作观测对供方举办评审采纳法子不及格及格供方及格不及格打消供货资格举办处理赏罚 让步接管 入库 及格 不及格 退货 计划筹谋 计划输入 计划实验 计划输出 明晰计划人 产物机能、 产物物 产物 产物 工艺员及职责 成果要求 资采购 图纸 吸取 文件 明晰计划各 合用法令、 要求 准则阶段要求 礼貌要求 明晰计划 可运用的 满意计划 计划评审 要害岗 输出内容 相干信息 输入手段 位功课 计划其他要求 辨认存在 指导书题目法子计划验证 计划进程呈现设 产物检测 产物试制 计变悦耳从 功效 进程验证 非凡过 《计划变动节制》 程节制 顾主确认 产物判断 计划确认 要领 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 3.出产流程 4.贩卖流程 (三)公司产物出产工艺流程 产物贩卖条约 产物图纸、工艺文件出产打算出产筹备出产实验出产职员布置出产情形筹备装备器材筹备产物物资筹备产物质量检讨产物防护出产进程标识确定要害工序及节制要领确定检测内容及验收准则确定非凡进程及控 制要领 出产现场节制出产进程搜查装备器材节制及格报废及格不及格继承出产不及格整改不及格处理赏罚返工返修及格 入库 转序直至落成检测用具设置和判断质检职员要求及授权检测依据检讨功课指导书产物图纸工艺要求国度行业质量类型对职员和用具要求检测要领抽检自检全检专检条约变动关照单产物推介营业洽商非标产物顾主信息草签条约条约标的约定命量价值约定交货日期约定付款方法约定其余条款约定售后处事约定产物交支付产签署条约 条约评议 满意条约要求评审 切合《条约法》按出产和处事提供节制措施举办执行售后处事约定顾主满足度观测条约变动尺度产物增进《技能协议》 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 1.零部件工艺流程 原原料 型材 N N Y Y 入库 下料 N N Y Y 金加工 金加工 N N Y Y 退火 时效 Y N N N Y Y Y Y N 抛丸、底漆金加工 N N Y 金加工 Y N Y人工时效 N Y油漆 N Y金加工 Y 仓储中心 N金加工精加工检检检 检 检检检检检检检检检检检检 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 2.总装工艺流程 检 油漆部装自产件检检包装最终产物总装外协件外购件检 N N N N Y Y Y Y 三、公司营业有关的资源环境 (一)首要产物行使的首要技能 公司自创立以来就僵持技能成长的思绪,以客户需求为导向,注重行业基本、共性技能的研发和财富转化。通过引进消化接收和再创新,公司已成立了较为雄厚的技能储蓄。制止本果真转让声名书签定之日,公司共拥有种种专利 34项,个中发现专利 7项。公司技能中心被认定为“省级企业技能中心”和“安徽省数控切削机床工程技能研究中心”,具有较强的自主创新研发手段。公司焦点技能成长经验了“仿照—改造—全面创新”三个阶段,创新模式也从引进消化接收再创新向原始创新转变。颠末多年蕴蓄,公司形成了具有自身特点的技能系统,把握了具有自主常识产权的焦点技能,首要有以下焦点技能: 1.立车圆导轨慎密自磨技能 立车基座圆导轨面的平面精度是担保事变台行为精度的基本,而一样平常环形导轨回收车削加工后刮研,出产周期长、工人劳动强度大,且精度不不变,很难全面到达图纸要求。公司作为立车局限出产厂家,传统的出产方法已无法满意产量的需求。为此公司计划了数种立车圆导轨磨削装置以顺应巨细差异环形导轨的加工,该磨削装置由磨头部、变速箱部、底座圆盘座部等机构组成,将其装在立车底座上,只需单人就可以操纵,利便、高效的对车削后的立车圆导轨举办风雅磨削加工,可不变的到达图纸的要求,极大的进步了出产服从;为立车批量的出产芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书提供了重要的装备基本。此种布局已获国度发现专利。 2.大重型落地铣镗床的计划制造技能 大重型数控落地铣镗床是集机、电、液与当代制造技能一体化的高技能麋集型产物,尤以方滑枕数控落地铣镗床计划制造难度为大。公司包袱的安徽省重大科技攻关项目《大型落地铣镗床研究开拓项目》已通过省级验收,φ130方滑数控落地铣镗床、φ160 方滑数控落地铣镗床和 φ200 方滑枕数控落地铣镗床也已计划制造完成并乐成推向市场,使公司的大重型落地铣镗床的计划制造手段迈上了新台阶。该技能申报了国度专利。 3.数控多成果立车计划制造技能多工序齐集和多工种齐集的多成果复合加工是机床集成制造技能的偏向。公司按照市场需求,乐成开拓数控多成果立车计划制造技能。该技能的创新点如下: 通过在主变速箱上部,附加安装一个用伺服电机驱动的分度进给箱,在工 作台中心安装高精度、两路信号输出的旋转编码器,使立车事变台的主旋转车削行为与事变台的分度进给行为实现了彼此独立。将两个立刀架中的一个立刀架改革成可以或许装夹铣刀或钻头并具有进刀成果的数控铣钻削动力头。回收一次装夹技能,加工后的工件精度较二次装夹加工后的精度有了很大的进步。该技能已申报国度专利。 4.同侧挂箱的数控双面卧式铣镗床计划制造技能 针对工程机器、能源、交通、航天、航空等行业机架类、长臂类、拉杆类零件上的远间隔同轴孔系和内端面的加工难点,公司开拓出带有内开档端面加工用双面铣头同侧掛箱的数控双面刨台式铣镗床,该机床具有七个数控轴,具有复合加工的手段,佷好的办理了上述零件的加工困难,进步了远间隔同轴孔系零件的加工质量和加工服从。 5.机床大型基本件有限元说明优化技能 公司运用 ANSYS 有限元说明软件,对大型落地铣镗床的重要基本件床身、滑座、立柱、主轴箱等,重型立车的的基座、横梁等举办了三维建模,成立了响应的有限元说明模子,并对部门要害部件举办了以有限元说明为基本的优化设芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书计,起到了减轻机床整机重量,镌汰产物本钱并进步机床靠得住性的浸染。 (二)首要无形资产环境 1.已得到授权的专利环境:序号 名称 范例 专利权人 专利号 申请日期 1 一种用于立车圆导轨的磨削加工装置发现恒升机床 ZL200810155854. 2008-10-1 2 双柱立式车床的横梁微调机构 发现 恒升机床 ZL200810155855. 2008-10-1 3 一种数控双柱立式铣钻车床分度进给箱 发现 恒升机床 ZL201010115140. 2010-2-25 4 一种机床回转事变台装置 发现 恒升机床 ZL201010115107. 2010-2-25 5 一种立式车床事变台速率反馈机构 发现 恒升机床 ZL201110422334. 2011-12-16 6 一种立式车床刀架对定中心装置 发现 恒升机床 ZL201110422403. 2011-12-16 7 主轴箱方孔装配刮研装置 发现 恒升机床 ZL201110342977. 2011-11-03 8 随事变台移动的铣削动力装置注 实 用 新型 恒升机床 ZL200620077226. 2006-9-22 9 数控双面刨台式铣镗床注 实 用 新型 恒升机床 ZL200620077225. 2006-9-22 10 一种丝杠托架装置 实 用 新型 恒升机床 ZL200820184943. 2008-9-2 11 一种夹紧装置 实 用 新型 恒升机床 ZL200820184944. 2008-9-2 12 一种双柱立式车床上的磨削装置 实 用 新型 恒升机床 ZL200820184946. 2008-9-2 13 机床回转事变台装置 实 用 新型 恒升机床 ZL201020120344. 2010-2-25 14 数控双柱立式铣钻车床分度进给箱 实 用 新型 恒升机床 ZL201020120394. 2010-2-25 15 一种数控双柱立式铣钻车床 实 用 新型 恒升机床 ZL201020120416. 2010-2-25 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 16 机床事变台液压夹紧装置 实 用 新型 恒升机床 ZL201020120419. 2010-2-25 17 可加工拉杆类零件铣镗床的事变台驱动装置 实 用 新型 恒升机床 ZL201020124516. 2010-3-5 18 一种机床间隙调解机构 实 用 新型 恒升机床 ZL201120452936. X 2011-11-16 19 一种齿轮齿条传动体系的消除间隙机构 实 用 新型 恒升机床 ZL201120527853. 2011-12-16 20 一种立式车床事变台速率反馈机构 实 用 新型 恒升机床 ZL201120527837. 2011-12-16 21 一种立式车床的事变台变速箱 实 用 新型 恒升机床 ZL201120527703. 2011-12-16 22 一种机床变速箱传动装置 实 用 新型 恒升机床 ZL201120452951. 2011-11-16 23 一种立式车床刀架对定中心装置 实 用 新型 恒升机床 ZL201120527840. 2011-12-16 24 一种滑枕挠度变形赔偿装置 实 用 新型 恒升机床 ZL201120430131. 2011-11-3 25 一种主轴箱重心偏移赔偿装置 实 用 新型 恒升机床 ZL201120430024. 2011-11-3 26 机床主轴箱配重重锤的导向布局 实 用 新型 恒升机床 ZL201120452882. 2011-11-16 27 齿轮传念头构的消除齿侧间隙布局 实 用 新型 恒升机床 ZL201320776292. 2013-11-28 28 立式车床静压导轨节制装置 实 用 新型 恒升机床 ZL201320778630. 2013-11-28 29 一种机床静压导轨夹紧装置 实 用 新型 恒升机床 ZL201320778601. 2013-11-28 30 螺母旋转的长滚珠丝杆托架装置 实 用 新型 恒升机床 ZL201320778619. 2013-11-28 31 一种在加工件内腔支承的镗模 实 用 新型 恒升机床 ZL201320778494. 2013-11-28 32 一种立式车床横梁直线导轨 实 用 新型 恒升机床 ZL201320778556. 2013-11-28 33 一种用于主轴箱的测试装置 实 用 新型 恒升机床 ZL201320523749. 2013-08-2 34 一种大功率排电扇的按时节制装置 实 用 新型 恒升机床 ZL201420152522. 2014-03-2 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 2.商标序号 注册商标 注册证号类号 审定行使商品 有用限期权力人 4364243 7 金属加工机器、机床、车床、铣床、机器加工装置、镗床2007.5.2 -2017.5.2恒升机床 37 采矿、供暖装备的安装和补缀、车辆处事站(加油和维护)、家具制造(补缀)、干洗、艺术品修复2013.4.1 -2023.0.1恒升机床 7 农业机器、制茶机器、殽杂机(呆板)、食物加工机(电动)、洗衣机、矿井功课机器、殽杂机(机器)、起落装备、金属加工机器等 2013.5.1 -2023.5.1恒升机床 6 未加工或半加工平凡金属、金属管道、金属构筑原料、家具用金属附件、五金用具、金属锁(非电)、金属容器、金属符号牌、平凡金属艺术品、金属矿石2013.3.7 -2023.3.6恒升机床 1 家产用固态气体、碳酸钙、家产化学品、除杀菌剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂和杀寄生虫药外的农业化学品、化学试剂(非医用或兽医用)、未加工合成树脂、殽杂肥料、鞣料、家产用粘合剂、纸浆 2013.3.7 -2023.3.6恒升机床 12 摩托车、电动自行车、手推车、婴儿车、空中运载器材、船 2013.3.2 -2023.3.2恒升机床 11 照明东西及装置、喷灯、烹饪用具、冷冻装备和装置、氛围调理装备、锅炉(非呆板部件、水分派装备、太阳能热水器、饮水机、暖气2013.3.7 -2023.3.6恒升机床 9 计较机、电话机、灌音用具、摄影机(拍照)、电源原料(电线、电缆)、电开关、电器毗连器、救生东西和装备、眼2013.3.7 -2023.3.6恒升机床 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书睛(光学)、电池8 磨具(手器材)、园艺器材(手动的)、修指甲器材、剃须刀、手工操纵的手器材、手动打气筒、镌刻器材(手器材)铰剪、剑、刀叉餐具2013.3.7 -2023.3.6恒升机床 4.土地行使权序号 权证号 面积(㎡) 行使权范例权力终止日期权力人他项权力 芜国用(2008)第0111121号 154605.00 出让/家产和 2058年 6月 6日恒升机床 - 芜国用(2011)第002205号 40409.00 出让/家产 2058年 6月 6日恒升机床 - (三)营业容许资格无。 (四)公司特许策划权环境无。 (五)天资和声誉 1.公司天资序号 证书名称 核发机构 编号发证日期有用期 1 高新技能企业安徽省科学技能 厅、安徽省财务厅、安徽省国度税务局、安徽省处所税务局 GR2014340004172014年7月三年质量打点系统认 证 ISO9001: 2008; GB/T19001-2008中国质量认证中心 00112Q22764R2M/34002012年3月三年 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书收支口货品收发货人报存眷册挂号证书 芜湖海关 34029601172014年 9月 25日恒久对外商业策划者存案挂号表 芜湖商务局 004600082009年 2月 13日 - 2.公司声誉 序号 声誉 证书编号 发证单元 发证日期世界机床行 业 2012年度“综合经济效益十佳企业” 中国机床器材家产协会 2013年 4月安徽省劳动保障诚信树模单元 省人力资源和社保厅 2013年 10月 A 级纳税名誉品级单元 省国税局、省地税局 2013年 4月全省就业与社会保障先辈民营企业 省工商联、省人力资源和社会保障厅、省总工会2011年 12月安徽省创新型企业 省科技厅、省发改委、省经信委、省财务厅、省教诲厅、省国资委、省总工会、开行安徽省分行 2010年 12月安徽省产学研连系树模企业 皖 AIER2010010号 省经信委、省教诲厅 2010年 7月省认定企业技能中心 皖 ETC证 2009065号 省经信委、省发改委、省科技厅、省财务厅、省国税局、省地税局、合肥海关2009年 11月 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书安徽省数控切削机床工程技能研究中心 省科技厅 2009年 8月 3.产物声誉 序号 声誉 产物名称 发证单元 发证日期 1 中国驰名商标 机床、镗床国度工商总局商标评审委员会 2014年 1月安徽省闻名商标 金属加工机器、机床 安徽省工商局 2010年 12月安徽省科学技能奖二等奖 大型数控双面卧式铣镗床 省科技厅 2011年 12月安徽省高新技能产物 TK6213-XBY2.5数控落地铣镗床 省科技厅 2011年 9月安徽省高新技能产物 CQK5240、DQK5250系列数控双柱立式车床 省科技厅 2011年 9月安徽省高新技能产物 TK6513B/2×2-X8.5Y2数控双面刨台式铣镗床 省科技厅 2011年 9月 (六)首要牢靠资产环境 1.陈诉期末牢靠资产环境 项 目 2014年 6月 30日余额(单元:元) 一、原价合计 150,647,296.64 衡宇及构筑物 100,720,524.15呆板装备 40,129,583.02运输装备 8,213,535.52其他装备 1,583,653.95二、累计折旧合计 58,970,801.50 衡宇及构筑物 30,945,474.65呆板装备 21,171,486.24运输装备 5,804,509.46其他装备 1,049,331.15三、牢靠资产账面代价合计 91,676,495.14 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 衡宇及构筑物 69,775,049.50呆板装备 18,958,096.78运输装备 2,409,026.06其他装备 534,322.80截至 2014年 6月 30日,公司牢靠资产净值为 91,676,495.14元,成新率为 61%。 2.衡宇构筑物 制止 2014年 6月 30日,公司拥有衡宇构筑物 109,976.35㎡,详细环境如下: 序号 房地产权证字号 构筑面积(㎡) 全部权人 他项权力 1 房地权湾沚镇字第 2008002465号 8115.91 恒升机床 无 2 房地权湾沚镇字第 2008002477号 27609.99 恒升机床 无 3 房地权湾沚镇字第 2008002481号 6447.15 恒升机床 无 4 房地权湾沚镇字第 2008006842号 25147.20 恒升机床 无 5 房地权湾沚镇字第 2008001903号 769.64 恒升机床 无 6 房地权湾沚镇字第 2008006825号 119.51 恒升机床 无 7 房地权湾沚镇字第 2009007298号 2437.40 恒升机床 无 8 房地权湾沚镇字第 2009007299号 5732.22 恒升机床 无 9 房地权湾沚镇字第 2009007300号 933.75 恒升机床 无 10 房地权湾沚镇字第 2009007301号 6605.75 恒升机床 无 房地权证芜镜湖区字第 2010065861号 87.26 恒升机床 无 房地权证芜镜湖区字第 2010065862号 85.36 恒升机床 无 房地权证芜镜湖区字第 2010065863号 87.18 恒升机床 无 房地权证芜镜湖区字第 2010065914号 85.36 恒升机床 无 房地权证芜镜湖区字第 2010065915号 87.26 恒升机床 无 房地权证芜镜湖区字第 2010065916号 85.45 恒升机床 无 房地权证芜镜湖区字第 2010065917号 85.45 恒升机床 无 房地权证芜镜湖区字第 2010065918号 87.18 恒升机床 无 19 房地权证芜镜湖区字第2011051746号 2160.26 恒升机床 无 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 20 房地权证芜县字第 2011007711号 21056.11 恒升机床 无 21 房地权证芜县字第 2011007712号 2124.40 恒升机床 无 22 房地权证芜县字第 2011007713号 26.56 恒升机床 无 3.首要装备环境 制止 2014年 6月 30日,公司首要出产装备及成新率环境如下: 单元:元 序号 名称 账面数目 账面原值 成新率 1 树脂砂出产线 1 4,002,396.65 49%2 定梁式龙门慎密导轨平面磨床 1 3,225,162.39 42%3 数控龙门铣床 1 2,984,558.54 29%4 冲天炉装备 2 2,106,314.97 48%5 五面体加工中心 1 1,601,758.39 5%6 动力线路 1 1,583,936.06 71%7 退火炉 1 1,294,949.80 51%8 电动平车基本 1 1,180,000.00 68%9 电器柜 90 1,178,000.00 29%10 行车 3 1,100,000.00 5%11 行车 4 1,094,017.10 50%12 CQK5850 1 1,069,928.08 95%13 双梁桥式起重机 3 1,044,467.15 49%14 抛丸整理室 1 801,768.82 51%15 螺杆压缩机 5 740,162.53 48%16 行车 1 720,000.00 40%17 德国油漆环保除尘装备 13 676,923.06 55%18 辊道通过式抛丸整理室 1 596,843.89 62%19 10t/h冲天炉环保除尘装备 1 555,555.56 50%20 除尘装备体系 1 478,496.34 59%24 行车 1 474,280.00 48%25 电动双梁桥式起重机 1 461,380.36 59%26 起重机 1 454,401.71 32%27 碎铁机 1 413,319.97 59%芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 28 双梁桥式起重机 1 394,239.59 50%29 起重机 1 345,000.00 29%31 起重机 1 341,880.39 49%33 双梁桥式起重机 1 339,846.12 59%34 双梁桥式起重机 1 333,208.18 59%(七)员工环境 1.员工人数及布局 制止 2014年 6月 30日,公司在册员工共 432人,详细组成如下: 按专业布局分别: 职工种别 职工人数 占总人数的比例(%) 技强职员 60 13.89 打点职员 36 8.33 贩卖职员 22 5.09 出产职员 314 72.69 合 计 432 100.00 按受教诲水中分别: 学 历 职工人数 占总人数的比例(%) 本科及以上学历 15 3.47 大专学历 133 30.79 大专以放学历 284 65.74 合 计 432 100.00 按年数漫衍分别: 年数段 职工人数 占总人数的比例(%) 30岁以下 53 12.27 31-40岁 59 13.66 41-50岁 132 30.56 51岁以上 188 43.52 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 合 计 432 100.00 2.焦点技强职员环境 焦点技强职员根基环境 制止 2014年 6月 30日,公司共有 6名焦点技强职员。 施跃敏老师,详见本果真转让声名书“第一节,四、公司董事、监事、高级打点职员”之“(三)公司高级打点职员”。孙跃华密斯,详见本果真转让声名书“第一节,四、公司董事、监事、高级打点职员”之“(三)公司高级打点职员”。林祖建老师,1962 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,专科学历,高级工程师,现任本公司副总工程师。主持或参加了多项科研、计划项目,所参加计划制造的多种数控机床产物曾得到“省高新技能产物”、“省机器家产职工优越技能创新奖”、“省科技前进二等奖”等声誉称谓,并取得多项国度专利,入选芜湖市2010年度财富振兴“千绅士才打算”。 潘健康老师,1962 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,专科学历,高级工程师,现任本公司副总工程师。参加编写机器行业尺度 4项,参加计划制造的大型数控双面卧式铣镗床获“省科学技能二等奖”,得到多项国度专利。 马龙老师,1976 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,专科学历,工程师,现任本公司副总工程师。计划研发的拉杆镗床项目获芜湖市 2003-2004 年度青工“五小”成就二等奖。先后取得 1项发现专利、8项适用新型专利,入选芜湖市 2010年度财富振兴“千绅士才打算”。 汪奇老师,1983 年出生,中国国籍,无永世境外居留权,本科学历,助理工程师,现任本公司副总工程师。作为电气计划主管参加计划开拓多项国度专利产物。 焦点技强职员变换环境 公司焦点技强职员均在公司任职多年,任职环境不变。 焦点技强职员持股环境 姓名 持股数目(万股) 持股比例(%) 是否存在质押 施跃敏 89 0.762 否 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 孙跃华 27 0.2312 否 林祖建 20 0.1712 否 潘健康 3.5 0.03 否 马龙 3 0.0257 否 汪奇 - - - (八)陈诉期研发支出及其变换环境 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 研发支出(元) 2,391,026.41 5,875,237.99 11,360,143.62业务收入(元) 49,395,521.39 95,706,551.37 194,416,548.88研发支出占业务收入比例(%) 4.84 6.14 5.84 四、营业策划环境 (一) 营业收入的组成及首要产物的局限环境 1.首要产物及收入组成环境陈诉期内,公司业务收入的首要组成如下: 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年金额(元)占比 (%)金额(元)占比 (%)金额(元)占比 (%)双柱立式车床22,098,888.94 44.74 43,752,102.54 45.71 88,466,615.36 45.50落地式铣镗床17,131,880.32 34.68 32,025,350.41 33.46 50,694,239.31 26.08落地式双面铣镗床2,128,888.88 4.31 4,873,675.20 5.09 28,276,410.24 14.54回转事变台6,289,273.47 12.73 11,695,811.95 12.22 24,033,760.78 12.36立式精镗床280,033.27 0.57 946,965.83 0.99 245,401.71 0.13配件及其他1,466,556.51 2.97 2,412,645.44 2.52 2,700,121.48 1.39合计 49,395,521.39 100 95,706,551.37 100 194,416,548.88 1002.陈诉期内公司首要客户环境 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书陈诉期内,公司不存在对个体客户发生太过依靠征象。 2014年 1-6月,公司前五名客户的贩卖额及所占营营业收入的比譬喻 下: 序号 客户 贩卖金额(元) 占公司业务收入的 比例(%) 1 常州市徳威数控机床有限公司 6,358,376.08 12.872 徐州市长江机床装备有限公司 5,931,025.63 12.013 郑州方程机电装备有限公司 2,722,051.30 5.514 南通新志诚机器装备有限公司 2,080,598.28 4.215 江苏九坤机器装备有限公司 1,994,615.38 4.04合计 19,086,666.67 38.642013年,公司前五名客户的贩卖额及所占业务收入的比譬喻下: 序号 客户 贩卖金额(元) 占公司业务收入的 比例(%) 1 成都铭华机电装备有限公司 5,208,547.00 5.442 徐州市长江机床装备有限公司 5,111,965.80 5.343 南通新志诚机器装备有限公司 4,853,247.84 5.074 济南天圣伦机床有限公司 3,428,811.96 3.585 安徽东海机床制造有限公司 3,333,333.32 3.48合计 21,935,905.92 22.922012年,公司前五名客户的贩卖额及所占业务收入的比譬喻下: 序号 客户 贩卖金额(元) 占公司业务收入的 比例(%) 1 徐州市长江机床装备有限公司 10,328,461.56 5.312 上海优保机床有限公司 8,783,418.81 4.523 济南天圣伦机床有限公司 7,392,153.85 3.804 南通新志诚机器装备有限公司 6,635,213.68 3.415 合肥致胜数控机床装备有限公司 6,090,470.07 3.13合计 39,229,717.97 20.18公司控股股东、现实节制人和董事、监事及高级打点职员在陈诉期内前五大客户中未占据权益,且不存在关联相关。 (二) 陈诉期内公司首要原原料与能源供给环境 1.公司前五名供给商采购环境 2014年1-6月、2013年度和2012年度,公司前五大供给商采购占比别离为28%、23.75%、27.48%。原原料供给较为分手,不存在对个体供给商发生太过依靠征象。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 2014年1-6月,公司前五名供给商及占当期采购总额(含税)环境如下: 序号 单元名称 采购金额(含税,元)占当期采购总额比例(%) 1 芜湖市华鑫慎密铸件有限公司 2,813,156.00 8.092 芜湖翔隆机器制造有限公司 1,889,972.72 5.443 芜湖市中兴物资接纳有限公司 1,848,225.01 5.324 合肥达实自动化装备有限公司 1,596,971.00 4.595 芜湖槎南工贸成长有限公司 1,585,763.65 4.56合计 9,734,088.38 28.002013 年,公司前五名供给商及占当期采购总额(含税)环境如下: 序号 单元名称采购金额(含税,元)占当期采购总额比例(%) 1 芜湖翔隆机器制造有限公司 2,755,017.32 5.532 西门子(中国)有限公司 2,646,512.26 5.313 合肥达实自动化装备有限公司 2,317,840.39 4.654 芜湖市华皖再生资源操作有限责任公司 2,110,632.70 4.235 芜湖市中兴物资接纳有限公司 2,007,487.84 4.03合计 11,837,490.51 23.752012年,公司前五名供给商及占当期采购总额(含税)环境如下: 序号 单元名称 采购金额(含税,元)占当期采购总额比例(%) 1 芜湖槎南工贸成长有限公司 7,431,960.37 7.312 芜湖翔隆机器制造有限公司 6,118,474.93 6.013 芜湖市华鑫慎密铸件有限公司 5,432,432.00 5.344 芜湖县恒伟再生资源有限公司 5,002,018.40 4.925 武汉市中汉慎密机器有限公司 3,966,150.00 3.90合计 27,951,035.70 27.48公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高级打点职员无在前五大客户与前五大供给商中占据权益或存在关联相关的气象。 2.首要原原料及其供给环境 原原料 公司产物的首要原原料包罗铸件、轴承、电机、镗杆、丝杠、数控体系、油品等,公司原原料占产物本钱比例: 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 原原料占本钱比重(%) 92.59 94.00 94.31 个中:铸件占本钱比重(%) 54.98 58.38 55.77 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 其他原料占本钱比重(%) 37.61 35.62 38.54 能源 公司行使的首要能源为电力,由内地电力公司提供,能源本钱在公司本钱中的比重很小,能源价值的变革不会对公司的策划业绩造成较大影响。 (三) 陈诉期内重大营业条约及推行环境陈诉期内,公司重大营业条约均正常推行,不存在纠纷环境。 1.贩卖条约陈诉期内,公司推行的金额在200万元以上的贩卖条约如下: 序号客户名称条约签署时刻条约标的条约金额(含税)条约推行环境上海优保机器装备有限公司 2014年 4月 12日 数控双柱立车、双柱立车 218万元正 在 推行上海优保机器装备有限公司 2014 年 6月 23日 数控双柱立车 252万元 正 在 推行常州市德威数控机床有限公司 2014年 3月 5日 数控落地铣镗床、数控回转事变台446万元推行完毕浙江神启重工机器有限公司 2013年 12月 26日 双柱立车、数控双柱立车 238万元推行完毕河南省华夏机床有限公司 2013年 9月 30日 数控双柱立车、数控落地铣镗床、数控回转事变台318万元 履 行 完毕郑州方程机电装备有限公司 2013年 8月 21日 数控双柱立式车床、数控落地铣镗床、数控回转事变台1023万元 正 在 推行成都铭华机电装备有限公司 2011年 12月 22日 数控立车、数控落地铣镗床、数显回转事变台252万元 履 行 完毕金华市机器装备成套公司 2011年 11月 1日 数控双柱立车 204万元 履 行 完毕 2.采购条约陈诉期内,公司推行的金额在90万元以上的采购条约列示如下: 序号 条约对方 条约签署时刻 条约标的条约金额(含税)条约推行环境武汉市中汉慎密机器有限公司 2014年 6月 13日 镗杆 216.45万元正在推行常州市第一橡塑装备有限公司 2014年 6月 13日 顶梁 95万元正在推行 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书苏州福科莱起重工程机器有限公司 2014年 6月 7日双梁吊钩桥式起重机118万元正在推行武汉市中汉慎密机器有限公司 2012年 5月 4日 镗杆 163.8万元推行完毕芜湖市华鑫慎密铸件有限公司 2012年 8月 15日 横梁、立柱等 113.18万元履 行 完毕 6 江苏和怡商业有限公司 2012年 7月 19日 锻造生铁 108.9万元 履 行 完毕徐州聚成锻造科技有限公司 2012年 6月 13日 锻造生铁 111万元 履 行 完毕芜湖县恒伟再生资源有限公司 2012年 2月 14日 废机器铁 90.75万元 履 行 完毕 3.工程施工条约陈诉期,公司推行的金额90万元以上工程施工条约如下: 序号 条约对方 条约签署时刻 条约标的条约金额(含税)条约推行环境无锡市当代钢布局工程有限公司 2014年 4月 7日机床装配车间钢布局工程298万元正在推行 2 芜湖精工建树有限公司 2014年 4月 11日机床装配车间土建工程94万元正在推行 4.借钱条约 制止2014年6月30日正在推行的借钱条约如下: 序号 条约对方 条约名称 条约时代 条约金额条约推行环境 程方大、徽商银行芜湖弋江支行委托贷款条约 2014年 1月 21日-2019年 1月21日 1300万元 正 在 推行 李汉庆、徽商银行芜湖弋江支行委托贷款条约 2014年 1月 21日-2019年 1月21日 1300万元 正 在 推行 程方大、徽商银行芜湖弋江支行委托贷款条约 2013 年 11 月 29 日-2016 年 11月 29日 1000万元 正 在 推行 程方大、徽商银行芜湖弋江支行委托贷款条约 2013年 3月 1日-2016年 3月 1日 600万元 正 在 推行 李汉庆、徽商银行芜湖弋江支行委托贷款条约 2012年 4月 13日—2015年 4月13日 1000万元 正 在 推行 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 五、贸易模式 (一) 采购模式 公司采购的原原料首要包罗铸件、轴承、电机、镗杆、丝杠、数控体系、油品等。 公司实施“以销定产、以产定购、公道库存”的制度,常用件需保持必然的库存比例,其他零件则以出产部的出产功课打算为基本举办采购。在采购进程中,公司严酷执行ISO9001:2008质量节制尺度,并借助先辈的ERP体系,实现了物资采购的集成化打点。 公司实施分手采购的制度,停止对供给商太过依靠,低落采购风险;对上游原原料、零部件供给企业实施严酷的准入制度,在企业天资、资金气力、处事质量、技能程度等方面配置了较高的门槛;公司每年尾,团结出产制造部、品格打点部、采购协作部等多部分的意见对供给商举办综合评定,成立及格供给商档案,实施优胜劣汰;公司要求外协厂商必需提供完整的工艺资料和自检手续,对尺度件的采购要求供给商提供产物计划、制造工艺、质量节制资料,全部产物经公司抽检后方能入库。 (二) 出产模式 公司首要实施订单式出产的模式,按照客户现实需求举办模块化计划和总装出产。公司可按照现实必要调解产物线,实现多规格、小批量的柔性出产。同时,为了缓解产能不敷给公司出产策划带来的限定,公司对部门非焦点的中小件举办外协式出产。 公司首要产物为定制式的专用产物,出产功课打算首要依据客户需求拟定,首要流程如下:市场部分与客户前期打仗,清算客户需求资料→技能、出产部分论证→与客户落实详细参数规格→计划部分举办产物计划→客户确认→采购部 布置尺度件采购,出产部漫衍置出产或组织外协出产。在出产进程中,公司技能、出产部分始终跟踪产物状态并与客户保持信息雷同,实时将信息反馈给客户,并凭证客户新的要求微调产物的出产工艺。 公司回收模块化计划和总装的出产模式,依附较强的模块化出产手段和市场开辟手段,为客户提供本性化、多样化、成套化的整体金属切削办理方案。在模芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 块化计划和总装的出产模式下,公司起首按照客户的定制需求举办产物计划和解析,在与客户雷同确定产物规格参数后,与公司现有的产物模块举办匹配,对付未有的模块另行出产,或通过外协厂商举办相助配套,对付已有的模块,则可直接投入行使。 (三) 贩卖模式 除了对部门焦点客户举办直销处事外,公司首要采纳地区经销方法以便于市场开辟,公司复合型的贩卖系统既担保了对重点客户的处事品格,又进步了对新兴市场的渗出手段。制止今朝,公司贩卖地区首要漫衍在华东、华北和华中等地。 经销商的首要职责是认真公司在内地的产物营销和市场开辟,但技能咨询、产物安装调试、售后处事等要害和焦点环节由公司认真。 公司在签署贩卖条约后,向客户收取必然比例(一样平常在10%-30%)的预付款。之后公司按照条约约定的交货时刻布置出产,出产完毕调试检讨及格、客户付清余款后将产物运往客户指定所在安装调试,用户签定安装调试及格文件交公司。 公司贩卖部分有专职直销处事职员和售后处事职员,除了对部门焦点客户举办直销处事外,还认真公司所有新老客户的技能咨询、售后维护等处事。另外,公司从出产部、技能中心抽调主干帮忙贩卖部分举办客户咨询和技能参找事变。 公司拥有快速相应的售后处事机制,须要时可调派工程师、技强职员前去客户公司提供现场处事。 (四)红利模式公司自创立以来驻足于机床加工行业,拥有“安徽省数控切削机床工程技能研究中心”和“省级企业技能中心”,是海内把握焦点技能并拥有较为完备制造系统的专业化重型金属切削机床制造企业。公司承袭“做精、做强、做特色”的产物计谋,研发制造落地式铣镗床、双面落地式铣镗床、双柱立式车床、重型回转事变台等四大系列产物,通过经销为主、直销为辅的方法贩卖给客户,不只满意了工程机器、通用机器、冶金矿山机器、能源电力装备等行业知名客户的需求,还为新能源、智能制造、海洋工程等国度计谋性新兴行业提供了产物配套,典范客户有中煤盘江重工有限公司、北京煤矿机器制造有限公司、东方锅炉装备制造有限芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书公司等。颠末多年市场竞争,公司已在最大加工直径2.5m-5m的重型车床系列产物、镗杆主轴直径130mm-200mm规格的重型铣镗床系列产物规模和重型回转事变台系列产物,在下流能源、交通、工程机器、环保、冶金、煤矿、国防等多个行业规模等形成了较强的竞争上风。公司“WH”文图商标于2014年被国度工商总局认定为中国驰名商标。 陈诉期内,公司综合毛利率与偕行业上市公司较量如下表: 上市公司 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 日发精机(002520) 34.63% 31.21% 36.65% 法因数控(002270) 29.05% 28.75% 30.91% 均匀值 31.84% 29.98% 33.78% 本公司综合毛利率 27.13% 31.26% 34.76% 由上表可以看出,公司 2012年度、2013年度综合毛利率与偕行业上市公司基内情当。2014 年 1-6 月公司综合毛利率低于偕行业,首要缘故起因是公司为应对市场竞争,不绝按照市场需求调解产物布局,进步数控产物比重,响应进步了产物本钱,但因为今朝市场总体需求仍处于低迷状态,产物售价增添幅度低于本钱增添幅度,导致综合毛利率有所下滑。 公司依托较雄厚的技能积淀,凭籍机动高效的运营系统,为客户提供精良的产物品格和完美的售后处事,满意客户差别化的需求,为客户缔造代价,并以此实现公司的红利。公司将僵持科研投入,起劲转型进级,不绝晋升产物技能含量和不变性,全力打造海内一流设备制造企业。 六、公司所处的行业轮廓、市场局限及行业根基风险特性 (一) 行业概述 1.行业主管部分 公司主营重型金属切削机床的研发、计划、出产和贩卖营业,属机床制造业,行业宏观打点职能首要由国度成长与改良委员会、家产和信息化部包袱。国度发改委首要认真组织订定综合性财富政策,组织订定高技能财富成长、财富技能进芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 步的计谋、筹划和重大政策,和谐整决重大技能设备推广应用等方面的重大题目。 家产和信息化部首要认真研究提出家产成长计谋,订定家产行业筹划和财富政策并组织实验;指导家产行业技能礼貌和行业尺度的订定;组织率领和和谐振兴设备制造业,组织体例国度重大技能设备筹划,和谐相干政策等。 中国机床器材家产协会(CMTBA)是经民政部核准的具有社会集体法人资 格的世界性社会集体,创立于 1988年 3月,由我国机床制造企业、科研计划单元、高档院校和社会集体自愿连系构成的非营利性社团法人,今朝下设车床、铣床、钻镗床和重型机床等 25个专业分会。 今朝,公司是中国机床器材家产协会钻镗床分会副理事长单元、重型机床分会常务理事单元和安徽省机床器材协会常务副理事长单元。 2.财富政策 为加速我国从“制造大国”向“制造强国”转变的步骤,顺应海内机床财富布局调解和转型进级,连年来国度主管部分及处所当局出台了一系列的政策礼貌支持本行业及设备制造业的成长,首要相干行颐魅政策如下: 序号 相干行颐魅政策 首要相干内容《国度中恒久科学和技能成长筹划纲领(2006-2020年)》(2006年 2月) 确定了“高等数控机床和基本制造技能”作为 16 个重大专项之一。重大专项是为了实现国度方针,通过焦点技能打破和资源集成,在一按时限内完成的重大计谋产物、要害共性技能和重大工程,是我国科技成长的重中之重。明晰提出“进步设备计划、制造和集成手段。以促进企业技能创新为打破口,通过技能攻关,根基实现高等数控机床、事变母机、重大成套技能设备、要害原料与要害零部件的自主计划制造。”《国务院关于加速振兴设备制造业的多少意见》(2006年 6月) 明晰了设备制造业的焦点题目是实现自主创新和国产化,指出:选择一批对国度经济安详和国防建树有重要影响,对促进百姓经济可一连成长有明显结果,对布局调解、财富进级有起劲刊举措用,可以或许尽快扩大自主设备市场占据率的重大技能设备和产物作为重点,加大政策支持和引导力度,实现要害规模的重大打破。并在 16个首要使命与重点打破规模中明晰提出:成长大型慎密、高速数控设备和数控体系及成果部件,改变大型数控机床大部门依靠入口的近况,满意机器、航天、航空等家产成长的必要。 《设备制造业调解和振兴筹划》(2009年 5月)文件提出加速实验高等数控机床与基本制造设备科技重大专项,重点研发高速慎密复合数控金切机床、重型数控金切机床、数控特种加工机床等主机产物。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书《高等数控机床与基本制造设备科技专项重大实验方案》(2009年 5月) 方针筹划到 2020年,我国将形成高等数控机床与基本制造设备首要产物的自主开拓手段,总体技能程度进入国际先辈队列,部门产物国际领先;成立起完备的成果部件研发和配套手段;形成以企业为主体、产学研相团结的技能创新系统;作育和成立一支高素质的研究开拓步队;航空航 天、船舶、汽车、发电装备制造所必要的高等数控机床与基本制造设备 80%阁下驻足海内。 《设备财富技能前进和技能改革投资偏向(2010年)》(2010年 5月) 文件将高速、慎密加工中心,车铣复合机床,高精度数控磨床等 20种机床器材作为设备财富技能改革重要的投资偏向,并对各机床器材的详细参数提出了要求。 《机器基本零部件财富振兴实验方案》(2010年 10月)文件将“高等数控机床用大型慎密轴承、高刚度大功率电主轴轴承”作为高端设备制造业配套规模重要的成长偏向,提出通过进步机器基本零部件的出产程度晋升整机的制造程度。 《国务院关于加速培养和成长计谋性新兴财富的抉择》(2010年 10月)文件将高端设备制造业列为将来一段时刻我国计谋性新兴财富成长的重要偏向,并将“强化基本配套手段,起劲成长以数字化、柔性化及体系集成技能为焦点的智能制造设备”作为高端设备制造的成长重点。 《机床器材行业“十二五”成长筹划》(2011年 7月)文件指出机床行业是“为百姓经济各规模提供事变母机的基本设备财富,是国防军工当代化建树急需的计谋性财富,是国度综合竞争气力的重要符号”,文件还从作育机床企业焦点竞争力、自主创新手段、家产化和信息化融合、品牌计谋等方面,筹划了机床行业“十二五”时期的成长计谋。 《中华人民共和国百姓经济和社会成长第十二个五年筹划纲领》(2011年 3月)文件提出要成长先辈设备制造业,促进制造业由大变强,“敦促设备制造由出产型制造向处事性制造转变,敦促产物数控化、出产绿色化和企业信息化。成长计谋性新兴财富及基本办法等重点规模所需的设备”《国度“十二五”科学和技能成长筹划》(2011年 7月) 文件将“高等数控机床与基本制造设备”作为“十二五”时期我 国高端设备制造的重要偏向,并提出到“十二五”期末,“国产高等数控体系海内市场占据率到达 8%-10%。研制 40种重大、慎密、成套设备,数控机床主机靠得住性进步 60%以上,根基满意航天、船舶、汽车、发电装备制造等四个规模的重大需求”。 《“十二五”财富技能创新筹划》(2011年11月)文件提出要重点开拓“高等数控机床与基本制造设备计划制造技能”等财富焦点技能,成立统筹和谐机制、加大资金投入力度,支持财富技能创新成长。 《家产转型进级筹划( 2011-2015 年)》(2012年 1月)文件提出我国家产首要行业要害工艺流程数控化率要从今朝的 50%阁下,晋升到 2015年的 70%;要大力大举成长“高等数控机床和基本制造设备重大科技专项实验,成长高精、高速、智能、复合、重型数控事变母机……尽快进步我国高等数控机床和重大技能设备的技能程度”。 13 《财富转移指导目次 文件提出安徽省重点承接发家地域的“高端和数控机床及其芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书(2012)》(2012年 7月)成果附件”,进步当地域机床财富技能和出产程度。 《“十二五”国度计谋性新兴财富筹划》(2013年 5月) 文件提出大力大举成长高端设备制造业,把高端设备制造业培养成为百姓经济的支柱财富,促进制造业智能化、慎密化、绿色化成长 安徽省地处长三角要地,是承接沿海制造业财富转移的重点地区。连年来,省当局先后出台了一系列调解和振兴筹划以促进当地域机床财富布局调解与优化。相干内容如下: 序号 相干行颐魅政策 首要相干内容《安徽省设备制造业调解和振兴筹划》(2009年 7月) 文件提出安徽省要加速成长成套及重大设备、机床器材等六大重点行业。文件还明晰提出以本公司为代表的 4 家企业为焦点,重点成长种种立式和卧式加工中心、数控铣床、大型数控立式车床、大型数控镗床和铣镗床、高速五面及五轴联动加工中心等产物。 《安徽省百姓经济和社会成长第十二个五年筹划纲领》(2011年 1月)文件提出要大力大举成长设备制造业,尤其要“大力大举成长具有较量上风的工程机器、电工电器、机床……”等行业,“重点推进大型铸锻件、数控机床……等建树”。 安徽省“十二五”家产成长筹划(2011年 6月)文件提出“重点成长工程机器、电工电器、重型矿山机器、石化通用机器、机床器材、农业机器等六大行业……以国度“高等数控机床与基本制造设备”科技重大专项为主攻偏向,重点成长大型数控液压机和种种数控机床,进步机床数控化比重。”《安徽省“十二五”科技成长筹划纲领》(2011年 7月) 文件明晰将“数控加工设备”作为安徽省“十二五”时代计谋性新兴财富成长的重点偏向。文件提出要着重成长“中高等立(卧)式加工中心,五轴联动加工中心开拓技能。高等数控液压机、机器伺服压力机开拓技能。高等数控体系,高端数控设备基本配套件。”《安徽省“十二五”技能改革筹划》(2011年12月)文件提出,安徽省将在“十二五”时代投入 5200亿元技改投资,实验亿元以上重点技改项目,环绕加速成长成套及重大设备、机床器材等六大行业,开拓新品种,进步财富配套手段,推进六大设备制造业基地建树,敦促产物布局优化进级。”《安徽省 “十二五 ”轮回经济成长筹划》(2012年 3月)文件提出“开展工程机器、机电装备、机床、矿采机器……等再制造,进步再制造程度,形成批量化出产局限。”(二)市场局限 1.市场局限 作为设备制造业的“事变母机”,机床行业是为百姓经济各规模提供技能设备的基本性财富,是国防军工当代化建树之需的计谋性财富,具有资金技能麋集、芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 财富关联度高、对上下流财富发动性强的特性,其成长水平对整个设备制造业进级转型、财富布局晋升、经济增添方法转变都具有重要意义。从行业成长阶段来看,我国机床行业今朝正处于入口更换向财富转型进级的要害阶段。 机床行业成长首要受牢靠资产投资拉动。“十一五”时代,我国金属加工机床斲丧额由892.58亿元快速增添至1,933.79亿元,年复合增添率约为23%。海内金属加工机床斲丧占环球的比重由2005年的21.56%进步到2011年的42.09%,自2002年起,我国一向为天下机床第一大斲丧国。但机床家产“大而不强”,整体技能程度不高,数控体系和要害成果部件依靠入口;财富布局不公道,海内机床产物仍以中低端为主,同质化竞争剧烈,高端产物研发与制造手段严峻不敷,根基被德国、日本和美国等发家国度把持。受经济大情形影响,机床行业自2011年下半年开始一向处于下行通道,市场总量降落,需求布局进级。按照中国机床器材家产协会统计,2012年金属切削机床行业总产值1,464亿元,同比增添-0.8%,行业实现利润57.3亿元,同比增添-30.4%,金属切削机床产量为797,118台,个中数控机床产量到达205,696台,别离比同期增添-13.6%和-16.2%;2013年金属切削机床行业实现产物贩卖收入1,502.6亿元,同比增添0.8%,金属切削机床行业实现利润53.0亿元,同比镌汰9.9亿元,增添-23.1%,金属切削机床产量为725,851台,个中数控机床产量到达209,287台,别离比同期增添-1.5%和2.4%。 尽量机床器材行业今朝策划形势不容乐观,可是作为百姓经济的基本和支柱,整个行颐魅正迎来新成长的计谋转型机会期。在新的成长阶段,行业成长的特性将从高速率向高品格、高效益转移。因此,加速入口更换历程和晋升财富附加值是我国机床行业恒久成长的重要驱动力。按照《机床器材行业“十二五”成长筹划》,“十二五”时期机床市场国产化比率将慢慢晋升,将来10-15年国产中高等数控机床将成为海内市场的主导职位。 2.上下流财富链说明 重型金属切削机床行业的上游首要为数控体系、机电配件、刀具及轴承等行业,下流行业则漫衍较为普及,险些涵盖了设备制造业的全部规模,公司产物首要定位于国防军工、工程机器、通用机器、冶金矿山机器、能源动力装备、新能源装备等规模。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 轴承 数控体系 机电配件 刀具本行业 智能制造工程机器 机电装备冶金机器重型自动化加 工中心、中高等复合机 床……重型数控式车 床、铣镗床,龙门加工中 心…… 高速、高慎密的重型加工中 心、复合机床…… 高速、高慎密、龙门式的重型 加工中心、非凡刀具及附 件…… 上游行业 公司产物的首要原原料包罗铸件、数控体系、铣头、镗杆、丝杠、电机等。 以上原原料的变换趋势如下: 行业 市场环境铸件 铸件市场竞争较量充实。公司大型铸件首要本身配套,中小铸件就近采购或布置协作。公司中小铸件的供给商首要包罗芜湖市华鑫慎密铸件有限公司、芜湖市翔隆机器制造有限公司等。 数控体系 国际上数控体系的首要供给商为德国西门子、日本法那科、西班牙发格等,市场较为齐集。公司首要回收德国西门子产物。 铣头 铣头的首要供给商齐集在中国台湾地域,代表性的厂家有台湾东钰、台湾美立固、台湾功阳等,公司首要行使台湾功阳的产物。 镗杆 国际、海内均存在大量的镗杆供给商,公司首要采购工具包罗武汉市中汉慎密机器有限公司、襄樊东捷慎密机器有限公司等。 丝杠 内陆、台湾及海外均存在大量供给商,公司的首要供给商包罗南京工艺设备制造公司、山东济宁丝杠厂等。 电机 电机市场竞争充实,海表里存在着大量电机配套厂家,公司电机产物首要从安徽皖南电机采购。 跟着环球制造业重心向我国转移,重型机床的首要配件国产化程度也逐渐晋升,有利于机床企业就近采购,低落本钱压力。 下流行业 重型金属切削机床的下流行业漫衍异常普及,险些涵盖了设备制造业的全部规模,不存在过于依靠某个行业的气象。公司产物普及应用于国防军工、工程机芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 械、通用机器、冶金矿山机器、能源动力装备、新能源装备等规模。 (三) 行业风险特性 1.行业风险 公司所处的金属切削机床制造业属于设备制造业,公司出产的种种重型金属切削机床装备首要应用于能源、交通、工程机器、环保、冶金、煤矿、国防等行业。行业的市场供需状况与下流行业的景气水和善牢靠资产投资程度亲近相干,受国度宏观经济成长形势和百姓经济增添幅度的影响。宏观经济的运行颠簸,会对公司产物的市场需求、售价、本钱等方面造成较大影响。百姓经济增添放缓,牢靠资产投资增速回落,会对本行业的成长发生倒霉影响。 2.市场竞争风险 海内机床行业市场化水平高,市场竞争剧烈。固然公司创立以来一向专注于重型金属切削机床的研发、制造、贩卖,在各行业中拥有了普及的客户群,并形成了较高的品牌知名度,但面临着中低端产能过剩、高端供给不敷的市场供求布局,公司存在很大的市场竞争压力。同时,跟着行业技能程度的晋升和转型进级的深化,假如公司不能紧跟行业的成长步骤,不能起劲实现转型进级,不解除公司在将来市场竞争中战败的也许。 (四) 公司竞争职位 1.公司在行业中的竞争职位公司是海内把握焦点技能并拥有较为完备制造系统的专业化重型机床制造企业。公司今朝是中国机床器材家产协会钻镗床分会副理事长单元、重型机床分会常务理事单元和安徽省机床器材协会常务副理事长单元。公司起劲参加我国重型机床,尤其是重型镗床尺度化事变,公司作为首要草拟单元草拟国度、行业尺度5项,并参加多项国度、行业尺度的拟定和修订事变。因为技能气力突出,公司技能中心先后被认定为“安徽省数控切削机床工程技能研究中心”和“省级企业技能中心”。公司商标被国度工商行政打点总局认定为“中国驰名商标”。公司被中国机床器材家产协会三次评为“经济效益十佳企业”(2007年度、2009年度和2012年度)。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 面临市场竞争,公司实验差别化的竞争计策,按照自身上风探求细分市场,今朝已在最大加工直径2.5m-5m的重型车床产物、镗杆主轴直径130mm规格的重型铣镗床产物规模和重型回转事变台系列产物,在下流能源、交通、工程机器、环保、冶金、煤矿、国防等多个行业规模形成了较强的竞争上风。同时增强研发,通过提供质量精良的产物、完美的售后处事不绝满意客户需求,不绝晋升公司市场竞争力。 2.公司竞争上风 自主创新与技能上风公司自创立以来始终僵持重型金属切削机床营业焦点,拥有“省级企业技能中心”和“安徽省数控切削机床工程技能研究中心”,与合肥家产大学等科研机构保持了不变的协作相关,开展技能交换和相助,实现了以技能为纽带、项目为载体的开拓机制。公司在全力稳定自身上风产物市场的同时,起劲钻营转型进级,加大研发投入,促进公司产物技能不绝进级和布局调解。公司研究开拓了一批TK69系列高端重型数控铣镗床和重型立车等新产物,并投资实验《高端重型数控铣镗床和重型立车研发及财富化》项目。颠末多年的自主创新,公司已蕴蓄了富厚的技能研发上风。制止今朝,公司共拥有各项专利34项,个中发现专利7项,适用型专利27项,还有2项发现专利获得受理。作为海内重型机床行业把握焦点技能和拥有完备制造系统的高新技能企业,公司在中高端双柱立式车床、落地铣镗床等规模具有较高的技能上风,主导产物海内市场占据率居行业火线。 较为完备的制造系统 重型机床的成果部件具有大规格、大吨位、大承载和高精度的特点,不易布置外部专业厂商出产。公司拥有本省较大的机床基本件加工基地之一,实现了计较机准确节制,可一次性对90吨铸件举办消除内应力的精加工热处理赏罚;在产物准确检测方面,公司拥有包罗省级技能标兵在内的质检师步队,并拥有完美的齿轮整体偏差丈量仪、全能渐开线检测仪、双频激光过问干与仪、三坐标丈量机等慎密检测装备,可快速实现对产物的几许精度、传动精度、行为不匀称性、震动、刚度和事变精度的检测。公司产物须通过超出国度尺度的空运转测试和负荷测试方可出厂。同时,公司按期组织产物认定会、专家评审会等,约请外部专家对新产物技能指标、产物机能举办评定,进步了产物品格。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 打点和人才作育上风 公司首要打点职员拥有多年的机床企业策划打点履历,对行业成长趋势和企业策划有着深刻的领略;公司打点层恒久不变,从技能主干到出产主管,均具有10年以上的机床行业履历,为企业一连成长提供了组织和决定担保。 在出产打点上,公司实施了以模块化出产为焦点的柔性出产模式,不只为客户提供量身定制的成套化办理方案,还进步了出产策划的服从,取得了精采的成就。在质量打点上,公司为海内较早通过ISO9001尺度的重型机床企业,并成立了完美的质检师步队。 在人才作育方面,公司成立了有条理的培养系统。作为“安徽省产学研连系树模企业”,公司开展了数控复合加工机床动态机能说明布局优化、靠得住性计划等项目;在财富工人作育方面,公司把作育一线操纵层面的能工巧匠和纯熟财富工人作为人才培养打算的重要内容,与芜湖技师学院、芜湖县职业教诲中心等职业培训机构睁开深度相助,通过开展“恒升机床班”,吸引和作育优越的财富工人和将来技师,进步他们在总装、电气、大件、中小件和锻造等一线出产岗亭上的操纵程度。 精采的打点制度和人才作育情形,为公司的久远成长奠基了坚硬的制度和人才储蓄基本。 较为完美的区位配套上风 公司地址的安徽省是我国中部崛起的重要省份,在承接东部地域上风财富转移方面有着得天独厚的地缘上风;芜湖市是皖江都市带承接财富转移国度级树模 区的焦点都市,是皖江开拓开放的龙头都市,将来将建成为世界重要的制造业基地、当代物流中心。精采的区位上风和外部情形,为公司的成长提供了外部动力。 3.公司竞争劣势 企业局限较小,融资渠道单一 与海内大大都偕行企业对比,公司出产手段、资产局限处于较高程度,但与沈阳机床、大连机床等龙头型企业对比,公司局限差距较为明明。在局限上的相对劣势,使得公司获取市场的手段不能充实验展,影响了公司参加国际、海内市场的竞争力。 受制于企业局限,公司融资渠道较为单一,首要依赖企业自身蕴蓄和银行贷芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书款,获取资金手段受到较大限定,难以匹配快速增添的市场需求和公司产物技能进级的必要。融资瓶颈已经成为制约公司快速生长的一个重要身分。 研发手段有待晋升 尽量公司拥有较强的技强人才储蓄,并引进了一大批外部人才,但面临机床行业的快速成长,公司高技强人才如故异常缺乏。另一方面,公司研发硬件办法虽经多次更新换代,但仍无法满意机床行业越来越伟大的技能攻关和新产物开拓事变,亟需进一步加大投入。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 第三节 公司管理 一、近两年公司“三会”成立健全及运行环境 公司2008年1月整体改观为股份公司后,按照《公司法》和《公司章程》的划定,成立了股东大会、董事会、监事会等组织机构,并拟定了健全的股东大会、董事会、监事集会会议事法则,该等议事法则切合相干法令、礼貌和类型性文件的划定。公司严酷凭证《公司法》、公司章程及各项议事法则别离召开股东大会、董事会和监事会。制止本转让声名书出具之日,公司共计召开股东大会18次,董事会20次及监事会18次,并形成完备的集会会议决策及集会会议记录,三会运作机制慢慢类型。 (一)股东大会、董事会、监事会成立健全环境 1.股东大会制度成立健全环境 股东大会按照《公司法》和《公司章程》的划定,推行了响应的职责,陈诉期内共召开7次股东大会,别离就章程的修改、董事和监事推举、公司首要制度的制订以及进入世界中小企业股份转让体系挂牌等重大事项举办了审议并作出了有用决策。 2.董事会制度成立健全环境 公司董事会由7名董事构成,设董事长1名。董事由股东大会推举或改换,任期3年。董事任期届满,可连选蝉联。公司制订了《董事集会会议事法则》,董事凭证《公司章程》和《董事集会会议事法则》的划定利用职责。陈诉期内公司共召开7次董事会集会会议。董事会依据《公司法》、《公司章程》以及《董事集会会议事法则》对公司出产策划方案、公司高级打点职员的聘用、根基制度的拟定及进入世界中小企业股份转让体系挂牌等事项举办审议并形成了决策。同时,对付必要提交股东大会审议的事项,董事会切实推行职责,凭证划定提交股东大会审议。 3.监事会制度成立健全环境 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 监事会由3名监事组成,个中2名为股东大会推举的股东代表监事,别的1名为职工代表大会推举的职工监事。监事会设监事会主席一名,由全体监事推举发生。监事的任期为3年,监事任期届满,可以连选蝉联。公司制订了《监事集会会议事法则》以类型监事会的运行。公司监事凭证《公司章程》和《监事集会会议事法则》的划定利用职责。陈诉期内公司共召开6次监事会,就推举监事会主席事件、监事集会会议事法则修订等事项形成了决策。陈诉期内监事均出席、列席了历次股东大会及董事会,对公司重大策划决定的拟定实验了有用监视。 二、董事会对现有公司管理机制的接头与评估 公司凭证《公司法》、《证券法》等有关禁锢要求及《公司章程》,设立了股东大会、董事会、监事会。按照公司所处行业的营业特点,公司成立了与今朝局限及近期计谋相匹配的组织架构,拟定了各项内部打点制度,完美了公司法人管理布局,成立了公司类型运作的内部节制情形,从制度层面上担保了现有公司管理机制能为全部股东提供吻合的掩护,担保了股东充实施使知情权、参加权、质询权和表决权。 (一)关于现有公司管理机制对股东权力的掩护环境 公司凭证《公司法》等有关划定,设立了股东大会、董事会、监事会法人管理机构,依法拟定了《公司章程》。《公司章程》第二十六条明晰划定了股东所享有知情权、参加权、质询权和表决权等权力的详细气象,确保了股东所享有的知情权、参加权、质询权和表决权等权力。同时,《公司章程》第二十八条至三十条也约定了纠纷办理机制,股东为了公司的正当好处,可以以自身名义举办诉讼,为股东提供了吻合的掩护。 (二)公司管理制度的建树环境 按照《公司法》等有关划定,公司依法拟定了《公司章程》、《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》、《监事集会会议事法则》、《投资者相关打点制度》、《总司理事变细则》、《董事会秘书事变细则》、《关联买卖营业打点制度》、《对外包管打点制度》、《对外投资打点制度》、《信息披露事宜打点制度》等法人管理制度以及与财政打点相干的《财政打点制度》等相干的内部打点制度。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 (三)董事会对公司管理机制执行环境的评估功效 公司董事会以为,在公司管理的制度建树方面,公司已经团结自身的策划特点、行业特性和风险身分,按摄影关法令的划定,成立起以《公司章程》为焦点,包括三集会会议事法则,重大财政决定、对外投资、对外包管、关联买卖营业、信息披露等打点制度以及高级打点职员事变细则的内部类型系统。 在公司管理机制的执行方面,公司创立以来股东大会、董事会、监事会和高级打点职员都能凭证公司各项制度类型的要求推行职责。公司的内部节制机制在策划的各个环节都获得了精采的执行,可以或许有用地防御策划风险。公司的财政打点部分也可以或许严酷执行《企业管帐准则》和公司的财政制度,确保公司披露财政信息的真实靠得住。 在此后的出产策划中,公司还会按照新的环境不绝完美公司的内部节制制度的建树,同时越发注重对公司内部节制制度的执行和监视,从而防御风险,促进公司一连妥当的成长。 三、公司及控股股东、现实节制人最近两年内存在的违法违规及受赏罚环境 本公司及控股股东、现实节制人最近两年严酷凭证相干法令礼貌的划定开展策划勾当,不存在违法违规举动,也不存在被相干主管构造赏罚的环境。董事、监事和高级打点职员严酷凭证《公司法》、公司章程及相干法令礼貌的划定开展策划勾当,亦不存在重大违法违规举动及因违法违规被行政构造赏罚的环境。 四、公司独立性 公司在资产、职员、财政、机构、营业等方面与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业之间彼此独立,具有独立完备的营业系统及面向市场自主策划的手段。 (一)营业独立 公司具有独立的研发、采购、处事和贩卖营业系统,拥有完备的法人工业权,可以或许独立支配和行使人、财、物等出产要素,顺遂组织和实验出产策划勾当。公芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书司股东在营业上与公司之间均不存在竞争相关。 (二)资产独立 公司具有独立的质料采购和产物贩卖体系,正当拥有与策划有关的呆板装备全部权,公司资产与股东资产权属相关界定明晰。控股股东、现实节制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的环境。 (三)职员独立 本公司已经凭证国度有关划定成立了独立的劳动、人事和分派制度,设立了独立的人力资源打点部分,独立举办劳动、人事和人为打点。公司的董事、监事、高级打点职员均依照《公司法》及《公司章程》等有关划定发生,不存在股东逾越公司董事会和股东大会作出人事任免抉择的环境。本公司总司理、财政认真人等高级打点职员专职在公司事变并领取酬金,不存在在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的气象。本公司财政职员不存在在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业兼职的气象。 (四)财政独立 公司的财政打点部认真公司财政的独立核算,财政职员均为公司的专职职员,不存在在外兼职的气象;公司成立健全了独立的财政核算系统和内部节制系统,举办独立的财政决定。公司拥有独立的银行账户,治理了税务挂号证,依法独立纳税。 (五)机构独立 公司机构配置完备。凭证成立类型法人管理布局的要求,公司设立了股东大会、董事会和监事会,实施董事会率领下的总司理认真制。公司拥有机构配置自主权,按照出产策划的必要配置了完备的内部组织机构,各部分职责明晰、事变流程清楚。公司组织机构独立,不存在与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业合署办公、殽杂策划的气象。 五、同业竞争 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 公司的控股股东、现实节制人胡子俊无其他投资或任职的企业,公司不存在同业竞争环境。 公司控股股东、现实节制人胡子俊出具了《停止同业竞争理睬函》,做出以下书面理睬:“本人在持有恒升机床股权时代,本人对付恒升机床正在或已经举办出产开拓的产物、策划的营业以及研究的新产物、新技能,担保此刻和持有恒升机床股权时代不出产、开拓任何对付恒升机床出产的产物组成直接竞争的类同产物,亦不直接策划或间接策划、参加投资与恒升机床营业、新产物、新技能有竞争或有也许竞争的企业、营业、新产物、新技能。担保倒霉用控股股东的职位侵害恒升机床及其他股东的合法权益,并将促使关联天然人遵守上述理睬。”六、公司陈诉期内产生的对外包管、资金占用环境以及所采纳的法子 (一)资金占用及对外包管环境陈诉期内,公司不存在资金被控股股东、现实节制人及其节制的其他企颐魅占用,可能为控股股东、现实节制人及其节制的其他企业提供包管的环境。 (二)公司为防备股东及其关联方占用或转移公司资金采纳的详细布置 公司在《公司章程》和《对外包管打点制度》中明晰了对外包管的审批权限 和审议措施,个中公司下列重大包管举动,须经股东大会审议通过: 1.本公司及本公司全资子公司的对外包管总额,到达或高出最近一期经审计净资产的50%往后提供的任何包管; 2.凭证包管金额持续十二个月内累计计较原则,到达或高出最近一期经审计总资产的30%往后提供的任何包管; 3.为资产欠债率高出70%的包管工具提供的包管; 4.单笔包管额高出最近一期经审计净资产10%的包管; 5.对股东、现实节制人及其关联方提供的包管。 其它,《公司章程》第三十三条划定:公司的控股股东、现实节制人不得操作其关联相关侵害公司好处。违背划定,给公司造成丧失的,该当包袱抵偿责任。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 七、公司董事、监事、高级打点职员存在的也许对挂牌公司有倒霉影响的气象 (一)董事、监事、高级打点职员及其支属持有公司股份环境 制止本声名书签定之日,公司董事、监事、高级打点职员直接持有公司股份环境如下表: 姓名 地位 持股数(万股) 持股比例(%) 胡子俊 董事长 6,473.90 55.4272杨文武 董事、总司理 288.00 2.4658胡之华 董事、副总司理 315.00 2.6969李胤 董事 102.00 0.8733 韦开玉 董事 73.00 0.6250 汪维道 董事 66.00 0.5651 王大成 董事 30.50 0.2611 金萍 监事会主席 109.00 0.9332 肖立新 监事 77.00 0.6592 李琴 监事 31.00 0.2654 田新福 副总司理 288.00 2.4658 桂德华 副总司理 279.80 2.3956 应迎秋 副总司理 203.00 1.7380 施跃敏 副总司理 89.00 0.7620 孙跃华 总工程师 27.00 0.2312 程方大 财政总监 295.60 2.5308 李汉庆 财政副总监 150.00 1.2842 李一才 董事会秘书 136.00 1.1644 公司董事、监事、高级打点职员支属持有本公司股份环境如下表: 姓名 与公司董事、监事、高级打点职员相关持股数(万股)持股比例 (%)持股方法 胡子年 胡子俊兄弟 10 0.0856 直接持股 胡裕繁 胡子俊儿子 65.3 0.5591 直接持股 李萍 李琴姐姐 5 0.0428 直接持股 (二)公司董事、监事、高级打点职员对外投资及在其他单元兼职气象 制止本声名书签定之日,公司董事、监事及高级打点职员无对外投资及在其他企业兼职气象。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 (三)公司董事、监事、高级打点职员之间存在的支属相关 本公司董事、监事、高级打点职员彼此之间不存在支属相关。 八、公司最近两年董事、监事、高级打点职员的变换环境和缘故起因 (一)董事的变换环境陈诉期初,公司第二届董事会成员为胡子俊、杨文武、胡之华、李胤、汪维道、韦开玉、音邦定、卓敏、金开国。2013年12月28日,经2013年第一次姑且股东大会推举构成公司第三届董事会,董事为胡子俊、杨文武、胡之华、李胤、汪维道、韦开玉、王大成。 董事务换切合《公司法》和《公司章程》有关划定,推行了须要的法令措施。 (二)监事的变换环境陈诉期初,公司第二届监事会成员为金萍、肖立新、李琴。2013年12月28日,2013年第一次姑且股东大会推举金萍、肖立新为第三届监事会监事,并与职工代表大会推举的职工监事李琴配合构成公司第三届监事会。 监事务换切合《公司法》和《公司章程》有关划定,推行了须要的法令措施。 (三)高级打点职员的变换环境陈诉期初,公司总司理为杨文武,副总司理为胡之华、田新福、桂德华、应迎秋、施跃敏,总工程师为丰云,副总工程师为孙跃华,财政总监为程方大,财政副总监为李汉庆,董事会秘书为李一才。 2013年12月28日,公司三届一次董事会聘用杨文武为总司理,胡之华、田新福、桂德华、应迎秋、施跃敏为副总司理,孙跃华为总工程师,程方大为财政总监,李汉庆为财政副总监,李一才为董事会秘书。 高级打点职员变换切合《公司法》和《公司章程》有关划定,推行了须要的法令措施。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 第四节 公司财政管帐信息 一、最近两年及一期的财政报表 (一)最近两年及一期财政管帐陈诉的审计意见 公司2012年度、2013年度、2014年1-6月财政陈诉经具有证券从业资格的本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,并出具了本分业字[2014]11157号尺度无保存意见的审计陈诉。 (二)最近两年及一期经审计的财政报表 1.归并财政报表归并资产欠债表 单元:元 项 目 2014年 6月 30日 2013年 12月 31日 2012年 12月 31日活动资产 钱币资金 28,480,260.71 23,249,027.12 27,065,187.70结算备付金拆出资金买卖营业性金融资产 应收单据 51,745,615.20 31,095,146.79 28,930,680.00应收账款 2,337,143.61 2,572,611.00 704,507.74预付金钱 2,018,977.81 1,449,933.90 1,601,612.83应收保费应收分保账款应收分保条约筹备金应收利钱应收股利 其他应收款 474,408.32 384,699.20 643,205.03买入返售金融资产 存货 134,145,698.35 131,091,505.30 138,742,166.75一年内到期的非活动资产其他活动资产 活动资产合计 219,202,104.00 189,842,923.31 197,687,360.05芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书非活动资产发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资恒久应收款恒久股权投资投资性房地产 牢靠资产 91,676,495.14 96,210,873.75 102,736,727.04在建工程 1,772,000.00 - -工程物资牢靠资产整理生物性生物资产油气资产 无形资产 24,675,205.83 46,218,625.96 46,780,490.23开拓支出商誉恒久待摊用度递延所得税资产其他非活动资产 非活动资产合计 118,123,700.97 142,429,499.71 149,517,217.27资 产 总 计 337,325,804.97 332,272,423.02 347,204,577.32归并资产欠债表(续) 单元:元 项 目 2014年 6月 30日 2013年 12月 31日 2012年 12月 31日活动欠债短期借钱向中央银行借钱接收存款及同业存款拆入资金买卖营业性金融欠债 应付单据 19,818,915.71 19,127,408.46 30,351,799.29应付账款 23,044,037.45 16,194,885.66 16,900,033.20预收金钱 36,676,220.73 27,150,273.78 33,919,581.61卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 1,902,995.40 1,902,995.40 1,907,038.40应交税费 -1,313,688.94 -2,445,452.63 -2,236,382.93应付利钱 - - - 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 项 目 2014年 6月 30日 2013年 12月 31日 2012年 12月 31日 应付股利 2,803,200.00 7,475,200.00 -其他应付款 1,321,079.93 1,751,627.86 531,762.63应付分保账款保险条约筹备金署理交易证券款署理承销证券款 一年内到期的非活动欠债 5,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00其他活动欠债 活动欠债合计 89,252,760.28 91,156,938.53 91,373,832.20非活动欠债 恒久借钱 42,000,000.00 36,000,000.00 40,000,000.00应付债券恒久应付款专项应付款估量欠债递延所得税欠债其他非活动欠债 非活动欠债合计 42,000,000.00 36,000,000.00 40,000,000.00负 债 合 计 131,252,760.28 127,156,938.53 131,373,832.20全部者权益(或股东权益) 实劳绩本(或股本) 116,800,000.00 116,800,000.00 116,800,000.00成本公积 35,707,506.30 35,707,506.30 35,707,506.30减:库存股专项储蓄 盈余公积 24,002,147.99 24,002,147.99 23,573,926.71一样平常风险筹备 - - - 未分派利润 29,563,390.40 28,605,830.20 39,749,312.11外币报表折算差额 - - - 归属于母公司全部者权益合计 206,073,044.69 205,115,484.49 215,830,745.12少数股东权益 - - - 全部者权益合计 206,073,044.69 205,115,484.49 215,830,745.12欠债及全部者权益合计 337,325,804.97 332,272,423.02 347,204,577.32归并利润表 单元:元 项 目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 一、业务总收入 49,395,521.39 95,706,551.37 194,416,548.88 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 项 目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 个中: 业务收入 49,395,521.39 95,706,551.37 194,416,548.88利钱收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、业务总本钱 48,436,228.29 92,127,849.44 173,580,295.88 个中:业务本钱 35,992,690.81 65,786,129.77 126,842,156.28利钱支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - -提取保险条约筹备金净额 - - - 保单盈利支出 - - - 分保用度 - - - 业务税金及附加 467,596.27 744,495.12 1,141,437.27贩卖用度 1,790,103.27 4,821,227.29 5,371,577.09打点用度 9,415,029.57 18,272,893.25 37,497,943.58财政用度 725,879.34 2,408,331.01 2,813,550.20资产减值丧失 44,929.03 94,773.00 -86,368.54加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列) - - - 投资收益 - - - 个中:春联营企业和合营企业的投资收益 - - -汇兑收益(丧失以“-”号填列) - - -三、业务利润(吃亏以“-”号填列)959,293.10 3,578,701.93 20,836,253.00加: 业务外收入 18,346.87 1,369,634.00 58,795.19减:业务外支出 - 230.00 130,116.18个中:非活动资产处理丧失 - - 182.31四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)977,639.97 4,948,105.93 20,764,932.01减:所得税用度 20,079.77 479,366.56 2,519,147.52五、净利润(净吃亏以“-”号填列)957,560.20 4,468,739.37 18,245,784.49六、每股收益 (一) 根基每股收益 0.01 0.04 0.16 (二) 稀释每股收益 0.01 0.04 0.16 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 项 目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 七、其他综合收益 八、综合收益总额 957,560.20 4,468,739.37 18,245,784.49归并现金流量表 单元:元 项 目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 一、策划勾当发生的现金流量: 贩卖商品、提供劳务收到的现金 48,828,293.03 99,777,843.63 214,760,211.90客户存款和同业存放金钱净增进额向中央银行借钱净增进额向其他金融机构拆入资金净增进额收到原保险条约保费取得的现金收到再保险营业现金净额保户储金及投资款净增进额处理买卖营业性金融资产净增进额 收取利钱、手续费及佣金的现金拆入资金净增进额回购营业资金净增进额收到的税费返还 收到其他与策划勾当有关的现金 241,868.18 1,331,375.68 1,116,107.82策划勾当现金流入小计 49,070,161.21 101,109,219.31 215,876,319.72购置商品、接管劳务付出的现金 30,179,872.82 63,668,753.14 111,544,750.53客户贷款及垫款净增进额存放中央银行和同业金钱净增进额付出原保险条约赔付金钱的现金 付出利钱、手续费及佣金的现金付出保单盈利的现金付出给职工以及为职工付出的现金8,980,628.46 14,185,356.97 28,976,291.47付出的各项税费 6,671,852.78 11,557,574.11 14,381,166.43付出其他与策划勾当有关的现金 2,535,325.03 8,117,199.55 12,614,004.79策划勾当现金流出小计 48,367,679.09 97,528,883.77 167,516,213.22策划勾当发生的现金流量净额702,482.12 3,580,335.54 48,360,106.50二、投资勾当发生的现金流量: 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 项 目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额21,291,911.07 - 9,807.69处理子公司及其他业务单元收到的现金净额 - - - 收到其他与投资勾当有关的现金 - - - 投资勾当现金流入小计 21,291,911.07 - 9,807.69购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金2,136,273.50 2,935,312.32 24,465,431.80投资付出的现金 - - - 质押贷款净增进额 - - -取得子公司及其他业务单元付出的现金净额 - - - 付出其他与投资勾当有关的现金 - - - 投资勾当现金流出小计 2,136,273.50 2,935,312.32 24,465,431.80投资勾当发生的现金流量净额19,155,637.57 -2,935,312.32 -24,455,624.11三、筹资勾当发生的现金流量: - - - 接收投资收到的现金 - - - 个中:子公司接收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借钱收到的现金 26,000,000.00 16,000,000.00 20,000,000.00刊行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资勾当有关的现金 - - - 筹资勾当现金流入小计 26,000,000.00 16,000,000.00 20,000,000.00送还债务付出的现金 35,000,000.00 10,000,000.00 42,000,000.00分派股利、利润或偿付利钱付出的现金5,627,224.91 10,461,180.81 8,640,574.84个中:子公司付出给少数股东 的股利、利润- - - 付出其他与筹资勾当有关的现金 - - - 筹资勾当现金流出小计 40,627,224.91 20,461,180.81 50,640,574.84筹资勾当发生的现金流量净额-14,627,224.91 -4,461,180.81 -30,640,574.84四、汇率变换对现金的影响 338.81 -2.99 -2.71 五、现金及现金等价物净增进额 5,231,233.59 -3,816,160.58 -6,736,095.16 加:期初现金及现金等价物的余额 23,249,027.12 27,065,187.70 33,801,282.86六、期末现金及现金等价物余额 28,480,260.71 23,249,027.12 27,065,187.70 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 2014年 1-6月归并全部者权益变换表 项 目 2014年 1-6月 实劳绩本(或股 本)成本公积 减:库存股专项储蓄盈余公积一样平常风险筹备未分派利润全部者权益合计 一、上年年尾余额 116,800,000.00 35,707,506.30 - - 24,002,147.99 - 28,605,830.20 205,115,484.49 加:管帐政策改观前期过错矫正其他 二、今年年头余额 116,800,000.00 35,707,506.30 - - 24,002,147.99 - 28,605,830.20 205,115,484.49三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)957,560.20 957,560.20(一)净利润 957,560.20 957,560.20 (二)其他综合收益 - - 上述(一)和(二)小计 957,560.20 957,560.20(三)全部者投入和镌汰成本 - - 1.全部者投入成本 - - 2.股份付出计入全部者权益的金额 - - 3.其他 - - (四)利润分派 - - 1.提取盈余公积 - - 2.提取一样平常风险筹备 - - 3.对全部者(或股东)的分派 - - 4.其他 - - (五)全部者权益内部结转 - - 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 1.成本公积转增成本(或股本) - - 2.盈余公积转增成本(或股本) 3.盈余公积补充吃亏 4.其他 (六)专项储蓄 1.本期提取 2.本期行使 (七)其他 四、本期期末余额 116,800,000.00 35,707,506.30 - - 24,002,147.99 - 29,563,390.40 206,073,044.692013年度归并全部者权益变换表 项 目2013年度 实劳绩本(或股 本)成本公积 减:库存股 专 项储蓄盈余公积一样平常风险筹备未分派利润全部者权益合计 一、上年年尾余额 116,800,000.00 35,707,506.30 - - 23,573,926.71 - 39,749,312.11 215,830,745.12 加:管帐政策改观前期过错矫正其他 二、今年年头余额 116,800,000.00 35,707,506.30 - - 23,573,926.71 - 39,749,312.11 215,830,745.12三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)428,221.28 - -11,143,481.91 -10,715,260.63(一)净利润 - - 4,468,739.37 4,468,739.37 (二)其他综合收益 - - - - 上述(一)和(二)小计 - - 4,468,739.37 4,468,739.37(三)全部者投入和镌汰成本 - - - - 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 1.全部者投入成本 - - - - 2.股份付出计入全部者权益的金额 - - - - 3.其他 - - - - (四)利润分派 428,221.28 - -15,612,221.28 -15,184,000.00 1.提取盈余公积 428,221.28 - -428,221.28 -2.提取一样平常风险筹备 - - - - 3.对全部者(或股东)的分派 - - -15,184,000.00 -15,184,000.004.其他 - - - - (五)全部者权益内部结转 - - - - 1.成本公积转增成本(或股本) 2.盈余公积转增成本(或股本) 3.盈余公积补充吃亏 4.其他 (六)专项储蓄 1.本期提取 2.本期行使 (七)其他 四、本期期末余额 116,800,000.00 35,707,506.30 - - 24,002,147.99 - 28,605,830.20 205,115,484.492012年度归并全部者权益变换表 项 目2012年 实劳绩本(或 股本)成本公积 减:库存股专项储蓄盈余公积一样平常风险筹备未分派利润全部者权益合计 一、上年年尾余额 116,800,000.00 35,707,506.30 - - 21,776,144.26 - 23,301,310.07 197,584,960.63 加:管帐政策改观 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书前期过错矫正其他 二、今年年头余额 116,800,000.00 35,707,506.30 - - 21,776,144.26 - 23,301,310.07 197,584,960.63三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)1,797,782.45 - 16,448,002.04 18,245,784.49(一)净利润 - - 18,245,784.49 18,245,784.49 (二)其他综合收益 - - - - 上述(一)和(二)小计 - - 18,245,784.49 18,245,784.49(三)全部者投入和镌汰成本 - - - - 1.全部者投入成本 - - - - 2.股份付出计入全部者权益的金额 - - - - 3.其他 - - - - (四)利润分派 1,797,782.45 - -1,797,782.45 - 1.提取盈余公积 1,797,782.45 - -1,797,782.45 -2.提取一样平常风险筹备 - - - - 3.对全部者(或股东)的分派 - - - - 4.其他 - - - - (五)全部者权益内部结转 1.成本公积转增成本(或股本) 2.盈余公积转增成本(或股本) 3.盈余公积补充吃亏 4.其他 (六)专项储蓄 1.本期提取 2.本期行使 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 (七)其他 四、本期期末余额 116,800,000.00 35,707,506.30 - - 23,573,926.71 - 39,749,312.11 215,830,745.12 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 2.母公司财政报表资产欠债表 单元:元 项 目 2014年 6月 30日 2013年 12月 31日 2012年 12月 31日活动资产 钱币资金 23,637,800.82 18,322,953.01 22,430,101.04结算备付金拆出资金买卖营业性金融资产 应收单据 51,745,615.20 31,095,146.79 28,930,680.00应收账款 2,347,073.60 2,629,647.37 693,611.62预付金钱 2,018,977.81 1,449,933.90 1,601,612.83应收保费应收分保账款应收分保条约筹备金应收利钱应收股利 其他应收款 473,508.32 383,749.20 643,205.03买入返售金融资产 存货 134,145,698.35 131,091,505.30 138,742,166.75一年内到期的非活动资产其他活动资产 活动资产合计 214,368,674.10 184,972,935.57 193,041,377.27非活动资产发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资恒久应收款 恒久股权投资 3,542,607.85 3,542,607.85 3,542,607.85投资性房地产 牢靠资产 91,180,755.95 95,713,996.78 102,237,574.51在建工程 1,772,000.00 - -工程物资牢靠资产整理生物性生物资产油气资产 无形资产 24,675,205.83 46,218,625.96 46,780,490.23芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书开拓支出商誉恒久待摊用度递延所得税资产其他非活动资产 非活动资产合计 121,170,569.63 145,475,230.59 152,560,672.59资 产 总 计 335,539,243.73 330,448,166.16 345,602,049.86资产欠债表(续) 单元:元 项 目 2014年 6月 30日 2013年 12月 31日 2012年 12月 31日活动欠债短期借钱向中央银行借钱接收存款及同业存款拆入资金买卖营业性金融欠债 应付单据 19,818,915.71 19,042,403.46 30,351,799.29应付账款 23,040,137.45 16,190,985.66 16,826,283.20预收金钱 36,666,236.63 27,138,989.68 33,901,947.51卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 1,902,995.40 1,902,995.40 1,907,038.40应交税费 -1,324,918.55 -2,471,970.63 -2,236,503.07应付利钱 - - - 应付股利 2,803,200.00 7,475,200.00 -其他应付款 1,321,079.93 1,751,627.86 531,762.63应付分保账款保险条约筹备金署理交易证券款署理承销证券款 一年内到期的非活动欠债 5,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00其他活动欠债 活动欠债合计 89,227,646.57 91,030,231.43 91,282,327.96非活动欠债 恒久借钱 42,000,000.00 36,000,000.00 40,000,000.00应付债券恒久应付款专项应付款 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 项 目 2014年 6月 30日 2013年 12月 31日 2012年 12月 31日估量欠债递延所得税欠债其他非活动欠债 非活动欠债合计 42,000,000.00 36,000,000.00 40,000,000.00负 债 合 计 131,227,646.57 127,030,231.43 131,282,327.96全部者权益(或股东权益) 实劳绩本(或股本) 116,800,000.00 116,800,000.00 116,800,000.00成本公积 35,713,447.62 35,713,447.62 35,713,447.62减:库存股 - - - 专项储蓄 - - - 盈余公积 24,002,147.99 24,002,147.99 23,573,926.71一样平常风险筹备 - - - 未分派利润 27,796,001.55 26,902,339.12 38,232,347.57外币报表折算差额 - - - 归属于母公司全部者权益合计 204,311,597.16 203,417,934.73 214,319,721.90少数股东权益 - - - 全部者权益合计 204,311,597.16 203,417,934.73 214,319,721.90欠债及全部者权益合计 335,539,243.73 330,448,166.16 345,602,049.86利 润 表 单元:元 项 目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 一、业务总收入 49,339,516.09 94,804,587.66 193,770,554.68 个中: 业务收入 49,339,516.09 94,804,587.66 193,770,554.68利钱收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、业务总本钱 48,464,200.53 91,506,152.03 173,275,334.39 个中:业务本钱 35,992,690.81 65,110,828.64 126,466,897.89利钱支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - -提取保险条约筹备金净额 - - - 保单盈利支出 - - - 分保用度 - - - 业务税金及附加 466,603.03 740,156.29 1,136,131.60贩卖用度 1,753,182.19 4,766,773.08 5,295,496.32芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 项 目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 打点用度 9,413,314.31 18,261,561.34 37,488,693.93财政用度 789,692.28 2,509,647.17 2,920,686.06资产减值丧失 48,717.91 117,185.51 -32,571.41加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列) - - - 投资收益 - - - 个中:春联营企业和合营企业的投资收益 - - -汇兑收益(丧失以“-”号填列) - - -三、业务利润(吃亏以“-”号填列)875,315.56 3,298,435.63 20,495,220.29加: 业务外收入 18,346.87 1,369,634.00 58,795.19减:业务外支出 - 230.00 129,759.18个中:非活动资产处理丧失 - - 182.31四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)893,662.43 4,667,839.63 20,424,256.30减:所得税用度 - 385,626.80 2,446,431.77五、净利润(净吃亏以“-”号填列)893,662.43 4,282,212.83 17,977,824.53六、每股收益 (一) 根基每股收益 0.01 0.04 0.15 (二) 稀释每股收益 0.01 0.04 0.15 七、其他综合收益 八、综合收益总额 893,662.43 4,282,212.83 17,977,824.53现金流量表 单元:元 项 目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 一、策划勾当发生的现金流量: 贩卖商品、提供劳务收到的现金 48,808,900.22 98,638,501.13 213,357,620.90客户存款和同业存放金钱净增进额 - - - 向中央银行借钱净增进额 - - -向其他金融机构拆入资金净增进额 - - - 收到原保险条约保费取得的现金 - - - 收到再保险营业现金净额 - - - 保户储金及投资款净增进额 - - - 处理买卖营业性金融资产净增进额 - - - 收取利钱、手续费及佣金的现金 - - -拆入资金净增进额 - - - 回购营业资金净增进额 - - - 收到的税费返还 - - - 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 项 目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 收到其他与策划勾当有关的现金 178,055.24 1,229,851.52 1,008,851.96策划勾当现金流入小计 48,986,955.46 99,868,352.65 214,366,472.86购置商品、接管劳务付出的现金 30,093,623.90 62,891,137.35 110,442,037.30客户贷款及垫款净增进额 - - -存放中央银行和同业金钱净增进额 - - - 付出原保险条约赔付金钱的现金 - - - 付出利钱、手续费及佣金的现金 - - -付出保单盈利的现金 - - -付出给职工以及为职工付出的现金8,980,628.46 14,185,356.97 28,976,291.47付出的各项税费 6,627,642.51 11,447,753.69 14,272,002.65付出其他与策划勾当有关的现金 2,498,964.25 8,054,756.55 12,532,748.49策划勾当现金流出小计 48,200,859.12 96,579,004.56 166,223,079.91策划勾当发生的现金流量净额786,096.34 3,289,348.09 48,143,392.95二、投资勾当发生的现金流量: 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额21,291,911.07 - 9,807.69处理子公司及其他业务单元收到的现金净额 - - - 收到其他与投资勾当有关的现金 - - - 投资勾当现金流入小计 21,291,911.07 - 9,807.69购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金2,136,273.50 2,935,312.32 24,465,431.80投资付出的现金 - - - 质押贷款净增进额 - - -取得子公司及其他业务单元付出的现金净额 - - - 付出其他与投资勾当有关的现金 - - - 投资勾当现金流出小计 2,136,273.50 2,935,312.32 24,465,431.80投资勾当发生的现金流量净额19,155,637.57 -2,935,312.32 -24,455,624.11三、筹资勾当发生的现金流量: - - - 接收投资收到的现金 - - - 个中:子公司接收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借钱收到的现金 26,000,000.00 16,000,000.00 20,000,000.00刊行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资勾当有关的现金 - - - 筹资勾当现金流入小计 26,000,000.00 16,000,000.00 20,000,000.00送还债务付出的现金 35,000,000.00 10,000,000.00 42,000,000.00芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 项 目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 分派股利、利润或偿付利钱付出的现金5,627,224.91 10,461,180.81 8,640,574.84个中:子公司付出给少数股东 的股利、利润- - - 付出其他与筹资勾当有关的现金 - - - 筹资勾当现金流出小计 40,627,224.91 20,461,180.81 50,640,574.84筹资勾当发生的现金流量净额-14,627,224.91 -4,461,180.81 -30,640,574.84四、汇率变换对现金的影响 338.81 -2.99 -2.71 五、现金及现金等价物净增进额 5,314,847.81 -4,107,148.03 -6,952,808.71 加:期初现金及现金等价物的余额 18,322,953.01 22,430,101.04 29,382,909.75六、期末现金及现金等价物余额 23,637,800.82 18,322,953.01 22,430,101.04 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 2014年 1-6月全部者权益变换表 项 目 2014年 1-6月 实劳绩本(或股 本)成本公积 减:库存股专项储蓄盈余公积一样平常风险筹备 未分派利润 全部者权益合计 一、上年年尾余额 116,800,000.00 35,713,447.62 - - 24,002,147.99 - 26,902,339.12 203,417,934.73 加:管帐政策改观 - 前期过错矫正 - 其他 - 二、今年年头余额 116,800,000.00 35,713,447.62 - - 24,002,147.99 - 26,902,339.12 203,417,934.73三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)893,662.43 893,662.43(一)净利润 893,662.43 893,662.43 (二)其他综合收益 - - 上述(一)和(二)小计 893,662.43 893,662.43(三)全部者投入和镌汰成本 - - 1.全部者投入成本 - - 2.股份付出计入全部者权益的金额 - - 3.其他 - - (四)利润分派 - - 1.提取盈余公积 - - 2.提取一样平常风险筹备 - - 3.对全部者(或股东)的分派 - - 4.其他 - - (五)全部者权益内部结转 - - 1.成本公积转增成本(或股本) - - 2.盈余公积转增成本(或股本) - 3.盈余公积补充吃亏 - 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 4.其他 - (六)专项储蓄 - 1.本期提取 - 2.本期行使 - (七)其他 - 四、本期期末余额 116,800,000.00 35,713,447.62 - - 24,002,147.99 - 27,796,001.55 204,311,597.162013年度全部者权益变换表 项 目2013年度 实劳绩本(或股 本)成本公积 减:库存股 专 项储蓄盈余公积一样平常风险筹备未分派利润全部者权益合计 一、上年年尾余额 116,800,000.00 35,713,447.62 - - 23,573,926.71 - 38,232,347.57 214,319,721.90 加:管帐政策改观 - 前期过错矫正 - 其他 - 二、今年年头余额 116,800,000.00 35,713,447.62 - - 23,573,926.71 - 38,232,347.57 214,319,721.90三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)428,221.28 - -11,330,008.45 -10,901,787.17(一)净利润 - - 4,282,212.83 4,282,212.83 (二)其他综合收益 - - - - 上述(一)和(二)小计 - - 4,282,212.83 4,282,212.83(三)全部者投入和镌汰成本 - - - - 1.全部者投入成本 - - - - 2.股份付出计入全部者权益的金额 - - - - 3.其他 - - - - (四)利润分派 428,221.28 - -15,612,221.28 -15,184,000.00 1.提取盈余公积 428,221.28 - -428,221.28 -2.提取一样平常风险筹备 - - - - 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 3.对全部者(或股东)的分派 - - -15,184,000.00 -15,184,000.004.其他 - - - - (五)全部者权益内部结转 - - - - 1.成本公积转增成本(或股本) - 2.盈余公积转增成本(或股本) - 3.盈余公积补充吃亏 - 4.其他 - (六)专项储蓄 - 1.本期提取 - 2.本期行使 - (七)其他 - 四、本期期末余额 116,800,000.00 35,713,447.62 - - 24,002,147.99 - 26,902,339.12 203,417,934.732012年度全部者权益变换表 项 目2012年 实劳绩本(或 股本)成本公积 减:库存股专项储蓄盈余公积一样平常风险筹备未分派利润全部者权益合计 一、上年年尾余额 116,800,000.00 35,713,447.62 - - 21,776,144.26 - 22,052,305.49 196,341,897.37 加:管帐政策改观 - 前期过错矫正 - 其他 - 二、今年年头余额 116,800,000.00 35,713,447.62 - - 21,776,144.26 - 22,052,305.49 196,341,897.37三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)1,797,782.45 - 16,180,042.08 17,977,824.53(一)净利润 - - 17,977,824.53 17,977,824.53 (二)其他综合收益 - - - - 上述(一)和(二)小计 - - 17,977,824.53 17,977,824.53(三)全部者投入和镌汰成本 - - - - 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 1.全部者投入成本 - - - - 2.股份付出计入全部者权益的金额 - - - - 3.其他 - - - - (四)利润分派 1,797,782.45 - -1,797,782.45 - 1.提取盈余公积 1,797,782.45 - -1,797,782.45 -2.提取一样平常风险筹备 - - - - 3.对全部者(或股东)的分派 - - - - 4.其他 - - - - (五)全部者权益内部结转 - 1.成本公积转增成本(或股本) - 2.盈余公积转增成本(或股本) - 3.盈余公积补充吃亏 - 4.其他 - (六)专项储蓄 - 1.本期提取 - 2.本期行使 - (七)其他 - 四、本期期末余额 116,800,000.00 35,713,447.62 - - 23,573,926.71 - 38,232,347.57 214,319,721.90 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 二、财政报表的体例基本、归并财政报表范畴及变革环境 (一)财政报表的体例基本 公司财政报表以一连策划为基本,按照现实产生的买卖营业和事项,凭证财务部2006年2月15日颁布的《企业管帐准则-根基准则》和38项详细管帐准则、厥后颁布的企业管帐准则应用指南、企业管帐准则表明及其他划定,并基于财政报表附注中所披露的重要管帐政策、管帐预计举办体例。 (二)归并财政报表范畴及其变革环境 公司陈诉期纳入归并财政报表范畴的子公司环境如下: 子公司名称 注册地 注册成本 持股比例 归并时代 业务范畴 恒升机电 芜湖市 300万元 100% 2012.01.0 1-2014.06. 种种通用机床、数控机床、专用机床、机电产物、金属原料、五金交电、工程机器、汽车(除小轿车)、机电配件、机器零部件、构筑原料、办公装备、文化用品贩卖。 三、首要管帐政策和管帐预计及其改观环境 (一)首要管帐政策和管帐预计 1.管帐时代本申报财政报表的现实管帐时代为2012年1月1日至2014年6月30日。 2.记账本位币本公司回收人民币作为记账本位币。 3.计量属性 本公司回收的计量属性包罗汗青本钱、重置本钱、可变现净值、现值和公允代价。陈诉期内,公司财政报表项目标计量属性未产生变革。 4.现金流量表之现金及现金等价物简直定尺度 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于付出的存款。现金等价物指持有的限期短(一样平常是指从购置日起三个月内到期)、活动性强、易于转换为已知金额现金、代价变换风险很小的投资。 5.外币营业核算要领外币买卖营业按买卖营业产生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 于资产欠债表日,外币钱币性项目回收资产欠债表日的即期汇率折算为人民币,所发生的折算差额除了为购建或出产切合成本化前提的资产而借入的外币借钱发生的汇兑差额按成本化的原则处理赏罚外,直接计入当期损益。以汗青本钱计量的外币非钱币性项目,于资产欠债表日回收买卖营业产生日的即期汇率折算。以公允代价计量的外币非钱币性项目,回收公允代价确定日的即期汇率折算。 6.金融器材 金融资产 金融资产于初始确认时分类为:以公允代价计量且其变换计入当期损益的金 融资产、持有至到期投资、应收金钱和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持故意图和持有手段。 [1]以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产包罗持有目标为短期内 出售的金融资产,该资产在资产欠债表中以买卖营业性金融资产列示。 [2]持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日牢靠、接纳金额牢靠或可确定,且打点层有明晰意图和手段持有至到期的非衍生金融资产。 [3]应收金钱 应收金钱是指在活泼市场中没有报价、接纳金额牢靠或可确定的非衍生金融资产,包罗应收账款和其他应收款等。 [4]可供出售金融资产可供出售金融资产是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及未被分别为其他三类的金融资产。 [5]确认和计量 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 金融资产于本公司成为金融器材条约的一方时,按公允代价在资产欠债表内确认。 以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产,取得时产生的相干买卖营业用度直接计入当期损益。其他金融资产的相干买卖营业用度计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的条约权力已终止或与该金融资产全部权上险些全部 的风险和酬金已转移至转入方时,终止确认该金融资产。 以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按 照公允代价举办后续计量;应收金钱及持有至到期投资回收现实利率法,以摊余本钱计量。 以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产的公允代价变换计入公允代价变换损益;在资产持偶然代所取得的利钱或现金股利以及在处理时发生的处理损益,计入当期损益。 除减值丧失及外币钱币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允代价变换计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允代价变换累计额转入当期损益。可供出售权益器材投资的现金股利,于被投资单元宣密告放股利时计入投资收益。 [6]金融资产减值 除以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产外,本公司于资产欠债表日对金融资产的账面代价举办搜查,假若有客观证据表白某项金融资产产生减值的,计提减值筹备。 以摊余本钱计量的金融资产产生减值时,按估量将来现金流量(不包罗尚未产生的将来名誉丧失)现值低于账面代价的差额,计提减值筹备。假若有客观证据表白该金融资产代价已规复,且客观上与确认该丧失后产生的事项有关,原确认的减值丧失予以转回,计入当期损益。 当可供出售金融资产的公允代价产生较大幅度或非暂且性降落,原直接计入股东权益的因公允代价降落形成的累计丧失计入减值丧失。对已确认减值丧失的可供出售债务器材投资,在期后公允代价上升且客观上与确认原减值丧失确认后产生的事项有关的,原确认的减值丧失予以转回,计入当期损益。对已确认减值丧失的可供出售权益器材投资,在期后公允代价上升且客观上与确认原减值丧失芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 后产生的事项有关的,原确认的减值丧失予以转回,直接计入股东权益。 在活泼市场中没有报价且其公允代价不能靠得住计量的权益器材投资产生减值时,按其账面价高出按相同金融资产其时市场收益率对将来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认减值丧失。 [7]套期保值 套期保值是指为规避外汇风险、利率风险、航油价值风险等所行使的衍生器材,分为公允代价套期和现金流量套期。对付满意下列前提的套期器材,运用套期管帐要领举办处理赏罚: 在套期开始时,公司对套期相关(即套期器材和被套期项目之间的相关)有正式指定,并筹备了关于套期相关、风险打点方针和套期计策的正式书面文件;该套期预期高度有用,且切合公司最初为该套期相关所确定的风险打点计策;对预期买卖营业的现金流量套期,预期买卖营业该当很也许产生,且必需使公司面对最终将影响损益的现金流量变换风险;套期有用机可以或许靠得住地计量;企业该当一连地对套 期有用性举办评价,并确保该套期在套期副黄指定的管帐时代内高度有用。 公允代价套期满意上述前提的,公允代价变换形成的利得或丧失计入当期损益。 现金流量套期满意上述前提的,套期利得或丧失中属于有用套期的部门计入成本公积,无效部门计入当期损益。对付被套期项目为预期买卖营业且该预期买卖营业使公司随后确认一项金融资产或金融欠债的,原确以为成本公积的利得或丧失在该金融资产或金融欠债影响企业损益的沟通时代转出,计入当期损益。对付被套期项目为预期买卖营业且该预期买卖营业使公司随后确认一项非金融资产或非金融欠债的,原计入成本公积的利得或丧失,计入该非金融资产或非金融欠债的初始确认金额。 不切合上述前提的其他公允代价套期及现金流量套期,其公允代价变换均计入当期损益。 金融欠债金融欠债于初始确认时分类为以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债和其他金融欠债。以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债首要为衍生金融器材欠债等,该类欠债在资产欠债表中以买卖营业性金融欠债列示。其他芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 金融欠债首要包罗应付金钱、借钱及应付融资租赁款等。 应付金钱包罗应付账款、其他应付款等,以公允代价举办初始计量,并回收现实利率法按摊余本钱举办后续计量。 借钱按其公允代价扣除买卖营业用度后的金额举办初始计量,并回收现实利率法按摊余本钱举办后续计量。 其他金融欠债限期在一年以下(含一年)的,列示为活动欠债;限期在一年以上但自资产欠债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非活动欠债;别的列示为非活动欠债。 当金融欠债的现时任务所有或部门已经扫除时,终止确认该金融欠债或任务已扫除的部门。终止确认部门的账面代价与付出的对价之间的差额,计入当期损益。 金融器材的公允代价确定 存在活泼市场的金融器材,以活泼市场中的报价确定其公允代价。不存在活泼市场的金融器材,回收估值技能确定其公允代价。估值技能包罗参考认识环境并自愿买卖营业的各方最近举办的市场买卖营业中行使的价值、参照实质上沟通的其他金融资产的当前公允代价、现金流量折现法等。回收估值技能时,尽也许最洪流平行使可调查到的市场参数,镌汰行使与本团体特定相干的参数。 7.应收金钱 单项金额重大并单项计提幻魅账筹备的应收金钱 单项金额重大的判定依据或金额尺度 单项金额人民币100万元以上的应收帐款。 单项金额重大并单项计提幻魅账筹备的计概要领经单独举办减值测试有客观证据表白产生减值的,按照其将来现金流量现值低于其账面代价的差额计提幻魅账筹备;经单独举办减值测试未 产生减值的,将其划入具有相同名誉风险特性的多少组合计提幻魅账筹备。 按风险组合计提幻魅账筹备的应收金钱 组合名称 确定组合的依据 幻魅账筹备的计概要领账龄组合以账龄为名誉风险组合确认依据账龄说明法 以账龄为名誉风险组合的应收金钱幻魅账筹备计概要领 账龄 计提比例(%) 1年以内 5 1年-2年 10 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 2年-3年 20 3年-4年 50 4年-5年 80 5年以上 100 8.存货的核算要领 存货按照持有的目标和性子分为原原料、在产物、库存商品、低值易 耗品、委托加工物资等。 取得和发出的计价要领:存货凭证取得时的现实本钱举办初始计量,发出按加权均匀法计价。 低值易耗品的摊销要领:在领用时按一次摊销法摊销。 资产欠债表日按本钱与可变现净值孰低计量,存货本钱高于其可变现净值的,计提存货减价筹备,计入当期损益。可变现净值简直定要领:存货的预计售价减去至落成时预计将要产生的本钱、预计的贩卖用度以及相干税费后的金额。 存货的盘存制度:回收永续盘存制。 9.恒久股权投资的核算要领 恒久股权投资依据对被投资企业发生的影响,分为节制、配合节制、重大影响和无配合节制且无重大影响四种环境。 对被投资单元具有配合节制、重大影响的依据:假如投资条约或协议中约定在被投资单元的重要财政和出产策划决定拟定进程中,必需由投资各方均赞成才气通过期以为对被投资单元具有配合节制;假如约定对被投资单元的财政和策划 决定的拟定有参加决定的权利,但并不可以或许节制可能与其他方一路配合节制这些决定的拟定,则以为对被投资单元有重大影响。 统一节制下的企业归并形成的恒久股权投资,在归并日凭证取得被归并方全部者权益账面代价的份额作为恒久股权投资的初始投资本钱。企业归并产生的直接相干用度计入当期损益。 非统一节制下的企业归并形成的恒久股权投资,归并本钱为在购置日为取得对被购置方的节制权而支付的资产、产生或包袱的欠债以及刊行的权益性证券的公允代价。因企业归并产生的直接相干用度计入归并本钱。 可以或许对被投资单元实验节制的恒久股权投资,和对被投资单元不具有 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 配合节制或重大影响,而且在活泼市场中没有报价、公允代价不能靠得住计量的恒久股权投资回收本钱法核算。 对被投资单元具有配合节制或重大影响的恒久股权投资,回收权益法核算。 确认被投资单元产生的净吃亏,以恒久股权投资的账面代价以及实质上组成对被投资单元净投资的恒久权益减记至零为限。 恒久股权投资的初始投资本钱大于投资时享有被投资单元可识别净资 产公允代价份额的,不调解恒久股权投资的初始投资本钱;恒久股权投资的初始投资本钱小于投资时享有被投资单元可识别净资产公允代价份额的,其差额当计入当期损益,同时调解恒久股权投资的本钱。 在确认享有被投资单元净损益的份额时,以取得投资时被投资单元各项可识别资产等的公允代价为基本,对被投资单元的净利润举办调解后确认。 10.牢靠资产的核算要领 牢靠资产确认:牢靠资产指本公司为出产商品、提供劳务、出租或经 营打点而持有的行使寿命高出一年的衡宇、构筑物、熔炉、退炉、煤室产生炉、呆板装备、运输器材及其余与策划有关的器材等。与该牢靠资产有关的经济好处很也许流入企业,以及该牢靠资产的本钱可以或许靠得住地计量时予以确认。 牢靠资产计量:牢靠资产按本钱举办初始计量。购置牢靠资产的价款 高出正常名誉前提延期付出,实质上具有融资性子的,牢靠资产的本钱以购置价款的现值为基本确定。现实付出的价款与购置价款的现值之间的差额,除应予成本化的以外,在名誉时代内计入当期损益。 投资者投入牢靠资产的本钱,凭证投资条约或协议约定的代价计价。 牢靠资产折旧要领:牢靠资产折旧回收年限均匀法计较,并按照牢靠 资产类此外原值、预计经济行使年限和估量净残值(原值的5%)确定其折旧率。 除已提足折旧仍继承行使的以及凭证划定单独估价作为牢靠资产入账的土地外,全部牢靠资产均计提折旧。已计提牢靠资产减值筹备的,凭证牢靠资产原价减去累计折旧和已计提减值筹备的账面净额以及尚可行使年限从头计较确定折旧率,未计提牢靠资产减值筹备前已计提的累计折旧不作调解。 个中,回收年限均匀法的牢靠资产分类及种种折旧率(估量净残值为原值5%)如下: 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 类 别 估量净残值率(%) 估量可行使年限(年) 年折旧率(%) 衡宇构筑物 5 15-20 4.75-6.33 呆板装备 5 6-15 6.33-15.83 运输装备 5 5 19.00 其他装备 5 5 19.00 每个管帐年度终了,对牢靠资产的行使寿命、估量净残值和折旧要领举办复核。行使寿命估量数与原先预计数有差此外,调解牢靠资产行使寿命。 融资租入牢靠资产:本公司在租入的牢靠资产实质上转移了与资产有关的所有风险和酬金时确认该项牢靠资产的租赁为融资租赁。 融资租赁取得的牢靠资产的本钱,按租赁开始日租赁资产公允代价与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。 融资租入的牢靠资产回收与自有牢靠资产相同等的折旧政策计提租赁资产折旧。可以或许公道确定租赁期届满时将会取得租赁资产全部权的,在租赁资产行使年限内计提折旧;无法公道确定租赁期届满时可以或许取得租赁资产全部权的,在租赁期与租赁资产行使寿命两者中较短的时代内计提折旧。 11.在建工程的核算要领本公司在在建工程安装或建树完成到达预定可行使状态时将在建工程转入牢靠资产。所制作的已到达预定可行使状态、但尚未治理完工决算的牢靠资产,凭证预计代价确以为牢靠资产,并计提折旧;待治理了完工决算手续后,再按现实本钱调解原本的暂估代价。公司的在建工程可分为土建工程和安装工程。 12.无形资产的核算要领 无形资产的计价要领一样平常按取得时的现实本钱举办初始计量。 外购无形资产的本钱,包罗购置价款、相干税费以及直接归属于使该项资产到达预定用途所产生的其他支出。购置无形资产的价款高出正常名誉前提延期付出,实质上具有融资性子的无形资产的本钱以购置价款的现值为基本确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允代价为基本确定其入账代价,并将重组债务的账面代价与该用以抵债的无形资产公允代价之间的差额,计入当期损益;在非钱币性资产互换具备贸易实质和换入资产或换出芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 资产的公允代价可以或许靠得住计量的条件下,非钱币性资产互换换入的无形资产以换出资产的公允代价为基本确定其入账代价,除非有确凿证据表白换入资产的公允代价越发靠得住;不满意上述条件的非钱币性资产互换,以换出资产的账面代价和应付出的相干税费作为换入无形资产的本钱,不确认损益。 以统一节制下的企业接收归并方法取得的无形资产按被归并方的账面代价确定其入账代价;以非统一节制下的企业接收归并方法取得的无形资产按公允代价确定其入账代价。 无形资产行使寿命及摊销 本公司对行使寿命有限的无形资产,在行使寿命限期内,回收直线法摊销。 本公司无行使寿命不确定的无形资产。 13.职工薪酬 职工薪酬首要包罗人为、奖金、补助和补贴;职工福利费;医疗保险费、养老保险费、赋闲保险费、工伤保险费、生养保险费等社会保险费;住房公积金; 工会经费和职工教诲经费等其他与得到职工提供的处事相干的支出。于职工提供处事的时代确认职工薪酬,按照职工提供处事的受益工具计入相干的本钱用度。 14.收入确认核算 贩卖商品的收入,在下列前提均能满意时予以确认:①企业已将商品 全部权上的首要风险和酬金转移给购货方;②企业既没有保存凡是与全部权相联 系的继承打点权,也没有对已售出商品实验有用节制;③收入的金额可以或许靠得住地计量;④相干的经济好处很也许够流入企业;⑤相干的已产生或将产生的本钱可以或许靠得住地计量。 公司将产物发货给客户并经现场安装调试经客户最终验收确认后,视同已将商品全部权上的首要风险和酬金转移给购货方,作为收入确认前说起收入确认时点。 提供劳务的收入,按以下要领确认:公司在资产欠债表日提供劳务交 易的功效可以或许靠得住预计的,回收落成百分比法确认提供劳务收入。劳务买卖营业的落成水平按已经产生的劳务本钱占预计总本钱的比例确定。 让渡资产行使权收入,在下列前提均能满意时予以确认:①相干的经 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 济好处很也许流入企业;②收入的金额可以或许靠得住地计量。 收入金额确定:除已收或应收的条约或协议价款不公允外,公司凭证 从购置方已收或应收的条约协议款,确定收入金额。如条约或协议价款的收取回收递延方法,且金额较大的,凭证应收的条约或协议价款的公允代价确定收入金额。应收的条约或协议价款与其公允代价之间的差额,在条约或协议时代内回收现实利率法举办摊销,计入当期损益。 15.当局补贴的核算要领当局补贴包罗与资产相干的当局补贴和与收益相干的当局补贴。其计量原则如下: 钱币性资产当局补贴,凭证收到或应收金额计量。非钱币性资产的当局补贴,凭证公允代价计量;公允代价不能靠得住取得的,凭证名义金额计量。 与资产相干的当局补贴,确以为递延收益,自相干资产到达预定可使 用状态时起,在该项资产行使寿命内均匀分派,分期计入损益,但按名义金额(名义金额为1元)计量当局补贴,直接计入当期损益。 与收益相干的当局补贴: 用于赔偿企业往后时代的相干用度或丧失的, 取得时确以为递延收益,在确认相干用度的时代计入当期损益;用于赔偿企业已产生的相干用度或丧失的,取得时直接计入当期损益。 16.所得税的管帐处理赏罚要领本公司所得税核算回收资产欠债表债务法。递延所得税资产和递延所得税欠债按照资产和欠债的计税基本与其账面代价的差额(暂且性差别)计较确认。对付凭证税礼貌定可以或许与往后年度抵减应纳税所得额的可抵扣吃亏,视同暂且性差别确认响应的递延所得税资产。对付商誉的初始确认发生的暂且性差别,不确认响应的递延所得税欠债。对付既不影响管帐利润也不影相应纳税所得额(或可抵扣吃亏)的非企业归并的买卖营业中发生的资产或欠债的初始确认形成的暂且性差别,不确认响应的递延所得税资产和递延所得税欠债。在资产欠债表日,递延所得税资产和递延所得税欠债凭证预期收回该资产或清偿该欠债时代的合用税率计量。 本公司确认递延所得税资产以很也许取得用来抵扣可抵扣暂且性差此外应 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 纳税所得额为限,确认由可抵扣时刻性差别发生的递延所得税资产。但不包罗同时具有下列特性的买卖营业中因资产或欠债的初始确认所发生的递延所得税资产: 该项买卖营业不是企业归并。 买卖营业产生时既不影响管帐利润也不影相应纳税所得额(或可抵扣吃亏)。 对子公司、联营公司和合营公司投资相干的可抵扣暂且性差别同时满意下列前提的,确认响应的递延所得税资产:①暂且性差别在可预见的将来很也许转回; ②将来很也许得到用来抵扣可抵扣暂且性差此外应纳税所得额。 对子公司、联营公司和合营公司投资相干的应纳税暂且性差别,确认响应的递延所得税欠债,但同时满意下列前提的除外:①本公司可以或许节制暂且性差别转回的时刻;②该暂且性差别在可预见的将来很也许不会转回。 17.首要管帐政策、管帐预计的改观陈诉期内,公司无管帐政策、管帐预计改观环境。 四、陈诉期内首要管帐数据和财政指标 (一)业务收入、利润及毛利率的首要组成 单元:元、%项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 金额 占比 金额 占比 金额 占比 主营营业收入 47,928,964.88 97.03 93,293,905.93 97.48 191,716,427.40 98.61其他营业收入 1,466,556.51 2.97 2,412,645.44 2.52 2,700,121.48 1.39合计 49,395,521.39 100 95,706,551.37 100 194,416,548.88 100公司主营营业为双面立式车床、落地式铣镗床、双面落地式铣镗床、回转事变台等重型金属切削机床及其附件。公司按照客户签定的安装调试及格确认单,按条约记实金额确认机床贩卖收入,陈诉期内,公司2014年1-6月、2013年度、2012年度主营营业收入占业务收入比例别离为97.03%、97.48%、98.61%,公司主营营业突出。 其他营业收入首要是维修处事、产物配件、原料贩卖等收入,对付配件、原料贩卖在交付货品后确认收入,维修处事在处事完毕获取收款凭据时确认收入,因为该项营业占较量小,对公司综合毛利率的影响不大。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 1.公司主营营业收入布局表如下表: 单元:元、%项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 金额 占比 金额 占比 金额 占比双柱立式车床22,098,888.94 46.11 43,752,102.54 46.90 88,466,615.36 46.14落地式铣镗床17,131,880.32 35.74 32,025,350.41 34.33 50,694,239.31 26.44落地式双面铣镗床2,128,888.88 4.44 4,873,675.20 5.22 28,276,410.24 14.75回转事变台6,289,273.47 13.12 11,695,811.95 12.54 24,033,760.78 12.54立式精镗床280,033.27 0.58 946,965.83 1.02 245,401.71 0.13合计 47,928,964.88 100 93,293,905.93 100 191,716,427.40 100本公司的主营营业收入首要来历于双柱立式车床、落地式铣镗床、回转事变台的贩卖,2014年1-6月、2013年度、2012年度上述产物贩卖收入别离占主营营业收入的94.97%、93.76%、85.12%。 2.公司最近两年及一期的主营营业收入及利润环境如下表: 单元:元、%项 目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 金额 金额 增添率 金额 主营营业收入 47,928,964.88 93,293,905.93 -51.34 191,716,427.40主营营业本钱 35,482,022.11 64,821,292.78 -48.31 125,415,427.24业务利润 959,293.10 3,578,701.93 -82.82 20,836,253.00利润总额 977,639.97 4,948,105.93 -76.17 20,764,932.01净利润 957,560.20 4,468,739.37 -75.51 18,245,784.49因市场需求萎缩,2013年度公司主营营业收入较2012年度降落51.34%,因为毛利率程度一连小幅下滑,时代用度具有必然刚性,使得公司业务利润2013年度较2012年度降落了82.82%。 公司陈诉期内主营营业本钱组成如下: 分类 2012年度 2013年度 2014年 1-6月 金额 占比 金额 占比 金额 占比 直接原料 118,271,212.30 94.30% 60,933,943.19 94.00% 32,851,303.65 92.59%直接人工 2,378,278.11 1.90% 1,295,650.53 2.00% 857,547.49 2.42%芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 制造用度 4,765,936.83 3.80% 2,591,699.06 4.00% 1,773,170.97 5.00%合计 125,415,427.24 64,821,292.78 35,482,022.11本钱组成为原原料、制造用度及职员人为,原原料在本钱组成中的占比在94%阁下,制造用度约占 4%阁下,陈诉期内本钱布局较量不变,颠簸不大。 公司回收订单法核算产物本钱,出产领用原原料时,凭证加权均匀法归集到“出产本钱—直接原料”中;月末,将人工用度、制造用度凭证各订单产物耗用工时举办分派。产物安装调试完成后,从“出产本钱”结转至“库存商品”科目。 公司凭证贩卖政策确认收入时,凭证对应的出产批次编号结转产物本钱至主营营业本钱。 受我国经济增速总体放缓的影响,制造业投资及家产增进值增添一连减速,海内机床器材行业也经验着转型进级的严厉检验。自2011年下半年以来,机床行业总需求萎缩,中低端产物产能过剩、高端产物供给不敷的市场供求布局抵牾益发突出。按照中国机床器材家产协会统计,海内金属切削机床重点接洽企业2013年度产物贩卖收入较2012年增添-11.1%,利润总额同比增添-80%。 面临严厉市场形势,公司在全力稳定自身上风产物市场的同时,起劲钻营转型进级,加大研发投入,研究开拓了一批TK69系列高端重型数控铣镗床、重型立车和数控重型回转事变台等新产物,并投资实验《高端重型数控铣镗床和重型立车研发及财富化》项目,为此扩建的总装车间已于2014年11月投入行使,将进步和加强企业将来红利手段。 3.公司按地域分部列报主营营业收入的比重和变革环境如下: 单元:元、%项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 金额 占比 金额 占比 金额 占比 华东地域 35,930,128.19 74.97 57,700,034.09 61.85 117,524,547.09 61.30华北地域 3,362,051.27 7.01 10,694,726.51 11.46 23,467,008.54 12.24西南地域 1,384,615.38 2.89 10,123,076.93 10.85 9,432,991.48 4.92华中地域 6,266,666.69 13.07 8,643,931.62 9.27 24,025,811.95 12.53西北地域 - 3,917,692.33 4.20 8,830,256.41 4.61东北地域 152,136.75 0.32 2,012,820.52 2.16 7,561,965.78 3.94华南地域 622,564.10 1.30 201,623.93 0.22 873,846.15 0.46外洋地域 210,802.50 0.44 - -合计 47,928,964.88 100 93,293,905.93 100 191,716,427.40 100芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书陈诉期内,公司产物贩卖首要齐集在华东、华北、华中地域,个中,华东地域2014年1-6月、2013年和2012年占比别离为74.97%、61.85%和61.30%,首要由于公司自身附属于华东地域,且该地域多为沿海都市内地经济相对较为发家,因此公司的产物贩卖在该地域的比例较大,将来公司将驻足于华东地域,进一步向世界其他地域拓展。 4.主营营业毛利率说明 主营营业分产物毛利率环境陈诉期内,主营营业分产物毛利率如下表: 项目 2014年 1-6月 主营营业收入 主营营业本钱 毛利率 双柱立式车床 22,098,888.94 16,148,989.75 26.92%落地式铣镗床 17,131,880.32 12,591,360.11 26.50%落地式双面铣镗床 2,128,888.88 1,489,471.77 30.04%回转事变台 6,289,273.47 4,998,415.92 20.52%立式精镗床 280,033.27 253,784.56 9.37%项目2013年度 主营营业收入 主营营业本钱 毛利率 双柱立式车床 43,752,102.54 31,965,047.75 26.94%落地式铣镗床 32,025,350.41 20,099,305.22 37.24%落地式双面铣镗床 4,873,675.20 3,270,490.41 32.89%回转事变台 11,695,811.95 8,627,607.58 26.23%立式精镗床 946,965.83 858,841.83 9.31%项目2012年度 主营营业收入 主营营业本钱 毛利率 双柱立式车床 88,466,615.36 59,424,823.49 32.83%落地式铣镗床 50,694,239.31 32,688,621.25 35.52%芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 落地式双面铣镗床 28,276,410.24 15,960,816.56 43.55%回转事变台 24,033,760.78 17,186,526.58 28.49%立式精镗床 245,401.71 154,639.36 36.99%2012年至2014年1-6月,公司首要产物毛利率均有所降落,详细说明如下: ① 双柱立式车床毛利率说明 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 单元售价(万元/台) 56.66 61.62 73.11 单元本钱(万元/台) 41.41 45.02 49.11 毛利率(%) 26.92 26.94 32.83 2012年、2013年和2014年1-6月,公司双柱立式车床毛利率别离为32.83%、26.94%和26.92%,2013年较2012年毛利率降落幅度较大,2014年1-6月与2013年毛利率程度相对不变。因为市场需求萎缩,陈诉期产物价值一连下滑,2013年单元售价较2012年降落16%,而本钱变换幅度有限,仅降落8%,使得毛利率降落18%。 ② 落地式铣镗床毛利率说明 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 单元售价(万元/台) 71.38 65.36 63.37 单元本钱(万元/台) 52.46 41.02 40.86 毛利率(%) 26.50 37.24 35.52 2012年、2013年和2014年1-6月,公司落地式铣镗床毛利率别离为35.52%、37.24%和26.50%,2012年至2013年该产物毛利率相对不变,2014年1-6月较2013年毛利率有较大幅度降落。为顺应市场竞争需求,公司对落地式铣镗床举办进级改革,将原数显产物进级为数控产物,2014年1-6月该产物数控化率有较大进步导致单元售价上升9%,但因未形陈局限上风,同期单元本钱上升28%,使得毛利率降落29%。 ③ 落地式双面铣镗床毛利率说明 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 单元售价(万元/台) 106.44 121.84 157.09 单元本钱(万元/台) 74.47 81.76 88.67 毛利率(%) 30.04 32.89 43.55 2012年、2013年和2014年1-6月,公司落地式双面铣镗床毛利率别离为芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 43.55%、32.89%和30.04%,呈一连降落趋势。公司2012年、2013年和2014年1-6月的落地式双面铣镗床贩卖量别离为18台、4台和2台,因为市场需求萎缩,公司落地式双面铣镗床贩卖价值一连下滑,因单元本钱降落幅度低于售价降落幅度,使得毛利率一连降落。 ④ 回转事变台毛利率说明 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 单元售价(万元/台) 19.06 18.86 19.70 单元本钱(万元/台) 15.15 13.92 14.09 毛利率(%) 20.52 26.23 28.49 2012年、2013年和2014年1-6月,公司回转事变台毛利率别离为28.49%、26.23%和20.52%。回转事变台系公司其他主导产物的配套产物,陈诉期公司按照市场需求对该类产物举办进级,进步数控产物比重,但因需求总量降落,在单元本钱上升的环境下,售价并未保持同幅晋升,使得毛利率呈现下滑。 偕行业上市公司毛利率较量 上市公司 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 日发精机(002520) 34.63% 31.21% 36.65% 法因数控(002270) 29.05% 28.75% 30.91% 均匀值 31.84% 29.98% 33.78% 本公司综合毛利率 27.13% 31.26% 34.76% 由上表可以看出,公司2012年度、2013年度综合毛利率与偕行业上市公司基内情当。2014年1-6月公司综合毛利率低于偕行业,首要缘故起因是公司为应对市场竞争,不绝按照市场需求调解产物布局,进步数控产物比重,响应进步了产物本钱,但因为今朝市场总体需求仍处于低迷状态,产物售价增添幅度低于本钱增添幅度,导致综合毛利率有所下滑。 (二)首要用度及变换环境 公司最近两年及一期首要用度及其变换环境如下: 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 金额 金额 增添率 金额 贩卖用度 1,790,103.27 4,821,227.29 -10.25% 5,371,577.09打点用度 9,415,029.57 18,272,893.25 -51.27% 37,497,943.58财政用度 725,879.34 2,408,331.01 -14.40% 2,813,550.20芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 金额 金额 增添率 金额贩卖用度与业务收入之比 3.62% 5.04% 2.76%打点用度与业务收入之比 19.06% 19.09% 19.29%财政用度与业务收入之比 1.47% 2.52% 1.45% 公司贩卖用度首要包罗贩卖部分职员人为和差盘缠等,2013年度贩卖用度较2012年度降落了10.25%,首要是因收入下滑,致使公司贩卖职员绩效薪酬、差盘缠等用度有所降落。 公司打点用度详细明细如下表: 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 人为薪酬 1,877,802.99 3,883,593.81 16,682,996.59技开费 2,391,026.41 5,875,237.99 11,360,143.62税费 1,709,980.09 2,685,356.64 2,621,124.69租车费 709,200.00 1,443,000.00 1,648,520.00折旧 1,004,108.72 1,792,381.56 1,812,427.21办公费 331,078.30 274,390.22 465,108.97无形资产摊销 280,932.13 561,864.27 561,864.27招待费 438,663.10 900,328.20 567,385.60工会经费职工教诲经费 404,977.55其他 672,237.83 471,138.80 1,229,395.08审计费 - 385,601.76 144,000.00合计 9,415,029.57 18,272,893.25 37,497,943.58公司打点用度首要包罗了打点职员薪酬、技能开拓用度和相干税费等,2013年度打点用度较2012年度降落了51.27%,首要是因为公司业务收入降落响应低落了打点职员绩效薪酬、技能开拓费等支出。 陈诉期内,公司的财政用度首要由银行存款利钱收入、汇兑收益和银行手续费支出、借钱利钱支出组成,且绝对金额较小,占业务收入的比重较低。 公司2012年度三项用度的合计为4,568.31万元,占业务收入比重为23.50%; 2013年度三项用度合计为2,550.25万元,占业务收入的比重为26.65%;2014年1-6月三项用度合计为1,193.10万元,占业务收入的比重为24.15%。公司三项用度占业务收入的比重相对不变,切合今朝公司出产策划的特点和现实必要,用度配比环境根基公道。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 (三)重大投资收益环境公司在陈诉期内无对外股权投资收益及其他重大投资收益。 (四)很是常性损益环境 种别 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 非活动资产处理损益 18,346.87 182.31当局补贴 964,051.00 30,000.00其他业务外出入 405,353.00 --101,138.68非策划性损益对利润总额的影响的合计 18,346.87 1,369,404.00 -71,320.99减:所得税影响数 2,752.03 205,410.60 -10,698.15很是常性损益净额 15,594.84 1,163,993.40 -60,622.842013年度很是常性损益金额较大,首要是昔时收到各项当局津贴金额较多。 陈诉期计入当期损益的当局补贴明细如下: 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 市社保付出中心稳岗津贴 343,051.00 -商标嘉奖 16,000.00 -省科技厅科技攻关资金 320,000.00 -芜湖市科技局专利扶助 5,000.00 30,000.00芜湖市财务国库付出中心专项津贴 280,000.00 -合计 964,051.00 30,000.00陈诉期内公司产生的很是常性损益金额较小,公司对很是常性损益不存在依靠。 (五)合用的各项税收政策及缴纳的首要税种 本公司合用的首要税(费)种和税(费)率: 税(费)种 税(费)率(%) 计税(费)依据 企业所得税 15、25 应纳税所得额增值税 17 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 城建税 5、7 现实缴纳的流转税额教诲费附加 3 现实缴纳的流转税额 处所教诲附加 2 现实缴纳的流转税额 1.增值税本公司增值税税率为17%。出口产物享受出口退税政策,出口退税按“免抵退”步伐执行,机床出口退税率17%,机床配件出口退税率15%。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 2.都市维护建树税 公司按当期应纳流转税的5%计缴都市维护建树税,子公司恒升机电按当期应纳流转税的7%计缴都市维护建树税。 3.教诲费附加本公司及子公司均按当期应纳流转税的5%计缴教诲费附加(含处所教诲费附加2%)。 4.企业所得税 本公司陈诉期内合用企业所得税率为15%,子公司恒升机电合用企业所得税率为25%。 (六)首要资产及重大变换环境 1.钱币资金项目 2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31 金额 金额 金额现金 5,680.82 1,581.86 1,923.66银行存款 28,474,579.90 23,247,445.26 27,063,264.04合计 28,480,260.71 23,249,027.12 27,065,187.70公司不存在因抵押或冻结等对行使有限定、存放在境外、有隐藏接纳风险的金钱。 2.应收单据 种别 2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31 银行承兑汇票 51,745,615.20 31,095,146.79 28,930,680.00合计 51,745,615.20 31,095,146.79 28,930,680.00截至2014年6月30日公司已背书未到期的应收单据金额为3,848,156.52元。 3.应收金钱 最近两年一期的应收账款账龄环境说明如下: 账龄 2014-6-30 余额 比例 幻魅账筹备 净额 1年以内 1,981,851.95 77.96% 93,060.34 1,888,791.61芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 1—2年 - - 2—3年 560,440.00 22.04% 112,088.00 448,352.003—4年 4—5年5年以上合计 2,542,291.95 100% 205,148.34 2,337,143.61账龄 2013-12-31 余额 比例 幻魅账筹备 净额 1年以内 2,070,299.99 75.46% 103,514.99 1,966,785.001—2年 673,140.00 24.54% 67,314.00 605,826.002—3年 3—4年 4—5年5年以上合计 2,743,439.99 100% 170,828.99 2,572,611.00账龄 2012-12-31 余额 比例 幻魅账筹备 净额 1年以内 675,890.00 88.88% 39,522.26 636,367.741—2年 4,600.00 0.60% 460.00 4,140.002—3年 80,000.00 10.52% 16,000.00 64,000.003—4年 4—5年5年以上 合计 760,490.00 100% 55,982.26 704,507.742012年尾、2013年尾和2014年6月末,公司应收账款净额占活动资产比例较小,别离为0.36%、1.36%和1.07%。因为公司首要采纳订单模式出产,凡是环境下公司在发出商品时已收到所有货款,因此,与公司的贩卖局限对比,公司各期末应收帐款余额处于教逑堤度。 最近两年一期的应收账款前五名环境如下表: 制止2014年6月30日,应收账款的首要债务人列示如下: 单元名称 金额 比例(%) 账龄 安徽东海机床制造有限公司 1,980,000.00 77.88 1年以内温州市通用机电装备有限公司 534,140.00 21.01 2-3年南京钢铁团体江苏冶金机器有 20,000.00 0.79 2-3年芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书限公司 合肥凯泉电机电泵有限公司 6,000.00 0.24 2-3年MOTORAN HADID PARS CO. 1,641.95 0.06 1年以内合计 2,541,781.95 99.98制止 2013年 12月 31日,应收账款的首要债务人列示如下: 单元名称 金额 比例(%) 账龄 安徽东海机床制造有限公司 1,980,000.00 72.17 1年以内温州市通用机电装备有限公司 584,140.00 21.29 1-2年济南天圣伦机床有限公司 82,999.99 3.03 1年以内上海重矿连铸技能工程有限公司70,000.00 2.55 1-2年南京钢铁团体江苏冶金机器有限公司20,000.00 0.73 1-2年合计 2,737,139.99 99.77制止 2012年 12月 31日,应收账款的首要债务人列示如下: 单元名称 金额 比例(%) 账龄 温州市通用机电装备有限公司 584,140.00 76.81 1年以内芜湖永达科技有限公司 80,000.00 10.52 2-3年上海重矿连铸技能工程有限公司 62,700.00 8.24 1年以内南京钢铁团体江苏冶金机器有限公司 20,000.00 2.63 1年以内合肥凯泉电机电泵有限公司 6,000.00 0.79 1年以内合计 752,840.00 98.99陈诉期内,公司应收金钱中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单元或关联方金钱。 4.预付金钱 预付账款账龄说明环境如下: 账龄 2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31金额占比 (%)金额占比 (%)金额占比 (%) 1年以内 1,919,978.62 95.10 1,354,610.40 93.43 1,601,605.83 100.001—2年 3,675.69 0.18 95,316.50 6.57 7.00 0.002—3年 95,316.50 4.72 7.00 0.003年以上 7.00 0.00 0.00 -合计 2,018,977.81 100.00 1,449,933.90 100.00 1,601,612.83 1002012年尾、2013年尾和2014年6月末,公司预付账款占活动资产比例较小,别离为0.81%、0.76%、0.92%,首要为预付的原料款。 最近两年一期的预付账款前五名环境说明如下: 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 制止2014年6月30日,预付金钱金额前五名的环境如下: 客户名称 金额 比例(%) 账龄 西门子(中国)有限公司 653,069.56 32.35 1年以内苏州福科莱起重机公司 354,000.00 17.53 1年以内徐州聚成锻造科技有限公司 348,000.00 17.24 1年以内武汉市中汉慎密机器有限公司 126,000.06 6.24 1年以内西安华欧慎密机器有限责任公司 84,830.00 4.20 1年以内合计 1,565,899.62 77.56制止2013年12月31日,预付金钱金额前五名的环境如下: 客户名称 金额 比例(%) 账龄 徐州聚成锻造科技有限公司 379,342.20 26.16 1年以内安徽鑫龙电器股份有限公司 233,968.00 16.14 1年以内南京宝群物资有限公司 150,000.00 10.35 1年以内北京海洋发格自动化技能有限公司 133,000.00 9.17 1年以内富鸟润滑装备(上海)有限公司 73,300.00 5.06 1年以内合计 969,610.20 66.87制止2012年12月31日,预付金钱金额前五名的环境如下: 客户名称 金额 比例(%) 账龄 西门子(中国)有限公司 334,424.24 20.88 1年以内徐州聚成锻造科技有限公司 228,900.00 14.29 1年以内芜湖靖鑫打扮策划部 210,000.00 13.11 1年以内安徽鑫龙电器股份有限公司 193,990.00 12.11 1年以内南京贝奇尔机器有限公司 138,593.03 8.65 1年以内合计 1,105,907.27 69.05陈诉期内,公司预付账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单元或关联方金钱。 5.其他应收款 最近两年一期的其他应收款账龄环境说明如下: 账龄 2014-6-30 余额 比例 幻魅账筹备 净额 1年以内 392,826.02 77.66% 19,641.30 373,184.721—2年 112,470.67 22.24% 11,247.07 101,223.602—3年 - - - 3—4年 - - - 4—5年 - - - 5年以上 500.00 0.10% 500.00 - 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 合计 505,796.69 100.00% 31,388.37 474,408.32账龄 2013-12-31 余额 比例 幻魅账筹备 净额 1年以内 394,381.91 97.27% 19,219.09 375,162.821—2年 10,595.98 2.61% 1,059.60 9,536.382—3年 - - - 3—4年 - - - 4—5年 - - - 5年以上 500.00 0.12% 500.00 - 合计 405,477.89 100.00% 20,778.69 384,699.20账龄 2012-12-31 余额 比例 幻魅账筹备 净额 1年以内 557,066.45 81.44% 27,353.32 529,713.131—2年 125,991.00 18.42% 12,599.10 113,391.902—3年 - - - 3—4年 - - - 4—5年 500.00 0.07% 400.00 100.00 5年以上 500.00 0.07% 500.00 - 合计 684,057.45 100.00% 40,852.42 643,205.032012年尾、2013年尾和2014年6月末,公司其他应收款净额占活动资产比例较小,别离为0.33%、0.20%和0.22%。 最近两年一期的其他应收款前五名环境如下表: 制止2014年6月30日,其他应收款的首要债务人列示如下: 单元名称 金额 比例(%) 账龄 吴铁双 110,000.00 21.75 1-2年芜湖县中燃公司 99,133.60 19.60 1年以内张克明 86,874.59 17.18 1年以内芜湖市特种装备监视检讨中心 32,415.00 6.41 1年以内杨皖成 12,000.00 2.37 1年以内合计 340,423.19 67.30制止 2013年 12月 31日,其他应收款的首要债务人列示如下: 单元名称 金额 比例(%) 账龄 吴铁双 110,000.00 27.13 1年以内芜湖县中燃公司 106,658.56 26.30 1年以内张克明 65,870.98 16.25 1年以内芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 杨皖成 15,000.00 3.70 1年以内胡远航 7,000.00 1.73 1年以内合计 304,529.54 75.10制止 2012年 12月 31日,其他应收款的首要债务人列示如下: 单元名称 金额 比例(%) 账龄 吴铁双 112,000.00 16.37 1年以内安徽省情形科学研究院 100,000.00 14.62 1年以内本分国际管帐师事宜全部限公司 100,000.00 14.62 1年以内芜湖县中燃公司 70,000.00 10.23 1年以内张克明 63,417.17 9.27 1年以内合计 445,417.17 65.11陈诉期内,公司应收金钱中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单元或关联方金钱。 6.存货项目 2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31金额减价筹备金额减价筹备金额减价筹备 原原料 70,394,168.33 - 62,479,997.83 - 75,777,258.77 -库存商品 25,179,131.38 - 30,450,960.91 - 30,771,539.88 -在产物 27,611,145.49 - 32,477,299.25 - 20,331,344.46 -低值易耗品 1,133,731.99 - 1,154,390.37 - 1,191,018.67 -发出商品 8,547,558.08 - 3,250,256.44 - 8,291,028.14 -委托加工物资1,279,963.08 - 1,278,600.50 - 2,379,976.83 -合计 134,145,698.35 - 131,091,505.30 - 138,742,166.75 -2012年尾、2013年尾和2014年6月末,公司存货别离占同期活动资产的70.18%、69.05%和61.20%。公司存货首要由原原料及在产物、库存商品组成。 公司陈诉期各期末原原料分类明细如下: 项目 2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31金额占比 (%)金额占比 (%)金额占比 (%) 铸件 43,434,778.32 61.70 35,931,872.72 57.51 47,346,156.09 62.48专用件 15,757,360.25 22.38 16,211,196.81 25.95 18,738,268.34 24.73机电原料 6,166,023.08 8.76 5,475,154.65 8.76 5,847,010.28 7.72金属原料 1,943,215.84 2.76 1,802,631.16 2.89 1,657,276.67 2.19炉料 1,497,589.60 2.13 1,397,309.86 2.24 629,422.83 0.83尺度件 1,205,883.52 1.71 1,270,876.60 2.03 1,358,584.23 1.79芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书油类化工原料289,167.96 0.41 271,452.36 0.43 71,239.51 0.09其他原料 100,149.76 0.14 119,503.67 0.19 129,300.82 0.17合计 70,394,168.33 100 62,479,997.83 100 75,777,258.77 1002012年尾、2013年尾和2014年6月末,公司原原料余额为7,577.73万元、6,247.80万元和7,039.42万元,别离占期末存货余额54.62%、47.66%和52.48%,为公司存货的首要构成部门。陈诉期原原料余额较高的首要起因于:①公司的首要产物为种种重型机床设备,具有小批量、单品种、出产周期长的特点。该类产物出产进程中所需零部件较多,出产工艺较为伟大,同时出产周期一样平常在3-6个月,部门产物出产周期在6个月以上,使得出产进程中占用的原原料较大。②公司实施“订单驱动、公道尺度件库存”的出产模式,一方面凡是在取得订单后向出产部分下达出产使命,并由出产部分提出采购需求,因而,公司期末存货金额与待执行订单金额具有必然的匹配性;另一方面,因为公司各产物之间存在大量的通用部件及尺度件,为提跨越产服从及快速满意市场的手段,公司对铸件等通用件原料亦保持必然量的安详库存。③面临中低端产能过剩、高端产物供给不敷的市场需求布局,公司起劲钻营转型进级,陈诉期加大了新产物开拓投入,响应增进了铸件、机电原料等库存。 制止2014年6月30日,公司存货状况精采,未发显着显减值迹象,因此未对存货计提减价筹备。 7.牢靠资产 牢靠资产种别及预计行使年限、估量残值率及年折旧率 种别 估量净残值率 估量可行使年限(年) 年折旧率 衡宇构筑物 5 15-20 4.75-6.33 呆板装备 5 6-15 6.33-15.83 运输装备 5 5 19.00 其他装备 5 5 19.00 公司牢靠资产按现实购建本钱入账,牢靠资产折旧按直线法计较。 牢靠资产及累计折旧环境 项目 2014-1-1 本期增进 本期镌汰 2014-6-30牢靠资产原值 衡宇构筑物 100,720,524.15 100,720,524.15呆板装备 40,129,583.02 40,129,583.02运输装备 8,070,790.02 364,273.50 221,528.00 8,213,535.52芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 其他装备 1,583,653.95 1,583,653.95合计 150,504,551.14 364,273.50 221,528.00 150,647,296.64累计折旧 衡宇构筑物 28,573,467.53 2,097,889.44 30,671,356.97呆板装备 19,165,943.76 2,005,542.48 21,171,486.24运输装备 5,593,670.78 421,290.48 210,451.80 5,804,509.46其他装备 960,595.32 362,853.51 1,323,448.83合计 54,293,677.39 4,887,575.91 210,451.80 58,970,801.50牢靠资产净值 衡宇构筑物 72,147,056.62 70,049,167.18呆板装备 20,963,639.26 18,958,096.78运输装备 2,477,119.24 2,409,026.06其他装备 623,058.63 260,205.12合计 96,210,873.75 91,676,495.14项目 2013-1-1 本期增进 本期镌汰 2013-12-31牢靠资产原值 衡宇构筑物 100,285,177.05 435,347.10 - 100,720,524.15呆板装备 38,946,272.00 1,183,311.02 - 40,129,583.02运输装备 6,769,896.50 1,300,893.52 - 8,070,790.02其他装备 1,567,893.27 15,760.68 - 1,583,653.95合计 147,569,238.82 2,935,312.32 - 150,504,551.14累计折旧 衡宇构筑物 23,757,097.09 4,816,370.44 28,573,467.53呆板装备 15,269,028.56 3,896,915.20 19,165,943.76运输装备 4,959,288.91 634,381.87 5,593,670.78其他装备 847,097.22 113,498.10 960,595.32合计 44,832,511.78 9,461,165.61 54,293,677.39牢靠资产净值 衡宇构筑物 76,528,079.96 72,147,056.62呆板装备 23,677,243.44 20,963,639.26运输装备 1,810,607.59 2,477,119.24其他装备 720,796.05 623,058.63合计 102,736,727.04 96,210,873.75项目 2012-1-1 本期增进 本期镌汰 2012-12-31牢靠资产原值 衡宇构筑物 98,618,177.05 1,667,000.00 - 100,285,177.05呆板装备 38,654,156.23 292,115.77 - 38,946,272.00运输装备 6,003,703.50 965,993.00 199,800.00 6,769,896.50芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 其他装备 1,290,058.24 277,835.03 - 1,567,893.27合计 144,566,095.02 3,202,943.80 199,800.00 147,569,238.82累计折旧 衡宇构筑物 18,863,437.83 4,893,659.26 - 23,757,097.09呆板装备 11,309,579.14 3,959,449.42 - 15,269,028.56运输装备 4,504,537.05 644,561.86 189,810.00 4,959,288.91其他装备 731,814.32 115,282.90 - 847,097.22合计 35,409,368.34 9,612,953.44 189,810.00 44,832,511.78牢靠资产净值 衡宇构筑物 79,754,739.22 76,528,079.96呆板装备 27,344,577.09 23,677,243.44运输装备 1,499,166.45 1,810,607.59其他装备 558,243.92 720,796.05合计 109,156,726.68 102,736,727.04制止2014年6月30日,公司不存在因牢靠资产面对裁减、更新、大修而造成的重大策划风险或财政风险。公司现有牢靠资产处于精采状态,不存在明明减值迹象,因而无须计提牢靠资产减值筹备。 制止2014年6月30日,公司不存在牢靠资产设定抵押包管环境。 8.在建工程 公司2014年6月30日在建工程余额177.20万元,为公司投资建树的大重型数控机床总装调试车间扩建工程,估量2014年4季度落成投入行使。 9.无形资产 种别 2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31 土地行使权 24,675,205.83 46,218,625.96 46,780,490.23合计 24,675,205.83 46,218,625.96 46,780,490.23公司无形资产均为土地行使权,详细环境详见本转让声名书第二节“三、公司营业有关的资源环境”。 2014年代30日无形资产余额较2013年降落46.62%,首要是芜湖县当局原价收回公司于2012年取得的两幅土地(因公司未按打算举办投资建树)。 10.资产减值筹备计提环境 首要资产减值筹备计提依据应收账款、存货、牢靠资产减值筹备计提依据详见本节“三、(一)首要会芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书计政策和管帐预计”。 减值筹备现实计提环境 制止2014年6月30日,公司除对应收金钱计提幻魅账筹备外,其他资产的减值现实未产生,故无须计提减值筹备。应收金钱计提幻魅账筹备环境如下: 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 幻魅账筹备 44,929.03 94,773.00 -86,368.54(七)首要欠债环境 1.应付单据 种别 2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31 银行承兑汇票 19,818,915.71 19,127,408.46 30,351,799.29合计 19,818,915.71 19,127,408.46 30,351,799.29制止2014年6月30日,应付单据前五名的单元: 名称 与本单元相关 金额占应付单据总额 的比例(%) 芜湖市华鑫慎密铸件有限公司 供给商 1,762,104.00 8.89芜湖翔隆机器制造有限公司 供给商 1,723,964.98 8.70芜湖市中兴物资接纳有限公司 供给商 1,545,084.10 7.80合肥达实自动化装备有限公司 供给商 1,131,516.50 5.71江苏和怡商业有限公司 供给商 1,090,400.00 5.50合计 7,253,069.58 36.60制止2014年6月30日,应付单据中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单元或关联方金钱。 3.应付账款 应付账款账龄环境账龄 2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31金额比例 (%)金额比例 (%)金额比例 (%) 1年以内 16,689,899.12 72.43 13,714,496.24 84.68 16,053,819.32 94.991—2年 5,070,045.76 22.00 2,054,434.54 12.69 651,621.50 3.862—3年 919,337.69 3.99 301,212.50 1.86 93,048.68 0.553年以上 364,754.88 1.58 124,742.38 0.77 101,543.70 0.60合计 23,044,037.45 100 16,194,885.66 100 16,900,033.20 100陈诉期各期末,公司应付账款别离占到同期活动欠债的18.50%、17.77%、21.49%,根基保持不变。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 最近两年一期的应付账款前五名环境说明如下: 制止2014年6月30日,应付金额前五名的单元: 名称 金额 比例 账龄 航天科工惯性技能有限公司 1,340,503.81 5.82% 1年以内合肥达实自动化装备有限公司 1,273,646.00 5.53% 1年以内芜湖翔隆机器制造有限公司 747,302.16 3.24% 1年以内常州市永铸化工有限公司 729,616.00 3.17% 1年以内芜湖市中兴物资接纳有限公司 689,622.40 2.99% 1年以内小计 4,780,690.37 20.75%制止2013年12月31日,应付金额前五名的单元: 名称 金额 比例 账龄 合肥达实自动化装备有限公司 694,022.00 4.29% 1年以内芜湖翔隆机器制造有限公司 581,294.42 3.59% 1年以内芜湖市华皖再生资源操作有限责任公司 580,745.60 3.59% 1年以内常州市永铸化工有限公司 551,297.00 3.40% 1年以内河南省凤凰机床锻造有限公司 509,326.00 3.14% 1年以内小计 2,916,685.02 18.01%制止2012年12月31日,应付金额前五名的单元: 名称 金额 比例 账龄 芜湖县恒伟再生资源有限公司 1,141,425.60 6.75% 1年以内芜湖市华鑫慎密铸件有限公司 1,010,903.00 5.98% 1年以内沧州捷信数控机床附件制造有限公司 531,998.02 3.15% 1年以内常州市永铸化工有限公司 494,967.13 2.93% 1年以内合肥达实自动化装备有限公司 474,272.11 2.81% 1年以内小计 3,653,565.86 21.62%最近两年一期的应付账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单元或关联方金钱。 4.预收金钱 预收账款账龄环境账龄 2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31金额比例 (%)金额比例 (%)金额比例 (%) 1年以内 24,555,865.47 66.95 18,177,157.77 66.95 27,789,741.57 81.931—2年 5,022,629.20 13.69 5,681,146.00 20.92 4,275,520.04 12.602—3年 3,878,756.05 10.58 2,055,000.01 7.57 303,470.00 0.893年以上 3,218,970.01 8.78 1,236,970.00 4.56 1,550,850.00 4.57合计 36,676,220.73 100 27,150,273.78 100 33,919,581.61 100芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 陈诉期各期末,公司预收账款金额及占所有欠债的比重均较高,首要系公司为节制回款风险,一样平常要求客户签署条约后即预付30%阁下的货款、发货前付清所有货款所致。公司各期期末预收账款所对应的营业均系已签署贩卖条约并开始组织出产,但尚未实现的贩卖营业。 最近两年一期的预收账款前五名环境说明如下: 制止2014年6月30日,预收账款金额前五名的单元: 名称性子或内容金额占总额的比例(%)账龄 郑州方程机电装备有限公司 货款 3,635,200.00 9.91 1年以内上海优保机器装备有限公司 货款 2,830,000.00 7.72 1年以内武汉市汇星机电装备成套有限公司 货款 2,107,213.67 5.75 1年以内天津市中博机电装备成套有限公司 货款 1,728,294.87 4.71 1年以内无锡市汉诺商贸有限公司机床贩卖分公司货款 1,200,000.00 3.27 2-3年合计 11,500,708.54 31.36制止2013年12月31日,预收账款金额前五名的单元: 名称性子或内容金额占总额的比例(%)账龄 徐州长江机床装备有限公司 货款 3,181,946.14 11.72 1年以内郑州方程机电装备有限公司 货款 2,342,300.00 8.63 1年以内南通新志诚机器装备有限公司 货款 1,389,895.72 5.12 1年以内河南省华夏机床有限公司 货款 1,336,349.57 4.92 1年以内无锡市汉诺商贸有限公司机床贩卖分公司货款 1,200,000.00 4.42 1-2年合计 9,450,491.43 34.81制止2012年12月31日,预收账款金额前五名的单元: 名称性子或内容金额占总额的比例(%)账龄 郑州方程机电装备有限公司 货款 2,341,073.50 6.90 1年以内南通新志诚机器装备有限公司 货款 1,461,000.00 4.31 1年以内成都铭华机电装备有限公司 货款 1,415,000.00 4.17 1年以内兰州京北一数控机器装备有限公司 货款 1,397,183.76 4.12 1年以内唐山荣嘉机器装备有限公司 货款 1,317,948.72 3.89 1年以内合计 7,932,205.98 23.39制止2014年6月30日,预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股权的股东单元或关联方的金钱。 5.其他应付款 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 其他应付款账龄环境账龄 2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31金额比例 (%)金额比例 (%)金额比例 (%) 1年以内 858,711.43 65.00 1,300,579.36 74.25 93,024.13 17.491—2年 21,320.00 1.61 34,510.00 1.97 17,452.00 3.282—3年 24,510.00 1.86 17,452.00 1.00 - -3年以上 416,538.50 31.53 399,086.50 22.78 421,286.50 79.22合计 1,321,079.93 100 1,751,627.86 100 531,762.63 1002012年尾、2013年尾和2014年6月末,公司其他应付款占同期活动欠债比例较小,别离为0.58%、1.92%、1.48%。 最近两年一期的其他应付款前五名环境说明如下: 制止2014年6月30日,应付金额前五名的单元: 名称 金额 比例(%) 账龄 芜湖昊华告白传媒有限公司 332,000.00 25.13 1年以内安徽芜湖齐心公路货品运输处事有限公司 300,000.00 22.71 3年以上无锡市当代钢布局工程有限公司 205,500.00 15.56 1年以内双星漯河华夏机器公司 68,000.00 5.15 1年以内俞能源 60,000.00 4.54 3年以上小计 965,500.00 73.08制止2013年12月31日,应付金额前五名的单元: 名称 金额 比例(%) 账龄 安徽扬明告白有限公司 650,000.00 37.11 1年以内芜湖昊华告白传媒有限公司 595,833.33 34.02 1年以内安徽芜湖齐心公路货品运输处事有限公司 300,000.00 17.13 3年以上俞能源 60,000.00 3.43 3年以上芜湖易新锻造有限公司 30,000.00 1.71 3年以上小计1,635,833.3制止2012年12月31日,应付金额前五名的单元: 名称 金额 比例(%) 账龄 安徽芜湖齐心公路货品运输处事有限公司 300,000.00 56.42 3年以上俞能源 60,000.00 11.28 3年以上芜湖易新锻造有限公司 30,000.00 5.64 3年以上张炳虎(运输费) 22,200.00 4.17 3年以上蒋伟岗(差盘缠) 9,086.50 1.71 3年以上小计 421,286.50 79.22最近两年一期的其他应付款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书的股东单元或关联方金钱。 6.应付职工薪酬 项目 2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31 一、人为、奖金、补助和津贴 二、职工福利费 三、社会保险费 四、住房公积金 五、工会经费 976,595.18 976,595.18 980,638.18 六、职工教诲经费 926,400.22 926,400.22 926,400.22合计 1,902,995.40 1,902,995.40 1,907,038.407.应交税费 项目 2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31 应交增值税 793,633.48 519,980.02 1,085,274.69应交都市维护建树税 40,221.23 26,561.68 54,333.99应交所得税 -3,039,578.69 -3,025,626.35 -3,439,230.55小我私人所得税 258.16 270.38 168.97 教诲费附加 39,652.50 25,999.24 54,228.64其余 852,124.38 7,362.40 8,841.3合计 -1,313,688.94 -2,445,452.63 -2,236,382.93陈诉期内,公司应交企业所得税余额为负的缘故起因是公司预缴企业所得税所致。 8.应付股利 2013年12月31日、2014年6月30日,公司应付股利余额别离为747.52万元和280.32万元,首要为当期计提但尚未发放的股利。 9.一年内到期的恒久欠债 2014年6月30日、2013年12月31日和2012年12月31日,公司一年内到期的非活动欠债金额别离为500万元、2,000万元和1,000万元,首要为公司现实节制人胡子俊老师通过徽商银行芜湖弋江支行以委托贷款情势向公司借出的资金。该委托贷款的具体环境详见本节“五、关联方及关联买卖营业”。 10.恒久借钱 2014年6月30日、2013年12月31日和2012年12月31日,公司恒久欠债金额芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书别离为4,200万元、3,600万元和4,000万元,首要为公司现实节制人胡子俊老师通过徽商银行芜湖弋江支行以委托贷款情势向公司借出的资金。该委托贷款的具体环境详见本节“五、关联方及关联买卖营业”。 (八)股东权益环境 项目 2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31 实劳绩本 116,800,000.00 116,800,000.00 116,800,000.00成本公积 35,707,506.30 35,707,506.30 35,707,506.30盈余公积 24,002,147.99 24,002,147.99 23,573,926.71未分派利润 29,563,390.40 28,605,830.20 39,749,312.11股东权益合计 206,073,044.69 205,115,484.49 215,830,745.12(九)现金流量环境 单元:元 项 目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 一、策划勾当发生的现金流量净额 702,482.12 3,580,335.54 48,360,106.50 二、投资勾当发生的现金流量净额 19,155,637.57 -2,935,312.32 -24,455,624.11 三、筹资勾当发生的现金流量净额 -14,627,224.91 -4,461,180.81 -30,640,574.84 四、汇率变换对现金流量的影响额 338.81 -2.99 -2.71 净现金流量 5,231,233.59 -3,816,160.58 -6,736,095.161.策划勾当现金流 公司策划勾当现金流的首要项目颠簸见下: 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 策划勾当发生的现金流量净额 702,482.12 3,580,335.54 48,360,106.50变换比率 -80.38% -92.6% 公司 2013年度发生的策划勾当现金流净额较 2012年度低落 92.6%,首要受机床行业需求萎缩影响,导致订单镌汰,贩卖收入镌汰所致,与收入变换趋势同等。 策划勾当现金流量净额与净利润的匹配性如下(净利润调解为策划勾当现金流量净额的进程): 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 一、将净利润调理表策划勾当现金流量 净利润 957,560.20 4,468,739.37 18,245,784.49加:资产减值筹备 44,929.03 94,773.00 -86,368.54牢靠资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产折旧4,887,575.91 9,461,165.61 9,612,953.44无形资产摊销 280,932.13 561,864.27 561,864.27恒久待摊用度摊销 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的丧失(收益以“-”号填列)-18,346.87 182.31牢靠资产报废丧失(收益以“-”号填列)公允代价变换丧失(收益以“-”号填列) 财政用度(收益以“-”号填列) 954,886.10 2,752,383.80 3,831,201.05投资丧失(收益以“-”号填列)递延所得税资产镌汰(增进以“-”号填列)递延所得税欠债增进(镌汰以“-”号填列) 存货的镌汰(增进以“-”号填列) -3,054,193.05 7,650,661.45 33,138,944.02策划性应收项目标镌汰(增进以“-”号填列)-468,214.67 -1,558,781.50 3,561,246.19策划性应付项目标增进(镌汰以“-”号填列)-2,882,646.66-19,850,470.46-20,505,700.73其他 策划勾当发生的现金流量净额 702,482.12 3,580,335.54 48,360,106.50二、不涉及现金出入的投资和筹资勾当: 债务转为成本一年内到期的可转换公司债券融资租入牢靠资产 三、现金及现金等价物净增进环境: 现金的期末余额 28,480,260.71 23,249,027.12 27,065,187.70减:现金的期初余额 23,249,027.12 27,065,187.70 33,801,282.86加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增进额 5,231,233.59 -3,816,160.58 -6,736,095.162.大额现金流量变换 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 金额 金额 增添率 金额 贩卖商品、提供劳务收到的现金48,828,293.03 99,777,843.63 -53.54% 214,760,211.90收到其他与策划勾当有关的现金241,868.18 1,331,375.68 19.29% 1,116,107.82购置商品、接管劳务付出的现金30,179,872.82 63,668,753.14 -42.92% 111,544,750.53付出其他与策划勾当有关的现金2,535,325.03 8,117,199.55 -35.65% 12,614,004.79购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金2,136,273.50 2,935,312.32 -88.00% 24,465,431.80贩卖商品、提供劳务收到的现金以及购置商品、接管劳务付出的现金 2013年度较 2012年度呈现较大幅度降落,首要为受需求萎缩影响,订单镌汰,贩卖收入降落所致,同时响应的购置商品的现金支出亦镌汰,与现实营业的产生符合,与业务收入、业务本钱等科目变换趋势同等。 收到的其他与策划勾当有关的现金明细如下: 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 当局补贴 964,051.00 30,000.00利钱收入 241,868.18 367,324.68 1,085,487.82其他 620.00 合计 241,868.18 1,331,375.68 1,116,107.82因为 2013 年度收到当局补贴较 2012 年度有较大增进,使得 2013 年度收到的其他与策划勾当有关现金较 2012年度有小幅增进,与现实营业的产生符合,与业务外收入、财政用度等科目产生额彼此勾稽。 付出的其他与策划勾当有关的现金明细如下: 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 银行手续费 12,861.42 23,271.89 67,836.97办公费 229,189.70 304,517.50 493,148.04出差及补贴 361,255.34 1,018,399.51 1,504,287.93技开费 399,364.88 1,606,957.06 4,404,249.33其他 42,784.36 568,209.11 2,899,865.99售后处事费 156,728.35 228,749.85 406,801.86芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 运费 87,728.88 191,405.04 64,470.30招待费 536,212.10 1,101,254.50 673,254.50租车费 709,200.00 1,443,000.00 1,648,520.00滞纳金 5,576.87公益性捐赠 124,000.00告白宣传费 1,245,833.33 177,993.00审计费 385,601.76 144,000.00合计 2,535,325.03 8,117,199.55 12,614,004.79因为业务收入降落,公司镌汰了出差费、技能开拓费支出,使得 2013年度付出的其他与策划勾当有关的现金较 2012 年度降落了 35.65%,与现实营业的产生符合,与打点用度、贩卖用度等科目产生额彼此勾稽。 购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金 2013年度较 2012年度降落 88%,首要缘故起因是 2012年度公司付出土地购买款所致,与现实营业的产生符合,与无形资产等科目产生额彼此勾稽。”(十)首要财政指标说明 首要财政指标见“第一节 根基环境”之“五、最近两年及一期的首要管帐数据和财政指标”。 1.红利手段说明 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 净利润(万元) 95.76 446.87 1,824.58毛利率(%) 27.13% 31.26% 34.76%净资产收益率 (%) 0.47% 2.10% 8.83%根基每股收益(元/股) 0.01 0.04 0.16 公司 2012年度、2013年度及 2014年 1-6月毛利率别离为 34.76%、31.26%和 27.13%,个中 2014年 1-6月毛利率较 2013年降落幅度较大;净利润、净资产收益率在陈诉期均呈现较大幅度降落。首要缘故起因是一方面受外部需求萎缩影响,公司订单镌汰、贩卖量呈现较大幅度降落,同种规格产物售价也呈降落态势,使得公司业务收入和净利润呈现大幅度降落;另一方面,公司为应对市场竞争,芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 不绝按照市场需求调解产物布局,进步数控产物比重,响应增进了产物本钱,但因为今朝市场总体需求仍处于低迷状态,使得新开拓产物售价增添幅度低于本钱增添幅度,导致综合毛利率有所下滑。 2.偿债手段说明 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 资产欠债率(母公司) 39.11% 38.44% 37.99% 活动比率(倍) 2.46 2.08 2.16 速动比率(倍) 0.95 0.64 0.65陈诉期内,公司资产欠债率总体程度不高并保持不变,表白公司恒久偿债手段较强。反应短期偿债手段的活动比率和速动比率指标均处于较高程度,个中2014年 1-6月较 2013年有较大进步,首要是公司 2014年送还了部门借钱,镌汰了借钱余额,且大部门借钱为恒久借钱,2014 年 6 月 30 日钱币资金等活动资产余额较 2013年尾有所增进,公司资产活动性较好,短期偿债手段较强。 3.营运手段说明 项目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 应收账款周转率(次) 20.12 58.41 261.13 存货周转率(次) 0.27 0.49 0.82 公司应收账款周转率在陈诉期内一连降落,但仍处于较高程度。首要缘故起因是一方面受业务收入大幅降落影响,使得公司应收账款周转率一连降落;另一方面因为公司产物首要是订单式出产,公司始终僵持妥当的贩卖政策,在产物发出前根基已收齐货款,应收账款余额一向保持教逑堤度,从而使得应收账款周转率保持在较高程度。 公司存货周转率在陈诉期一连降落,且处于教逑堤度。首要缘故起因是公司作为重型机床加工制造企业,大铸件等通用件原料一向有较高的库存余额,跟着订单大幅镌汰,业务本钱快速降落,使得存货周转率大幅降落。 4.现金流量说明 单元:人民币元 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 项 目 2014年 1-6月 2013年度 2012年度 策划勾当现金流入 49,070,161.21 101,109,219.31 215,876,319.72策划勾当现金流出 48,367,679.09 97,528,883.77 167,516,213.22策划勾当发生的现金流量净额 702,482.12 3,580,335.54 48,360,106.50投资勾当发生的现金流量净额 19,155,637.57 -2,935,312.32 -24,455,624.11筹资勾当发生的现金流量净额 -14,627,224.91 -4,461,180.81 -30,640,574.84现金及现金等价物净增进额 5,231,233.59 -3,816,160.58 -6,736,095.16公司陈诉期策划勾当现金流量净额均为正数,受订单镌汰、业务收入大幅降落影响,公司策划勾当现金流入、流出均呈现较大幅度降落,公司陈诉期增强本钱、用度现金支出节制,取得了正策划勾当净现金流。 公司 2012 年投资勾当净现金流为-2,445.56 万元,首要是付出土地购买款所致;2014年投资勾当净现金流为 1,915.56万元,首要是收到土地处理款所致。 公司陈诉期筹资勾当净现金流均为负数,首要是公司在陈诉期送还借钱金额大于新增借钱所致。 五、关联方及关联买卖营业 按照《公司法》和《企业管帐准则》及相干划定,团结本公司的现实环境,本公司关联方包罗:公司控股股东;持有公司股份5%以上的其他股东;控股股东及其股东节制或参股的企业;对控股股东及首要股东有实质影响的法人或天然 人;控股子公司;公司参加的合营企业、联营企业;公司的参股企业;首要投资者小我私人、董事、监事、高级打点职员、焦点技强职员或与上述职员相关亲近的职员节制的其他企业;其他对公司有实质影响的法人或天然人。 (一)公司首要关联方 1.存在节制相关的关联方 关联方名称(姓名) 与本公司相关 胡子俊 董事长、控股股东、现实节制人恒升机电 全资子公司 2.不存在节制相关的关联方 关联方名称(姓名) 与本公司相关 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 胡子俊 董事长 杨文武 董事、总司理胡之华 董事、副总司理李胤 董事 韦开玉 董事 汪维道 董事 王大成 董事 金萍 监事会主席 肖立新 监事 李琴 监事 田新福 副总司理 桂德华 副总司理 应迎秋 副总司理 施跃敏 副总司理 孙跃华 总工程师 程方大 财政总监 李汉庆 财政副总监 李一才 董事会秘书 3.其他关联方上述天然人关联方的明日支属等。 (二)重大关联方关联买卖营业环境 1. 常常性关联买卖营业陈诉期内,公司常常性关联买卖营业首要为向要害打点职员付出薪酬,详细环境如下: 公司2012年度、2013年度、和2014年1-6月付出给要害打点职员酬金合计别离为444.68万元、75.60万元和32.40万元。 2.偶发性关联买卖营业陈诉期内,公司偶发性关联买卖营业首要为向关联方借入金钱,详细环境如下: 陈诉期内,公司与高级打点职员程方大、李汉庆及徽商银行芜湖弋江支行签署了《人民币委托贷款条约》,个中公司为借钱人,程方大、李汉庆为委托人,徽商银行芜湖弋江支举动受托人,借钱用途为购置原原料等,公司累计借入金钱金额计6,200万,还款金额计8,700万。程方大、李汉庆两人向公司借出金钱的资金实为公司现实节制人胡子俊老师全部。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书陈诉期内,公司接管委托借钱及还款环境如下。 关联方 年度 期初余额(万元)借入金额(万元)还款金额(万元)期末余额(万元)借钱年利率 胡子俊 2014年 1-6月 5,600 2,600 3,500 4,700 3.5%胡子俊 2013 5,000 1,600 1,000 5,600 注胡子俊 2012 7,200 2,000 4,200 5,000 6.65%注:自2013年6月21日起,公司借钱年利率均改观为3.5%。 上述借钱利率参照同期银行贷款基准利率,由借贷两边协商确定。为支持公司成长,公司现实节制人胡子俊自愿将对公司的贷款年利率自2013年6月21日起调解至3.5%,以支持企业加速转型进级。胡子俊出具理睬,对公司委托贷款在条约连续期内若中国人民银行确定的同期贷款基准年利率低于3.5%则执行基准利率,不然执行3.5%年利率。经测算,上述利率调解镌汰2013年度财政用度74.25万元,镌汰2014年1-6月财政用度70.90万元。公司出产策划对关联方不存在重大依靠。 截至2014年6月30日,上述借钱明细详细如下: 关联方 金额(万元) 起始日 到期日 胡子俊 1,300 2014-1-21 2019-1-21胡子俊 1,300 2014-1-21 2019-1-21胡子俊 1,000 2013-11-29 2016-11-29胡子俊 600 2013-3-1 2016-3-1 胡子俊 500 2012-4-13 2015-4-13合计 4,700针对上述资金拆借事项,公司执行了划定的审批措施,并经董事会、股东会决策通过,关联方推行了回避表决的任务。上述委托借钱通过第三方银行徽商银行芜湖弋江支行以委托贷款情势借入,关联买卖营业的措施合规。 3.关联方应收应付金钱陈诉期内,公司不存在应收或应付关联方金钱。 (三)《公司章程》对关联买卖营业的相干划定 《公司章程》中对关联买卖营业决定权利、决定措施、关联股东和洽处斗嘴董事在关联买卖营业表决中的回避制度做出了明晰的划定,相干内容包罗: 公司的控股股东、现实节制职员不得操作其关联相关侵害公司好处。违背规芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书定的,给公司造成丧失的,该当包袱抵偿责任。为股东、现实节制人及其关联方提供的包管,须经股东大会审议通过。 股东大会审议有关关联买卖营业事项时,关联股东不应当参加投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数;股东大会决策该当充实披露非关联股东的表决环境。 (四)公司采纳类型关联买卖营业的法子 除关联借钱、付出薪酬外,本公司与股东及其关联方之间在陈诉期内无其他关联买卖营业,在一般勾当中严酷按划定举办类型运作,停止或镌汰关联买卖营业,保障全体股东的好处。公司在陈诉期内实验了以下镌汰关联买卖营业的法子: 1.制度建树方面 公司拟定了关联买卖营业决定制度、重大策划决定制度,增强了对关联买卖营业的监视,进一步健全公司管理布局,担保关联买卖营业的公正、合理、公允,停止关联买卖营业侵害公司及股东好处。 2.在维护公司独立性方面 公司拥有完备独立的质料采购、出产策划、质量打点、市场贩卖和科研开拓系统,在出产策划上的全部环节上不依靠于关联公司,从而有用镌汰了关联买卖营业产生。 六、财政报表附注中重要事项 (一)期后事项 制止本果真转让声名书签定日,公司无应披露的期后事项。 (二)或有事项 制止本果真转让声名书签定日,公司无应披露的或有事项。 (三)其他重要事项 制止本果真转让声名书签定日,公司无应披露的其他重要事项。 七、陈诉期内资产评估环境 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书公司陈诉期内未举办资产评估。 八、股利分派政策及股利分派环境 (一)股利分派政策 公司缴纳所得税后的利润,按下列次序分派: 1.补充上一年度的吃亏; 2.提取法定盈余公积金10%; 3.提取恣意盈余公积金; 4.付出平凡股股东股利。 (二)陈诉期内股利分派环境 2013年2月16日,经本公司2012年度股东大会决策分派股利584万元; 2013年12月28日,经本公司2013年第一次姑且股东大会决策分派股利934.40万元; (三)果真转让后的股利分派政策 公司重视对投资者的公道投资回报,公司的利润分派政接应保持持续性和不变性,在不影响公司的一连策划条件下举办分派。 公司按股东在公司注册成本中所占的比例,可以回收现金或股票方法分派股利。 九、控股子公司或纳入归并报表的其他企业的环境 陈诉期内纳入归并报表范畴的有1家全资子公司——恒升机电,其根基环境如下: 注册成本:叁佰万元整 创立日期:2004年3月19日 注册地点:芜湖市景观大道18号紫苑小区1号楼 法定代表人:胡子俊 策划范畴:种种通用机床、数控机床、专用机床、机电产物、金属原料、五金交电、工程机器、汽车(除小轿车)、机电配件、机器零部件、构筑原料、办芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 公装备、文化用品贩卖。 恒升机电近一年一期的首要财政数据如下(以下数据业经本分管帐师事宜所审计): 单元:万元 项目 2014年 6月 30日 2013年 12月 31日 总资产 485.18 493.67 净资产 480.96 474.96 项目 2014年 1-6月 2013年度 净利润 6.00 18.06 十、影响公司一连策划的风险身分 (一)宏观经济颠簸风险 机床行业是为下流行业提供出产装备的行业,下流制造业的牢靠资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况,而牢靠资产投资需求直接管制于国度宏观经济成长形势和百姓经济增添幅度的制约。跟着我国经济辞别已往近十年超高速增添、进入新的成长阶段,机床行业自2011年下半年始一向处于下行通道,今朝仍未挣脱低迷状态。在剧烈的市场竞争中,行业财富布局、产物布局与市场需求抵牾越发突出,对公司产物的市场需求、售价、本钱等方面造成较大倒霉影响。 应对法子:公司将起劲举办转型进级,不绝加大产物开拓力度,进步峻重型数控机床等高端产物出产手段,加强市场拓展力度以增进新客户、晋升贩卖额,同时提跨越产服从增强本钱打点,确保公司在行业不景气的环境下能一连成长。 (二)市场竞争风险 海内机床行业市场化水平高,市场竞争剧烈。固然公司创立以来一向专注于重型金属切削机床的研发、制造、贩卖,在各行业中拥有了普及的客户群,并形成了较高的品牌知名度,但面临着中低端产能过剩、高端供给不敷的市场供求布局,公司存在很大的市场竞争压力。同时,跟着行业技能程度的晋升和转型进级的深化,假如公司不能紧跟行业的成长步骤,不能起劲实现转型进级,不解除公司在将来市场竞争中战败的也许。 应对法子:公司将按照市场需求优化产物布局,开拓高端新产物和新客户,进步产物附加值,消除产物价值降落对公司利润的影响;其它不绝晋升客户处事芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书质量,进步策划打点效能,起劲应对经济情形的变革。 (三)技能前进带来的创新风险 机床行业的竞争在很洪流平上是计划、制造技能的竞争。跟着行业的成长,企业将面对更多的技能挑衅,而不绝举办技能开拓及技能创新是修建企业焦点竞争力的重要本领。颠末多年的试探和蕴蓄,公司自主研发了数控铣镗床、数控双柱立式车床、数控双面铣镗床和数控重型回转事变台等系列机床产物,蕴蓄了必然的技能计划开拓履历,但与国际同业对比仍有较大差距,跟着行业竞争的加剧,公司此后将在必然水平上面对技能创新和新产物开拓风险,以及由此发生的市场竞争力降落的风险。 应对法子:公司将不绝加大技能研发投入的力度,进步更新产物进级换代的速率,引进高常识、高程度的复合型人才,满意技能前进的必要。 (四)存货余额较高的风险 2012年、2013年和2014年1-6月,公司存货周转率别离为0.82次、0.49次、0.27次,各期末余额别离为13,874.22万元、13,109.15万元和13,414.57万元,占响应期末活动资产总额的比例别离为70.18%、69.05%和61.20%,个华夏原料占响应期末存货余额的54.62%、47.66%和52.48%。 公司存货余额较高的首要缘故起因是因为陈诉期贩卖收入一连降落,使得铸件、通用件等原原料在陈诉期的周转率降落;另外,公司陈诉期加大了新产物开拓力度,响应增进了原原料、在产物余额。较高的存货余额会低落公司资产的周转手段,导致活动性风险;同时,假如将来市场需求恒久低迷,公司新产物未能实现局限化出产,将对公司业绩发生倒霉影响。 应对法子:公司将加大新产物开拓和市场推广力度,改进产物布局,扩大贩卖,进步市场占据率;同时增强存货和出产组织打点,严酷凭证订单组织出产,公道举办原料采购,并增强与客户雷同,收缩条约履约周期,提跨越产策划服从。 (五)现实节制人不妥节制的风险 公司现实节制工钱胡子俊老师,制止本转让声名书签定之日,其直接持有公司股份6,473.90万股,占总股本的55.4272%,且接受公司董事长,对公司策划芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书 决定可施予重大影响。若公司现实节制人操作其对公司的现实节制权,对公司的策划决定、人事、财政等举办不妥节制,也许给公司策划和其他权益股东带来风险。 应对法子:公司将不绝完美公司管理,在相干中介机构的辅佐下,成立由股东大会、董事会、监事会和高级打点职员构成的公司管理布局,拟定三集会会议事法则等配套的规章制度,完美各项决定及内部节制制度。科学分别各个部分的责任权限,以形成相互制衡的机制,确保公司各项重大投资、策划、打点事项可以或许获得类型、科学决定,并获得有用执行。 (六)税收优惠政策产生变革的风险 公司于2008年11月取得安徽省科技厅、财务厅、省国税局和省地税局向公司核发《高新技能企业证书》,证书编号为GR200834000123,有用期为三年,公司享受按15%优惠税率申报缴纳企业所得税的税收优惠。2011年11月,公司通过高新技能企业复审,领取新的《高新技能企业证书》,证书编号为GF201134000343,限期三年。2014年7月2日,公司通过了高新技能企业从头认定并由省科技厅举办了公示,,今朝已取得省科技厅等相干部分从头核发的编号为GR201434000417的《高新技能企业证书》。假如上述税收优惠政策产生变革,可能公司将来不再切合享受税收优惠政策所需的前提,公司的税负将会增进,从而对公司的红利手段发生必然的倒霉影响。 应对法子:针对税收优惠政策变革带来的风险,公司将不绝增强技能研发,保持其技能在行业中的领先职位,加强公司产物的市场竞争力,进而进步公司的收入和利润,在公司专注规模做大做强,低落税收优惠政策变革对公司的影响。 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书第五节有关声明 公司董事、监事、高级打点职员声明本公司全体董事、监事、高级打点职员理睬果真转让声名书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。 理睬人:(具名) 董事具名: 监事具名: 高级打点职员具名: 公司(盖印)年代日 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书主办券商声明 本公司已对果真转让声名书举办了核查,确认不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。 法定代表人(具名): 项目认真人(具名): 项目小构成员(具名): 华安证券股份有限公司(盖印)年代日 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书包办状师声明 本所及包办状师已阅读果真转让声名书,确认果真转让声名书与本机构出具的法令意见书无抵牾之处。本所及包办状师对申请挂牌公司在果真转让声名书中引用的法令意见书的内容无贰言,确认果真转让声名书不致因上述内容而呈现卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。 包办状师(具名): 认真人(具名): 状师事宜所(盖印)年代日 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书审计机构声明 本所及具名注册管帐师已阅读果真转让声名书,确认果真转让声名书与本机构出具的审计陈诉无抵牾之处。本所及具名注册管帐师对申请挂牌公司在果真转让声名书中引用的审计陈诉的内容无贰言,确认果真转让声名书不致因上述内容而呈现卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。 具名注册管帐师(具名): 认真人(具名): 管帐师事宜所(盖印)年代日 芜湖恒升重型机床股份有限公司 果真转让声名书第六节附件 一、主办券商保举陈诉 二、财政报表及审计陈诉 三、法令意见书 四、公司章程 五、世界股份转让体系公司赞成挂牌的检察意见 六、其他与果真转让有关的重要文件(正文完)


更新日期: 2018-08-05 05:14
编辑作者: 申博sunbet
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